China Gas Holdings Limited

SEHK:384 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$34.4b

China Gas Holdings Waardering

Is 384 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 384 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 384 ( HK$6.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$15.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 384 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 384?

Belangrijke metriek: Omdat 384 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 384. Deze wordt berekend door 384's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 384's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenHK$3.18b
MarktkapitalisatieHK$34.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 384's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 384 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
392 Beijing Enterprises Holdings
6.2x18.9%HK$30.3b
2688 ENN Energy Holdings
8.9x9.8%HK$57.8b
135 Kunlun Energy
10.9x9.6%HK$67.4b
1193 China Resources Gas Group
13.2x7.8%HK$67.6b
384 China Gas Holdings
10.8x12.6%HK$34.4b

Price-To-Earnings versus peers: 384 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 384's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
384 10.8xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies12PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 384 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het Hong Kong Gas Utilities -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 384's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

384 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 384 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 384 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$6.33
HK$8.15
+28.7%
16.0%HK$11.50HK$6.50n/a17
Nov ’25HK$6.72
HK$8.16
+21.5%
15.8%HK$11.50HK$6.50n/a17
Oct ’25HK$7.23
HK$8.10
+12.0%
14.5%HK$11.50HK$6.50n/a18
Sep ’25HK$6.60
HK$8.19
+24.1%
15.2%HK$11.50HK$6.50n/a18
Aug ’25HK$7.14
HK$8.19
+14.7%
15.2%HK$11.50HK$6.50n/a18
Jul ’25HK$7.00
HK$8.15
+16.5%
15.7%HK$11.50HK$6.50n/a18
Jun ’25HK$7.39
HK$8.48
+14.8%
16.0%HK$12.50HK$6.75n/a18
May ’25HK$7.36
HK$8.25
+12.1%
15.9%HK$12.50HK$6.75n/a18
Apr ’25HK$7.06
HK$8.22
+16.5%
17.5%HK$12.60HK$6.10n/a18
Mar ’25HK$7.23
HK$8.26
+14.2%
17.1%HK$12.60HK$6.10n/a18
Feb ’25HK$7.08
HK$8.30
+17.2%
17.4%HK$12.60HK$6.10n/a17
Jan ’25HK$7.71
HK$8.62
+11.8%
21.3%HK$12.60HK$6.10n/a18
Dec ’24HK$7.03
HK$9.23
+31.3%
27.2%HK$16.00HK$6.10n/a18
Nov ’24HK$6.96
HK$10.55
+51.6%
22.8%HK$16.00HK$6.90HK$6.7219
Oct ’24HK$7.39
HK$10.99
+48.7%
19.8%HK$16.00HK$7.00HK$7.2319
Sep ’24HK$8.00
HK$11.12
+39.0%
20.8%HK$16.00HK$7.00HK$6.6019
Aug ’24HK$8.58
HK$11.12
+29.6%
20.8%HK$16.00HK$7.00HK$7.1419
Jul ’24HK$8.97
HK$11.22
+25.1%
19.3%HK$16.00HK$7.70HK$7.0019
Jun ’24HK$9.29
HK$12.11
+30.3%
22.2%HK$16.30HK$7.70HK$7.3919
May ’24HK$10.06
HK$12.17
+21.0%
22.4%HK$16.30HK$7.90HK$7.3619
Apr ’24HK$11.06
HK$12.13
+9.7%
23.1%HK$16.30HK$7.90HK$7.0618
Mar ’24HK$11.42
HK$12.13
+6.2%
23.1%HK$16.30HK$7.90HK$7.2318
Feb ’24HK$12.44
HK$12.08
-2.9%
22.9%HK$16.30HK$7.90HK$7.0819
Jan ’24HK$11.36
HK$11.57
+1.8%
25.1%HK$16.30HK$7.50HK$7.7119
Dec ’23HK$9.93
HK$11.70
+17.8%
26.7%HK$16.30HK$7.50HK$7.0318
Nov ’23HK$7.26
HK$13.93
+91.8%
24.2%HK$20.00HK$8.50HK$6.9618

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ENN Energy Holdings

HK$57.8b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.60

7D

1.0%

1Y

-9.5%

ENN Energy Holdings

HK$57.8b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.60

7D

1.0%

1Y

-9.5%

Towngas Smart Energy

HK$10.4b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.00

7D

-2.0%

1Y

-9.9%