Duke Energy Corporation

BRSE:D2MN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 75.7b

Duke Energy Waardering

Is D2MN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D2MN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: D2MN ( CHF97.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF117.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D2MN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D2MN?

Belangrijke metriek: Omdat D2MN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor D2MN. Deze wordt berekend door D2MN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D2MN's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenUS$4.33b
MarktkapitalisatieUS$83.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D2MN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor D2MN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
BKW BKW
16.7x4.2%CHF 8.4b
REHN Romande Energie Holding
7.4x-15.1%CHF 1.2b
NEAG naturenergie holding
10.2x3.3%CHF 1.1b
IBE Iberdrola
13.2x-1.6%€84.9b
D2MN Duke Energy
19.3x7.7%CHF 83.3b

Price-To-Earnings versus peers: D2MN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D2MN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D2MN 19.3xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: D2MN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D2MN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D2MN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { D2MN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D2MN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 110.63
0%
5.4%CHF 124.13CHF 101.80n/a17
Dec ’25n/a
CHF 109.94
0%
5.5%CHF 123.29CHF 100.23n/a17
Nov ’25n/a
CHF 106.75
0%
5.6%CHF 120.40CHF 97.88n/a17
Oct ’25n/a
CHF 102.01
0%
5.7%CHF 116.79CHF 95.63n/a18
Sep ’25n/a
CHF 99.19
0%
5.6%CHF 114.35CHF 86.40n/a17
Aug ’25n/a
CHF 96.46
0%
6.5%CHF 106.27CHF 83.24n/a17
Jul ’25n/a
CHF 95.52
0%
6.9%CHF 107.32CHF 84.06n/a17
Jun ’25n/a
CHF 97.79
0%
6.6%CHF 109.45CHF 85.73n/a17
May ’25n/a
CHF 95.16
0%
7.0%CHF 109.41CHF 85.70n/a17
Apr ’25n/a
CHF 93.74
0%
6.9%CHF 107.76CHF 84.41n/a17
Mar ’25n/a
CHF 91.42
0%
7.3%CHF 105.60CHF 82.72n/a17
Feb ’25n/a
CHF 90.65
0%
6.5%CHF 103.60CHF 83.71n/a17
Jan ’25n/a
CHF 85.30
0%
6.6%CHF 101.29CHF 75.97n/a17
Dec ’24n/a
CHF 86.01
0%
6.9%CHF 105.07CHF 77.93n/a17
Nov ’24n/a
CHF 87.19
0%
7.0%CHF 107.59CHF 81.59n/a16
Oct ’24n/a
CHF 91.23
0%
6.4%CHF 108.86CHF 82.56n/a16
Sep ’24n/a
CHF 86.96
0%
12.0%CHF 106.09CHF 52.16n/a17
Aug ’24n/a
CHF 87.31
0%
12.7%CHF 104.25CHF 51.26n/a16
Jul ’24n/a
CHF 93.16
0%
7.7%CHF 107.63CHF 80.72n/a15
Jun ’24n/a
CHF 97.50
0%
4.4%CHF 107.77CHF 91.60n/a14
May ’24n/a
CHF 96.15
0%
4.7%CHF 106.57CHF 89.70n/a15
Apr ’24n/a
CHF 98.20
0%
5.1%CHF 110.27CHF 90.97n/a15
Mar ’24n/a
CHF 99.40
0%
5.6%CHF 111.78CHF 86.63n/a17
Feb ’24n/a
CHF 98.92
0%
6.2%CHF 109.86CHF 83.31n/a17
Jan ’24n/a
CHF 96.20
0%
6.9%CHF 111.57CHF 84.61n/a17

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 10:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/11 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Duke Energy Corporation wordt gevolgd door 40 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays