Romande Energie Holding SA

SWX:REHN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 1.1b

Romande Energie Holding Waardering

Is REHN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REHN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: REHN ( CHF42.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF44.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REHN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REHN?

Belangrijke metriek: Omdat REHN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor REHN. Deze wordt berekend door REHN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REHN's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
InkomstenCHF 157.19m
MarktkapitalisatieCHF 1.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REHN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REHN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
NEAG naturenergie holding
10.3x3.3%CHF 1.1b
BKW BKW
15.7x4.4%CHF 7.8b
600509 Xinjiang Tianfu Energy
17.3xn/aCN¥8.9b
9509 Hokkaido Electric Power Company
2.8x-10.3%JP¥183.0b
REHN Romande Energie Holding
6.9x-15.1%CHF 1.1b

Price-To-Earnings versus peers: REHN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REHN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REHN 6.9xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REHN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REHN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REHN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: REHN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REHN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 42.50
CHF 56.47
+32.9%
17.0%CHF 70.00CHF 49.00n/a3
Nov ’25CHF 45.50
CHF 56.47
+24.1%
17.0%CHF 70.00CHF 49.00n/a3
Oct ’25CHF 49.40
CHF 56.47
+14.3%
17.0%CHF 70.00CHF 49.00n/a3
Sep ’25CHF 52.40
CHF 62.73
+19.7%
8.6%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Aug ’25CHF 53.20
CHF 62.73
+17.9%
8.6%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Jul ’25CHF 56.40
CHF 62.73
+11.2%
8.6%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Jun ’25CHF 57.00
CHF 62.73
+10.1%
8.6%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
May ’25CHF 58.00
CHF 64.40
+11.0%
8.3%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Apr ’25CHF 53.80
CHF 64.40
+19.7%
8.3%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Mar ’25CHF 54.00
CHF 64.40
+19.3%
8.3%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Feb ’25CHF 54.40
CHF 64.40
+18.4%
8.3%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Jan ’25CHF 55.00
CHF 68.00
+23.6%
2.9%CHF 70.00CHF 66.00n/a2
Dec ’24CHF 53.20
CHF 68.00
+27.8%
2.9%CHF 70.00CHF 66.00n/a2
Nov ’24CHF 56.20
CHF 68.00
+21.0%
2.9%CHF 70.00CHF 66.00CHF 45.502
Oct ’24CHF 56.00
CHF 68.00
+21.4%
2.9%CHF 70.00CHF 66.00CHF 49.402
Sep ’24CHF 53.60
CHF 65.00
+21.3%
1.5%CHF 66.00CHF 64.00CHF 52.402
Aug ’24CHF 51.60
CHF 62.00
+20.2%
3.2%CHF 64.00CHF 60.00CHF 53.202
Jul ’24CHF 53.00
CHF 62.00
+17.0%
3.2%CHF 64.00CHF 60.00CHF 56.402
Jun ’24CHF 49.80
CHF 62.00
+24.5%
3.2%CHF 64.00CHF 60.00CHF 57.002
May ’24CHF 51.60
CHF 62.00
+20.2%
3.2%CHF 64.00CHF 60.00CHF 58.002
Apr ’24CHF 46.20
CHF 59.00
+27.7%
8.5%CHF 64.00CHF 54.00CHF 53.802
Mar ’24CHF 46.40
CHF 57.00
+22.8%
12.3%CHF 64.00CHF 50.00CHF 54.002
Feb ’24CHF 46.40
CHF 57.00
+22.8%
12.3%CHF 64.00CHF 50.00CHF 54.402
Jan ’24CHF 44.60
CHF 57.00
+27.8%
12.3%CHF 64.00CHF 50.00CHF 55.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

RWE

€26.4b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€38.00

7D

0%

1Y

1.9%

Edisun Power Europe

CHF 43.5m

Edisun Power Europe AG, together with its subsidiaries, finances and operates photovoltaic systems in Europe.

ESUN

CHF 42.00

7D

8.8%

1Y

-61.1%

naturenergie holding

CHF 1.1b

Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of electricity under the naturenergie brand in Switzerland and internationally.

NEAG

CHF 33.60

7D

-5.1%

1Y

-16.0%