Deutsche Post AG

BRSE:DPW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 36.4b

Deutsche Post Waardering

Is DPW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DPW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DPW ( CHF31.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF86.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DPW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DPW?

Belangrijke metriek: Omdat DPW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DPW. Deze wordt berekend door DPW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DPW's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
Inkomsten€3.22b
Marktkapitalisatie€38.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DPW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DPW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
KNIN Kuehne + Nagel International
21.2x7.0%CHF 24.3b
DSV DSV
32.8x15.9%DKK 354.9b
FDX FedEx
16.7x13.2%US$66.4b
002352 S.F. Holding
20.3x13.0%CN¥194.9b
DPW Deutsche Post
12.1x8.8%CHF 38.9b

Price-To-Earnings versus peers: DPW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DPW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DPW 12.1xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DPW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DPW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DPW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DPW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DPW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 31.20
CHF 38.97
+24.9%
10.1%CHF 46.59CHF 33.54n/a17
Dec ’25CHF 32.28
CHF 39.69
+23.0%
10.6%CHF 46.79CHF 33.69n/a17
Nov ’25CHF 35.32
CHF 40.61
+15.0%
10.4%CHF 46.96CHF 33.81n/a17
Oct ’25CHF 36.40
CHF 41.40
+13.7%
11.1%CHF 48.24CHF 34.05n/a16
Sep ’25n/a
CHF 40.86
0%
10.0%CHF 47.49CHF 33.52n/a15
Aug ’25CHF 39.06
CHF 42.31
+8.3%
7.3%CHF 48.08CHF 37.71n/a15
Jul ’25CHF 37.14
CHF 44.52
+19.9%
7.8%CHF 51.35CHF 39.50n/a15
Jun ’25CHF 38.06
CHF 44.52
+17.0%
7.8%CHF 51.35CHF 39.50n/a15
May ’25CHF 38.69
CHF 45.44
+17.4%
9.2%CHF 53.97CHF 39.25n/a14
Apr ’25CHF 38.94
CHF 44.59
+14.5%
10.8%CHF 53.51CHF 36.38n/a14
Mar ’25CHF 40.82
CHF 46.20
+13.2%
11.1%CHF 55.91CHF 38.85n/a15
Feb ’25CHF 41.50
CHF 45.29
+9.1%
11.0%CHF 55.34CHF 38.46n/a15
Jan ’25CHF 41.97
CHF 45.72
+8.9%
11.5%CHF 58.71CHF 38.82n/a15
Dec ’24CHF 41.69
CHF 44.85
+7.6%
12.7%CHF 59.80CHF 33.56CHF 32.2815
Nov ’24CHF 34.90
CHF 45.67
+30.9%
12.2%CHF 59.48CHF 34.92CHF 35.3215
Oct ’24CHF 36.68
CHF 46.54
+26.9%
14.1%CHF 60.97CHF 35.23CHF 36.4015
Sep ’24CHF 41.66
CHF 47.22
+13.3%
14.2%CHF 60.46CHF 35.60n/a15
Aug ’24CHF 44.26
CHF 47.01
+6.2%
15.0%CHF 60.56CHF 35.66CHF 39.0615
Jul ’24n/a
CHF 47.54
0%
15.4%CHF 61.52CHF 35.84CHF 37.1415
Jun ’24CHF 41.13
CHF 47.16
+14.7%
14.9%CHF 61.22CHF 37.41CHF 38.0615
May ’24CHF 41.25
CHF 46.75
+13.3%
14.4%CHF 62.77CHF 37.27CHF 38.6915
Apr ’24CHF 41.73
CHF 45.95
+10.1%
18.3%CHF 63.51CHF 25.70CHF 38.9416
Mar ’24n/a
CHF 45.74
0%
20.1%CHF 63.52CHF 25.71CHF 40.8216
Feb ’24n/a
CHF 47.06
0%
18.1%CHF 64.13CHF 25.95CHF 41.5016
Jan ’24n/a
CHF 47.27
0%
19.0%CHF 63.35CHF 25.64CHF 41.9717
Dec ’23n/a
CHF 48.46
0%
19.9%CHF 63.10CHF 25.54CHF 41.6917

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 00:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Deutsche Post AG wordt gevolgd door 49 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Heinz SteffenAlphaValue
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.