Beijing Enterprises Holdings Limited

SEHK:392 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$32.3b

Beijing Enterprises Holdings Waardering

Is 392 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 392 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 392 (HK$25.7) is trading below our estimate of fair value (HK$47.03)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 392 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 392?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

392 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA16.9x
PEG-verhouding0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 392's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 392 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
384 China Gas Holdings
11.5x12.6%HK$36.5b
2688 ENN Energy Holdings
9.2x9.8%HK$61.3b
135 Kunlun Energy
10.4x8.9%HK$65.5b
1193 China Resources Gas Group
13.9x7.8%HK$71.4b
392 Beijing Enterprises Holdings
6.5x18.9%HK$32.3b

Price-To-Earnings versus peers: 392 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.5x) compared to the peer average (11.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 392's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 392 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.5x) compared to the Asian Gas Utilities industry average (13.6x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 392's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

392 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 392 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 392 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$25.70
HK$30.32
+18.0%
5.9%HK$33.00HK$28.00n/a5
Oct ’25HK$27.90
HK$30.32
+8.7%
5.9%HK$33.00HK$28.00n/a5
Sep ’25HK$25.30
HK$30.72
+21.4%
6.2%HK$33.00HK$28.00n/a5
Aug ’25HK$26.15
HK$32.62
+24.7%
7.4%HK$35.70HK$28.00n/a6
Jul ’25HK$26.20
HK$32.62
+24.5%
7.4%HK$35.70HK$28.00n/a6
Jun ’25HK$27.50
HK$33.35
+21.3%
8.7%HK$37.00HK$28.00n/a6
May ’25HK$25.10
HK$33.35
+32.9%
8.7%HK$37.00HK$28.00n/a6
Apr ’25HK$22.70
HK$33.35
+46.9%
8.7%HK$37.00HK$28.00n/a6
Mar ’25HK$29.70
HK$36.34
+22.3%
6.4%HK$40.00HK$33.00n/a6
Feb ’25HK$27.90
HK$36.34
+30.2%
6.4%HK$40.00HK$33.00n/a6
Jan ’25HK$27.15
HK$35.60
+31.1%
11.5%HK$40.00HK$28.50n/a6
Dec ’24HK$25.70
HK$34.30
+33.5%
12.4%HK$40.00HK$28.50n/a6
Nov ’24HK$26.15
HK$34.80
+33.1%
12.2%HK$40.00HK$28.50HK$25.706
Oct ’24HK$27.00
HK$35.55
+31.7%
10.7%HK$40.00HK$28.50HK$27.906
Sep ’24HK$29.40
HK$35.59
+21.0%
10.7%HK$40.00HK$28.50HK$25.306
Aug ’24HK$31.00
HK$36.57
+18.0%
10.8%HK$40.80HK$29.60HK$26.156
Jul ’24HK$28.35
HK$36.60
+29.1%
10.6%HK$40.80HK$29.80HK$26.206
Jun ’24HK$30.45
HK$34.77
+14.2%
17.7%HK$40.80HK$24.00HK$27.506
May ’24HK$32.50
HK$32.82
+1.0%
14.8%HK$39.50HK$24.00HK$25.106
Apr ’24HK$28.25
HK$29.40
+4.1%
13.5%HK$35.10HK$24.00HK$22.704
Mar ’24HK$26.30
HK$33.30
+26.6%
16.3%HK$39.50HK$24.00HK$29.707
Feb ’24HK$27.65
HK$32.70
+18.3%
18.7%HK$39.50HK$24.00HK$27.907
Jan ’24HK$25.00
HK$32.56
+30.2%
19.5%HK$39.50HK$23.00HK$27.157
Dec ’23HK$24.30
HK$32.56
+34.0%
19.5%HK$39.50HK$23.00HK$25.707
Nov ’23HK$20.45
HK$32.79
+60.3%
18.5%HK$39.50HK$23.00HK$26.157

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven