American Airlines Group Inc.

SWX:A1G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 8.4b

American Airlines Group Waardering

Is A1G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A1G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A1G ( CHF31.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF99.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A1G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A1G?

Belangrijke metriek: Omdat A1G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A1G. Deze wordt berekend door A1G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A1G's PE Ratio?
PE-verhouding34.1x
InkomstenUS$275.00m
MarktkapitalisatieUS$9.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A1G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A1G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
FHZN Flughafen Zürich
19.5x5.2%CHF 6.2b
9202 ANA Holdings
9.4x1.6%JP¥1.4t
LHA Deutsche Lufthansa
6.7x14.0%€7.5b
600221 Hainan Airlines Holding
47xn/aCN¥77.0b
A1G American Airlines Group
34.1x39.5%CHF 9.5b

Price-To-Earnings versus peers: A1G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A1G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A1G 34.1xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies8PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A1G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A1G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A1G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.1x
Eerlijke PE Verhouding38.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A1G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A1G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 31.36
CHF 12.59
-59.9%
18.2%CHF 17.77CHF 8.88n/a19
Nov ’25CHF 31.36
CHF 11.81
-62.3%
21.0%CHF 17.27CHF 8.63n/a18
Oct ’25CHF 31.36
CHF 9.82
-68.7%
21.1%CHF 15.25CHF 5.93n/a18
Sep ’25CHF 31.36
CHF 10.42
-66.8%
20.5%CHF 15.95CHF 6.20n/a18
Aug ’25CHF 31.36
CHF 10.42
-66.8%
20.5%CHF 15.95CHF 6.20n/a18
Jul ’25CHF 31.36
CHF 13.38
-57.3%
18.8%CHF 18.78CHF 9.64n/a18
Jun ’25CHF 31.36
CHF 14.09
-55.1%
17.7%CHF 18.95CHF 9.92n/a17
May ’25CHF 31.36
CHF 16.12
-48.6%
18.0%CHF 22.06CHF 11.03n/a17
Apr ’25CHF 31.36
CHF 15.38
-51.0%
18.2%CHF 20.32CHF 10.60n/a18
Mar ’25CHF 31.36
CHF 15.16
-51.7%
19.6%CHF 20.29CHF 10.59n/a18
Feb ’25CHF 31.36
CHF 14.47
-53.9%
20.6%CHF 19.81CHF 10.34n/a18
Jan ’25CHF 31.36
CHF 12.51
-60.1%
23.1%CHF 17.51CHF 7.00n/a17
Dec ’24CHF 31.36
CHF 12.85
-59.0%
22.9%CHF 18.05CHF 7.22n/a17
Nov ’24CHF 31.36
CHF 13.19
-57.9%
21.8%CHF 17.86CHF 7.15CHF 31.3617
Oct ’24CHF 31.36
CHF 15.66
-50.1%
27.8%CHF 26.54CHF 8.24CHF 31.3616
Sep ’24CHF 31.36
CHF 15.86
-49.4%
24.4%CHF 25.46CHF 9.66CHF 31.3616
Aug ’24CHF 31.36
CHF 16.69
-46.8%
22.1%CHF 24.94CHF 9.46CHF 31.3617
Jul ’24CHF 31.36
CHF 16.30
-48.0%
25.9%CHF 25.97CHF 9.85CHF 31.3617
Jun ’24CHF 31.36
CHF 16.73
-46.7%
25.8%CHF 26.42CHF 8.65CHF 31.3617
May ’24CHF 31.36
CHF 15.85
-49.5%
23.9%CHF 23.30CHF 8.51CHF 31.3616
Apr ’24CHF 31.36
CHF 16.51
-47.3%
23.7%CHF 23.89CHF 7.35CHF 31.3616
Mar ’24CHF 31.36
CHF 16.44
-47.6%
25.1%CHF 24.46CHF 7.53CHF 31.3617
Feb ’24CHF 31.36
CHF 15.88
-49.4%
25.9%CHF 23.95CHF 7.37CHF 31.3617
Jan ’24CHF 31.36
CHF 14.70
-53.1%
30.2%CHF 24.10CHF 6.49CHF 31.3617
Dec ’23CHF 31.36
CHF 16.29
-48.1%
32.8%CHF 25.62CHF 6.90CHF 31.3616
Nov ’23CHF 31.36
CHF 16.43
-47.6%
33.5%CHF 26.03CHF 7.01CHF 31.3616

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y