The Hong Kong and China Gas Company Limited

SEHK:3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$114.2b

Hong Kong and China Gas Waardering

Is 3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3 ( HK$6.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$4.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.9x
PEG-verhouding2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
1193 China Resources Gas Group
13.8x7.8%HK$71.4b
135 Kunlun Energy
10.6x8.9%HK$65.5b
2688 ENN Energy Holdings
9.3x9.8%HK$61.3b
384 China Gas Holdings
11.7x12.6%HK$36.5b
3 Hong Kong and China Gas
20.8x9.2%HK$114.2b

Price-To-Earnings versus peers: 3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het Hong Kong Gas Utilities -industriegemiddelde ( 8.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$6.14
HK$6.84
+11.4%
9.0%HK$7.63HK$5.60n/a10
Oct ’25HK$6.40
HK$6.84
+6.8%
9.0%HK$7.63HK$5.60n/a10
Sep ’25HK$6.35
HK$6.75
+6.2%
9.4%HK$7.63HK$5.60n/a9
Aug ’25HK$6.55
HK$6.53
-0.3%
9.3%HK$7.66HK$5.60n/a9
Jul ’25HK$5.94
HK$6.49
+9.2%
9.7%HK$7.66HK$5.60n/a9
Jun ’25HK$6.07
HK$6.49
+6.9%
9.7%HK$7.66HK$5.60n/a9
May ’25HK$5.97
HK$6.34
+6.2%
7.9%HK$7.00HK$5.60n/a8
Apr ’25HK$5.93
HK$6.34
+6.8%
8.5%HK$7.00HK$5.60n/a7
Mar ’25HK$6.06
HK$5.96
-1.6%
6.8%HK$6.60HK$5.50n/a7
Feb ’25HK$5.56
HK$5.78
+3.9%
3.5%HK$6.00HK$5.50n/a6
Jan ’25HK$5.98
HK$5.78
-3.4%
3.5%HK$6.00HK$5.50n/a6
Dec ’24HK$5.31
HK$5.78
+8.8%
3.5%HK$6.00HK$5.50n/a6
Nov ’24HK$5.47
HK$6.10
+11.5%
9.1%HK$7.00HK$5.50HK$6.074
Oct ’24HK$5.46
HK$6.60
+20.9%
11.4%HK$7.60HK$5.50HK$6.405
Sep ’24HK$5.77
HK$6.67
+15.5%
9.9%HK$7.60HK$5.50HK$6.356
Aug ’24HK$6.69
HK$7.01
+4.8%
9.4%HK$7.80HK$6.00HK$6.557
Jul ’24HK$6.77
HK$7.11
+5.1%
8.9%HK$7.80HK$6.00HK$5.947
Jun ’24HK$7.08
HK$7.11
+0.5%
8.9%HK$7.80HK$6.00HK$6.077
May ’24HK$6.96
HK$7.04
+1.2%
10.2%HK$7.80HK$6.00HK$5.977
Apr ’24HK$6.91
HK$7.31
+5.8%
12.3%HK$9.00HK$6.00HK$5.938
Mar ’24HK$7.41
HK$7.80
+5.3%
17.1%HK$10.50HK$5.80HK$6.069
Feb ’24HK$7.89
HK$7.80
-1.1%
17.1%HK$10.50HK$5.80HK$5.569
Jan ’24HK$7.42
HK$8.10
+9.2%
17.3%HK$10.50HK$5.80HK$5.988
Dec ’23HK$6.74
HK$8.13
+20.5%
20.2%HK$10.50HK$5.30HK$5.318
Nov ’23HK$6.21
HK$8.13
+30.8%
20.2%HK$10.50HK$5.30HK$5.478

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven