Deutsche Post AG

BRSE:DHL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 50.5b

Deutsche Post Waardering

Is DHL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DHL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: DHL ( CHF44.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF79.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DHL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DHL?

Belangrijke metriek: Omdat DHL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DHL. Deze wordt berekend door DHL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DHL's PE Ratio?
PE-verhouding15.3x
Inkomsten€3.54b
Marktkapitalisatie€54.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DHL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DHL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
KNIN Kuehne + Nagel International
20.7x5.47%CHF 21.1b
DSV DSV
42x24.13%DKK 397.7b
FDX FedEx
16.7x9.01%US$72.4b
UPS United Parcel Service
16.3x7.39%US$89.3b
DHL Deutsche Post
15.3x5.73%CHF 54.2b

Price-To-Earnings versus peers: DHL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.9x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DHL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DHL 15.3xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies4PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DHL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DHL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DHL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DHL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DHL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 42.05
0%
12.75%CHF 55.90CHF 31.68n/a17
Jan ’27n/a
CHF 41.76
0%
12.69%CHF 55.88CHF 31.67n/a17
Dec ’26CHF 41.82
CHF 41.26
-1.34%
13.49%CHF 56.06CHF 31.77n/a17
Nov ’26CHF 36.89
CHF 39.62
+7.42%
13.90%CHF 55.67CHF 31.54n/a17
Oct ’26CHF 35.57
CHF 39.94
+12.28%
13.90%CHF 56.11CHF 31.80n/a17
Sep ’26CHF 36.52
CHF 40.80
+11.72%
13.29%CHF 56.16CHF 31.82n/a17
Aug ’26CHF 38.10
CHF 40.73
+6.91%
13.43%CHF 55.85CHF 31.65n/a17
Jul ’26CHF 37.44
CHF 40.79
+8.96%
13.31%CHF 56.05CHF 30.83n/a18
Jun ’26CHF 36.55
CHF 40.42
+10.57%
12.92%CHF 56.14CHF 30.88n/a18
May ’26CHF 34.82
CHF 40.30
+15.73%
13.24%CHF 56.20CHF 30.91n/a18
Apr ’26CHF 39.31
CHF 42.79
+8.86%
12.69%CHF 57.12CHF 31.42n/a18
Mar ’26CHF 34.87
CHF 38.84
+11.39%
10.39%CHF 47.13CHF 31.11n/a17
Feb ’26CHF 34.11
CHF 38.90
+14.04%
10.39%CHF 47.20CHF 31.15n/a17
Jan ’26CHF 31.90
CHF 38.97
+22.17%
10.11%CHF 46.59CHF 33.54n/a17
Dec ’25CHF 32.28
CHF 39.52
+22.42%
10.59%CHF 46.59CHF 33.54CHF 41.8217
Nov ’25CHF 35.32
CHF 40.61
+14.96%
10.42%CHF 46.96CHF 33.81CHF 36.8917
Oct ’25CHF 36.40
CHF 41.08
+12.86%
11.06%CHF 47.87CHF 33.79CHF 35.5716
Sep ’25n/a
CHF 41.24
0%
9.97%CHF 47.92CHF 33.83CHF 36.5215
Aug ’25CHF 39.06
CHF 42.31
+8.32%
7.34%CHF 48.08CHF 37.71CHF 38.1015
Jul ’25CHF 37.14
CHF 43.72
+17.69%
7.81%CHF 50.42CHF 38.79CHF 37.4415
Jun ’25CHF 38.06
CHF 44.58
+17.15%
7.81%CHF 51.42CHF 39.56CHF 36.5515
May ’25CHF 38.69
CHF 45.44
+17.45%
9.19%CHF 53.97CHF 39.25CHF 34.8214
Apr ’25CHF 38.94
CHF 44.53
+14.36%
10.76%CHF 53.44CHF 36.34CHF 39.3114
Mar ’25CHF 40.82
CHF 46.59
+14.14%
11.09%CHF 56.39CHF 39.19CHF 34.8715
Feb ’25CHF 41.50
CHF 45.01
+8.46%
11.02%CHF 55.00CHF 38.22CHF 34.1115
Jan ’25CHF 41.97
CHF 45.72
+8.93%
11.46%CHF 58.71CHF 38.82CHF 31.9015
CHF 41.3
Fair Value
7.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/08 05:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/15 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Deutsche Post AG wordt gevolgd door 39 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Susanna InvernizziBarclays
Marco LimiteBarclays