Enagás, S.A.

BRSE:EG4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 4.2b

Enagás Waardering

Is EG4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van EG4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: EG4 ( CHF15.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF26.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EG4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EG4?

Belangrijke metriek: Omdat EG4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EG4. Deze wordt berekend door EG4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EG4's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
Inkomsten€330.81m
Marktkapitalisatie€4.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EG4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EG4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
BKW BKW
20.7x8.38%CHF 7.4b
REHN Romande Energie Holding
15.7x6.37%CHF 1.2b
NEAG naturenergie holding
6.2x-26.26%CHF 1.1b
1193 China Resources Gas Group
11.1x5.28%HK$39.4b
EG4 Enagás
13.9x-0.65%CHF 4.6b

Price-To-Earnings versus peers: EG4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EG4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EG4 13.9xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies15PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EG4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EG4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EG4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EG4 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EG4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 15.97
CHF 15.37
-3.76%
9.55%CHF 17.83CHF 11.89n/a20
Jun ’27n/a
CHF 15.37
0%
9.55%CHF 17.83CHF 11.89n/a20
May ’27n/a
CHF 15.43
0%
9.74%CHF 18.03CHF 12.02n/a20
Apr ’27n/a
CHF 14.92
0%
11.32%CHF 18.02CHF 12.01n/a20
Mar ’27n/a
CHF 13.82
0%
14.34%CHF 17.17CHF 10.96n/a19
Feb ’27n/a
CHF 13.82
0%
15.49%CHF 17.22CHF 10.99n/a19
Jan ’27n/a
CHF 13.95
0%
15.10%CHF 17.45CHF 11.17n/a18
Dec ’26n/a
CHF 13.94
0%
14.94%CHF 17.51CHF 11.20n/a19
Nov ’26n/a
CHF 13.79
0%
15.21%CHF 17.32CHF 11.09n/a19
Oct ’26n/a
CHF 14.17
0%
15.20%CHF 17.53CHF 11.22n/a18
Sep ’26n/a
CHF 14.18
0%
15.24%CHF 17.54CHF 11.22n/a18
Aug ’26n/a
CHF 14.11
0%
15.24%CHF 17.46CHF 11.17n/a18
Jul ’26n/a
CHF 14.14
0%
15.93%CHF 17.52CHF 11.12n/a18
Jun ’26n/a
CHF 14.01
0%
17.76%CHF 17.78CHF 10.27n/a18
May ’26n/a
CHF 14.04
0%
17.76%CHF 17.82CHF 10.29n/a18
Apr ’26n/a
CHF 14.13
0%
17.51%CHF 18.11CHF 10.46n/a18
Mar ’26n/a
CHF 13.98
0%
17.97%CHF 17.87CHF 10.33n/a18
Feb ’26n/a
CHF 14.30
0%
17.08%CHF 18.02CHF 10.88n/a18
Jan ’26n/a
CHF 14.51
0%
14.28%CHF 17.81CHF 11.69n/a17
Dec ’25n/a
CHF 14.52
0%
14.61%CHF 18.12CHF 11.62n/a17
Nov ’25n/a
CHF 14.63
0%
14.83%CHF 18.29CHF 11.73n/a17
Oct ’25n/a
CHF 15.04
0%
13.76%CHF 18.19CHF 12.42n/a18
Sep ’25n/a
CHF 15.04
0%
13.76%CHF 18.19CHF 12.42n/a18
Aug ’25n/a
CHF 15.04
0%
13.76%CHF 18.19CHF 12.42n/a18
Jul ’25n/a
CHF 15.32
0%
14.63%CHF 18.79CHF 12.47n/a18
Jun ’25CHF 13.89
CHF 15.75
+13.36%
14.66%CHF 19.59CHF 12.69n/a18
CHF 15.21
Fair Value
4.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/11 19:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/08 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Enagás, S.A. wordt gevolgd door 31 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Virginia RomeroBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Bosco Muguiro EulateBanco Santander