American Airlines Group Inc.

SWX:A1G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 5.7b

American Airlines Group Waardering

Is A1G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A1G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 99.48
Fair Value
68.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A1G ( CHF31.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF99.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A1G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A1G?

Belangrijke metriek: Omdat A1G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A1G. Deze wordt berekend door A1G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A1G's PE Ratio?
PE-verhouding10.2x
InkomstenUS$685.00m
MarktkapitalisatieUS$7.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A1G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A1G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
FHZN Flughafen Zürich
21.1x3.37%CHF 6.9b
ALK Alaska Air Group
15.8x41.13%US$5.7b
2618 EVA Airways
6.8x-22.96%NT$208.7b
JFN Jungfraubahn Holding
15x0.69%CHF 1.1b
A1G American Airlines Group
10.2x29.95%CHF 7.0b

Price-To-Earnings versus peers: A1G is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A1G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A1G 10.2xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies11PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A1G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A1G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A1G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.2x
Eerlijke PE Verhouding35.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A1G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A1G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 31.36
CHF 11.08
-64.66%
24.70%CHF 16.36CHF 6.54n/a23
Jun ’26CHF 31.36
CHF 11.14
-64.46%
24.98%CHF 16.45CHF 6.58n/a23
May ’26CHF 31.36
CHF 10.86
-65.37%
25.45%CHF 16.59CHF 6.64n/a22
Apr ’26CHF 31.36
CHF 16.03
-48.87%
22.69%CHF 22.98CHF 10.61n/a22
Mar ’26CHF 31.36
CHF 19.08
-39.17%
20.28%CHF 27.08CHF 12.64n/a22
Feb ’26CHF 31.36
CHF 19.05
-39.25%
20.44%CHF 27.22CHF 12.70n/a22
Jan ’26CHF 31.36
CHF 16.04
-48.86%
23.83%CHF 21.69CHF 10.85n/a22
Dec ’25CHF 31.36
CHF 12.87
-58.96%
19.41%CHF 17.74CHF 8.87n/a20
Nov ’25CHF 31.36
CHF 11.81
-62.33%
20.97%CHF 17.27CHF 8.63n/a18
Oct ’25CHF 31.36
CHF 9.82
-68.67%
21.10%CHF 15.25CHF 5.93n/a18
Sep ’25CHF 31.36
CHF 10.00
-68.12%
20.50%CHF 15.30CHF 5.95n/a18
Aug ’25CHF 31.36
CHF 10.42
-66.77%
20.50%CHF 15.95CHF 6.20n/a18
Jul ’25CHF 31.36
CHF 13.38
-57.33%
18.84%CHF 18.78CHF 9.64n/a18
Jun ’25CHF 31.36
CHF 14.09
-55.07%
17.69%CHF 18.95CHF 9.92CHF 31.3617
May ’25CHF 31.36
CHF 16.12
-48.60%
18.00%CHF 22.06CHF 11.03CHF 31.3617
Apr ’25CHF 31.36
CHF 15.38
-50.96%
18.23%CHF 20.32CHF 10.60CHF 31.3618
Mar ’25CHF 31.36
CHF 15.16
-51.66%
19.57%CHF 20.29CHF 10.59CHF 31.3618
Feb ’25CHF 31.36
CHF 14.47
-53.87%
20.64%CHF 19.81CHF 10.34CHF 31.3618
Jan ’25CHF 31.36
CHF 12.51
-60.10%
23.08%CHF 17.51CHF 7.00CHF 31.3617
Dec ’24CHF 31.36
CHF 12.85
-59.04%
22.89%CHF 18.05CHF 7.22CHF 31.3617
Nov ’24CHF 31.36
CHF 13.19
-57.95%
21.83%CHF 17.86CHF 7.15CHF 31.3617
Oct ’24CHF 31.36
CHF 15.66
-50.07%
27.81%CHF 26.54CHF 8.24CHF 31.3616
Sep ’24CHF 31.36
CHF 15.86
-49.42%
24.41%CHF 25.46CHF 9.66CHF 31.3616
Aug ’24CHF 31.36
CHF 16.69
-46.76%
22.13%CHF 24.94CHF 9.46CHF 31.3617
Jul ’24CHF 31.36
CHF 16.30
-48.03%
25.90%CHF 25.97CHF 9.85CHF 31.3617
Jun ’24CHF 31.36
CHF 16.73
-46.66%
25.77%CHF 26.42CHF 8.65CHF 31.3617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 40.00
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/23 10:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

American Airlines Group Inc. wordt gevolgd door 47 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners