Western Digital Corporation

SWX:WDC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 148.7b

Western Digital Waardering

Is WDC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van WDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: WDC ( CHF435.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1279.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WDC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WDC?

Belangrijke metriek: Omdat WDC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WDC. Deze wordt berekend door WDC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WDC's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenUS$9.29b
MarktkapitalisatieUS$183.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WDC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WDC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.1x
LOGN Logitech International
18.2x2.51%CHF 11.8b
STX Seagate Technology Holdings
70.8x30.40%US$220.6b
SNDK Sandisk
23.3x14.87%US$244.5b
1810 Xiaomi
16.1x18.98%HK$666.1b
WDC Western Digital
20.8x18.21%CHF 183.4b

Price-To-Earnings versus peers: WDC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.1x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WDC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WDC 20.8xGemiddelde industrie 20.9xNo. of Companies3PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WDC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 39.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WDC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WDC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WDC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WDC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 435.65
CHF 539.15
+23.76%
19.69%CHF 851.40CHF 340.56n/a24
Aug ’27CHF 439.00
CHF 537.09
+22.34%
22.05%CHF 860.33CHF 340.03n/a24
Jul ’27CHF 488.75
CHF 477.42
-2.32%
26.20%CHF 849.83CHF 291.37n/a24
Jun ’27n/a
CHF 410.23
0%
14.90%CHF 519.16CHF 283.18n/a23
May ’27n/a
CHF 366.78
0%
20.53%CHF 515.92CHF 142.27n/a23
Apr ’27n/a
CHF 262.57
0%
15.95%CHF 351.81CHF 145.52n/a23
Mar ’27n/a
CHF 247.23
0%
19.14%CHF 338.89CHF 130.93n/a23
Feb ’27n/a
CHF 216.79
0%
19.85%CHF 266.69CHF 131.41n/a24
Jan ’27n/a
CHF 148.91
0%
14.82%CHF 198.86CHF 107.39n/a24
Dec ’26n/a
CHF 145.81
0%
12.80%CHF 201.89CHF 109.02n/a23
Nov ’26n/a
CHF 132.17
0%
20.40%CHF 160.93CHF 49.89n/a23
Oct ’26n/a
CHF 82.61
0%
24.84%CHF 136.37CHF 49.44n/a22
Sep ’26n/a
CHF 70.79
0%
9.03%CHF 80.66CHF 50.01n/a21
Aug ’26n/a
CHF 68.70
0%
11.64%CHF 80.51CHF 48.31CHF 439.0021
Jul ’26n/a
CHF 48.49
0%
17.14%CHF 65.32CHF 32.66CHF 488.7521
Jun ’26n/a
CHF 47.26
0%
14.71%CHF 65.67CHF 32.83n/a21
May ’26n/a
CHF 49.43
0%
25.07%CHF 82.96CHF 31.52n/a21
Apr ’26n/a
CHF 64.81
0%
22.70%CHF 88.04CHF 36.10n/a19
Mar ’26n/a
CHF 70.22
0%
18.64%CHF 89.26CHF 36.59n/a19
Feb ’26n/a
CHF 75.54
0%
12.65%CHF 91.07CHF 47.36n/a20
Jan ’26n/a
CHF 80.11
0%
11.96%CHF 103.27CHF 53.88n/a20
Dec ’25n/a
CHF 77.69
0%
11.72%CHF 99.38CHF 51.85n/a21
Nov ’25n/a
CHF 76.75
0%
13.76%CHF 99.64CHF 51.99n/a21
Oct ’25n/a
CHF 73.45
0%
14.65%CHF 97.56CHF 50.90n/a21
Sep ’25n/a
CHF 76.84
0%
12.72%CHF 99.46CHF 51.89n/a21
Aug ’25n/a
CHF 78.61
0%
12.36%CHF 100.47CHF 52.42n/a21
CHF 540.42
Fair Value
19.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/17 05:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/17 00:00
Inkomsten2026/07/03
Jaarlijkse inkomsten2026/07/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Western Digital Corporation wordt gevolgd door 50 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird