Naturgy Energy Group, S.A.

BRSE:GAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 20.8b

Naturgy Energy Group Waardering

Is GAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GAN ( CHF21.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF41.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GAN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GAN?

Belangrijke metriek: Omdat GAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GAN. Deze wordt berekend door GAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GAN's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
Inkomsten€2.01b
Marktkapitalisatie€22.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
BKW BKW
15.5x4.4%CHF 7.8b
ATO Atmos Energy
20.3x11.1%US$22.0b
3 Hong Kong and China Gas
20.7x8.9%HK$114.9b
SRG Snam
13.8x4.7%€14.3b
GAN Naturgy Energy Group
11.1x-4.6%CHF 22.2b

Price-To-Earnings versus peers: GAN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GAN 11.1xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies15PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GAN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 22.52
0%
5.6%CHF 25.06CHF 19.49n/a16
Dec ’25n/a
CHF 22.47
0%
5.6%CHF 25.11CHF 19.53n/a16
Nov ’25n/a
CHF 22.80
0%
5.6%CHF 25.47CHF 19.81n/a16
Oct ’25n/a
CHF 22.77
0%
5.2%CHF 24.97CHF 19.79n/a17
Sep ’25n/a
CHF 22.46
0%
5.4%CHF 24.69CHF 19.57n/a16
Aug ’25n/a
CHF 23.14
0%
5.5%CHF 25.43CHF 20.16n/a15
Jul ’25n/a
CHF 23.07
0%
7.4%CHF 26.53CHF 20.04n/a15
Jun ’25n/a
CHF 23.70
0%
6.7%CHF 27.59CHF 20.84n/a15
May ’25n/a
CHF 23.31
0%
6.7%CHF 27.18CHF 20.53n/a15
Apr ’25n/a
CHF 22.86
0%
10.8%CHF 27.01CHF 15.54n/a16
Mar ’25n/a
CHF 22.40
0%
10.8%CHF 26.47CHF 15.23n/a16
Feb ’25n/a
CHF 22.51
0%
11.0%CHF 25.97CHF 14.95n/a17
Jan ’25n/a
CHF 22.96
0%
11.1%CHF 26.26CHF 15.11n/a17
Dec ’24n/a
CHF 23.36
0%
11.1%CHF 26.79CHF 15.42n/a17
Nov ’24n/a
CHF 22.98
0%
11.1%CHF 26.34CHF 15.16n/a17
Oct ’24n/a
CHF 23.51
0%
11.4%CHF 27.38CHF 15.48n/a17
Sep ’24n/a
CHF 23.51
0%
11.9%CHF 27.19CHF 15.37n/a17
Aug ’24n/a
CHF 23.38
0%
11.9%CHF 27.00CHF 15.27n/a17
Jul ’24n/a
CHF 23.61
0%
11.8%CHF 28.92CHF 15.63n/a17
Jun ’24n/a
CHF 23.24
0%
12.1%CHF 28.67CHF 15.50n/a17
May ’24n/a
CHF 23.44
0%
12.3%CHF 28.99CHF 15.67n/a16
Apr ’24n/a
CHF 23.80
0%
12.3%CHF 29.51CHF 15.95n/a16
Mar ’24n/a
CHF 23.64
0%
12.1%CHF 29.39CHF 15.89n/a16
Feb ’24n/a
CHF 23.23
0%
12.3%CHF 29.67CHF 16.04n/a15
Jan ’24n/a
CHF 22.74
0%
12.5%CHF 29.15CHF 15.76n/a15
Dec ’23n/a
CHF 22.38
0%
12.2%CHF 29.07CHF 15.71n/a16

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 10:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Naturgy Energy Group, S.A. wordt gevolgd door 44 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.
null nullBanco de Sabadell. S.A.