Duke Energy Corporation

BRSE:D2MN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 77.1b

Duke Energy Waardering

Is D2MN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van D2MN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: D2MN ( CHF97.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF103.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D2MN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D2MN?

Belangrijke metriek: Omdat D2MN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor D2MN. Deze wordt berekend door D2MN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D2MN's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
InkomstenUS$5.06b
MarktkapitalisatieUS$96.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D2MN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor D2MN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
BKW BKW
21.4x8.38%CHF 7.6b
REHN Romande Energie Holding
15.7x6.37%CHF 1.2b
NEAG naturenergie holding
6.2x-26.26%CHF 1.1b
CEG Constellation Energy
23.7x12.87%US$89.5b
D2MN Duke Energy
19.1x8.09%CHF 96.5b

Price-To-Earnings versus peers: D2MN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D2MN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D2MN 19.1xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies11PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: D2MN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D2MN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D2MN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { D2MN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D2MN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 97.81
CHF 110.30
+12.77%
2.90%CHF 116.22CHF 104.28n/a18
Jun ’27n/a
CHF 109.12
0%
2.88%CHF 114.85CHF 103.05n/a18
May ’27n/a
CHF 110.05
0%
2.89%CHF 115.27CHF 102.64n/a18
Apr ’27n/a
CHF 109.02
0%
3.55%CHF 115.09CHF 100.11n/a17
Mar ’27n/a
CHF 105.30
0%
5.72%CHF 112.85CHF 88.89n/a17
Feb ’27n/a
CHF 103.72
0%
6.07%CHF 112.86CHF 88.90n/a17
Jan ’27n/a
CHF 108.03
0%
6.31%CHF 119.36CHF 96.28n/a17
Dec ’26n/a
CHF 111.03
0%
4.76%CHF 121.16CHF 97.73n/a17
Nov ’26n/a
CHF 109.49
0%
4.94%CHF 120.08CHF 96.87n/a17
Oct ’26n/a
CHF 104.68
0%
3.90%CHF 113.25CHF 96.50n/a12
Sep ’26n/a
CHF 105.77
0%
4.11%CHF 113.78CHF 96.95n/a13
Aug ’26n/a
CHF 104.91
0%
5.00%CHF 115.55CHF 95.21n/a14
Jul ’26n/a
CHF 100.93
0%
6.06%CHF 112.66CHF 92.83n/a15
Jun ’26n/a
CHF 105.67
0%
5.91%CHF 117.68CHF 96.96n/a16
May ’26n/a
CHF 103.04
0%
4.01%CHF 111.99CHF 97.06n/a16
Apr ’26n/a
CHF 109.32
0%
4.87%CHF 119.24CHF 98.04n/a16
Mar ’26n/a
CHF 109.52
0%
4.79%CHF 118.43CHF 99.59n/a16
Feb ’26n/a
CHF 110.26
0%
4.94%CHF 120.22CHF 101.09n/a16
Jan ’26n/a
CHF 110.63
0%
5.42%CHF 124.13CHF 101.80n/a17
Dec ’25n/a
CHF 109.94
0%
5.50%CHF 123.29CHF 100.23n/a17
Nov ’25n/a
CHF 106.42
0%
5.61%CHF 120.02CHF 97.57n/a17
Oct ’25n/a
CHF 102.01
0%
5.69%CHF 116.79CHF 95.63n/a18
Sep ’25n/a
CHF 99.19
0%
5.58%CHF 114.35CHF 86.40n/a17
Aug ’25n/a
CHF 96.23
0%
6.47%CHF 106.01CHF 83.04n/a17
Jul ’25n/a
CHF 95.52
0%
6.88%CHF 107.32CHF 84.06n/a17
Jun ’25n/a
CHF 97.79
0%
6.57%CHF 109.45CHF 85.73n/a17
CHF 109.45
Fair Value
10.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/10 17:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/08 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Duke Energy Corporation wordt gevolgd door 28 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays