DSV A/S

BRSE:DS81 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 44.0b

DSV Waardering

Is DS81 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DS81 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DS81 ( CHF187.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF390.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DS81 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DS81?

Belangrijke metriek: Omdat DS81 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DS81. Deze wordt berekend door DS81's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DS81's PE Ratio?
PE-verhouding32.6x
InkomstenDKK 10.81b
MarktkapitalisatieDKK 351.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DS81's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DS81 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
KNIN Kuehne + Nagel International
20.9x7.0%CHF 23.9b
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
FDX FedEx
16.7x10.9%US$66.7b
UPS United Parcel Service
18.5x13.4%US$105.7b
DS81 DSV
32.6x15.6%CHF 351.9b

Price-To-Earnings versus peers: DS81 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DS81's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DS81 32.6xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DS81 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DS81's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DS81 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DS81 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DS81 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 225.33
0%
9.6%CHF 288.72CHF 197.71n/a15
Dec ’25n/a
CHF 215.13
0%
7.6%CHF 249.90CHF 181.17n/a14
Nov ’25CHF 189.29
CHF 204.57
+8.1%
15.3%CHF 250.84CHF 137.96n/a14
Oct ’25CHF 173.63
CHF 198.93
+14.6%
13.3%CHF 241.02CHF 142.07n/a11
Sep ’25n/a
CHF 182.46
0%
10.7%CHF 211.56CHF 139.35n/a16
Aug ’25n/a
CHF 180.89
0%
10.7%CHF 207.18CHF 138.96n/a16
Jul ’25n/a
CHF 182.57
0%
12.4%CHF 214.80CHF 135.22n/a16
Jun ’25CHF 135.01
CHF 185.94
+37.7%
12.7%CHF 223.54CHF 137.56n/a16
May ’25n/a
CHF 185.39
0%
12.4%CHF 222.29CHF 142.05n/a16
Apr ’25CHF 145.05
CHF 189.56
+30.7%
12.3%CHF 221.97CHF 141.85n/a17
Mar ’25n/a
CHF 185.96
0%
11.4%CHF 215.43CHF 142.77n/a17
Feb ’25n/a
CHF 181.55
0%
11.5%CHF 209.39CHF 140.09n/a17
Jan ’25n/a
CHF 179.60
0%
13.3%CHF 212.17CHF 134.35n/a17
Dec ’24CHF 139.85
CHF 181.42
+29.7%
13.3%CHF 216.98CHF 137.40n/a17
Nov ’24n/a
CHF 181.45
0%
14.1%CHF 232.12CHF 136.69CHF 189.2917
Oct ’24n/a
CHF 192.76
0%
12.6%CHF 233.56CHF 142.73CHF 173.6317
Sep ’24CHF 167.10
CHF 191.76
+14.8%
12.4%CHF 231.71CHF 141.60n/a17
Aug ’24n/a
CHF 189.78
0%
12.2%CHF 214.75CHF 133.74n/a17
Jul ’24n/a
CHF 185.72
0%
11.7%CHF 213.41CHF 136.58n/a17
Jun ’24CHF 176.22
CHF 186.18
+5.6%
11.8%CHF 214.00CHF 136.96CHF 135.0116
May ’24n/a
CHF 185.10
0%
11.7%CHF 218.00CHF 137.41n/a16
Apr ’24n/a
CHF 184.24
0%
11.9%CHF 219.74CHF 138.50CHF 145.0516
Mar ’24n/a
CHF 183.43
0%
10.7%CHF 202.64CHF 138.65n/a16
Feb ’24CHF 150.82
CHF 179.98
+19.3%
14.2%CHF 242.55CHF 140.14n/a16
Jan ’24n/a
CHF 181.39
0%
14.9%CHF 238.71CHF 137.92n/a16
Dec ’23n/a
CHF 180.44
0%
14.9%CHF 238.33CHF 137.70CHF 139.8516

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 05:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/11/22 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DSV A/S wordt gevolgd door 44 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Casper BlomABG Sundal Collier
David FintzenBarclays
Marco LimiteBarclays