Deutsche Telekom AG

BRSE:DTE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 135.4b

Deutsche Telekom Waardering

Is DTE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DTE ( CHF27.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF151.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DTE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DTE?

Belangrijke metriek: Omdat DTE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DTE. Deze wordt berekend door DTE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DTE's PE Ratio?
PE-verhouding24.2x
Inkomsten€5.99b
Marktkapitalisatie€144.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DTE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DTE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
SCMN Swisscom
15.5x-0.08%CHF 26.1b
VZ Verizon Communications
17.3x15.8%US$171.7b
T AT&T
18.2x17.1%US$163.8b
9432 Nippon Telegraph and Telephone
11.1x4.4%JP¥12.9t
DTE Deutsche Telekom
24.2x15.7%CHF 144.7b

Price-To-Earnings versus peers: DTE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DTE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DTE 24.2xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DTE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DTE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DTE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DTE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DTE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 27.84
CHF 31.44
+12.9%
17.1%CHF 40.23CHF 18.80n/a20
Dec ’25CHF 28.02
CHF 30.90
+10.3%
16.4%CHF 40.07CHF 18.73n/a20
Nov ’25CHF 26.42
CHF 29.29
+10.8%
16.8%CHF 39.51CHF 18.91n/a20
Oct ’25CHF 24.95
CHF 27.97
+12.1%
15.2%CHF 37.84CHF 19.01n/a20
Sep ’25CHF 24.11
CHF 26.47
+9.8%
11.2%CHF 30.96CHF 18.86n/a20
Aug ’25CHF 22.81
CHF 26.37
+15.6%
11.2%CHF 30.58CHF 19.21n/a20
Jul ’25CHF 22.84
CHF 26.15
+14.5%
10.7%CHF 30.68CHF 19.27n/a20
Jun ’25CHF 21.46
CHF 26.57
+23.8%
10.6%CHF 31.32CHF 19.67n/a20
May ’25n/a
CHF 26.40
0%
10.6%CHF 31.33CHF 19.68n/a19
Apr ’25n/a
CHF 26.17
0%
9.9%CHF 30.36CHF 19.69n/a17
Mar ’25CHF 21.05
CHF 25.60
+21.6%
9.9%CHF 29.67CHF 19.24n/a19
Feb ’25CHF 21.24
CHF 25.16
+18.4%
11.9%CHF 32.63CHF 18.74n/a20
Jan ’25n/a
CHF 24.87
0%
13.4%CHF 33.22CHF 18.51n/a21
Dec ’24n/a
CHF 24.94
0%
14.3%CHF 33.78CHF 18.82CHF 28.0221
Nov ’24n/a
CHF 24.33
0%
14.3%CHF 33.16CHF 18.48CHF 26.4221
Oct ’24n/a
CHF 24.72
0%
13.9%CHF 33.87CHF 18.87CHF 24.9521
Sep ’24n/a
CHF 24.50
0%
13.7%CHF 33.46CHF 18.64CHF 24.1121
Aug ’24n/a
CHF 24.90
0%
13.7%CHF 33.72CHF 18.79CHF 22.8121
Jul ’24n/a
CHF 25.27
0%
13.9%CHF 34.16CHF 19.03CHF 22.8421
Jun ’24n/a
CHF 25.34
0%
13.5%CHF 33.98CHF 18.93CHF 21.4621
May ’24n/a
CHF 25.38
0%
13.3%CHF 34.25CHF 19.08n/a21
Apr ’24n/a
CHF 25.81
0%
13.1%CHF 34.86CHF 19.42n/a22
Mar ’24n/a
CHF 25.16
0%
11.7%CHF 31.07CHF 18.04CHF 21.0523
Feb ’24n/a
CHF 24.94
0%
10.4%CHF 31.03CHF 20.12CHF 21.2422
Jan ’24n/a
CHF 24.64
0%
10.7%CHF 30.72CHF 19.92n/a22
Dec ’23n/a
CHF 24.48
0%
10.5%CHF 29.59CHF 19.83n/a23

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 10:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Deutsche Telekom AG wordt gevolgd door 69 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Heinz SteffenAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.