Itron, Inc.

BRSE:IT6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 3.0b

Itron Waardering

Is IT6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van IT6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: IT6 ( CHF67.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF101.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IT6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IT6?

Belangrijke metriek: Omdat IT6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IT6. Deze wordt berekend door IT6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IT6's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
InkomstenUS$289.04m
MarktkapitalisatieUS$3.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IT6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IT6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53x
IFCN INFICON Holding
60.7x23.23%CHF 4.2b
SENS Sensirion Holding
59x20.74%CHF 1.2b
LAND Landis+Gyr Group
40.5x32.82%CHF 1.3b
LEHN LEM Holding
51.7x31.98%CHF 509.5m
IT6 Itron
12.9x2.20%CHF 3.7b

Price-To-Earnings versus peers: IT6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IT6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IT6 12.9xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies18PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IT6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het Swiss Electronic -industriegemiddelde ( 59 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IT6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IT6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { IT6 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IT6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 67.89
CHF 100.95
+48.69%
8.15%CHF 115.53CHF 89.24n/a10
Jun ’27n/a
CHF 99.66
0%
8.15%CHF 114.06CHF 88.10n/a10
May ’27n/a
CHF 100.86
0%
7.65%CHF 114.71CHF 88.60n/a10
Apr ’27n/a
CHF 109.42
0%
6.72%CHF 119.97CHF 99.18n/a10
Mar ’27n/a
CHF 106.26
0%
6.21%CHF 115.32CHF 98.40n/a9
Feb ’27n/a
CHF 105.53
0%
8.47%CHF 118.18CHF 89.97n/a10
Jan ’27n/a
CHF 112.77
0%
7.69%CHF 124.68CHF 94.92n/a10
Dec ’26n/a
CHF 112.77
0%
7.69%CHF 124.68CHF 94.92n/a10
Nov ’26n/a
CHF 113.90
0%
7.59%CHF 124.72CHF 94.95n/a9
Oct ’26n/a
CHF 117.35
0%
7.10%CHF 125.97CHF 104.84n/a10
Sep ’26n/a
CHF 117.35
0%
7.10%CHF 125.97CHF 104.84n/a10
Aug ’26n/a
CHF 117.46
0%
6.22%CHF 124.79CHF 103.86n/a10
Jul ’26n/a
CHF 106.73
0%
7.07%CHF 118.63CHF 89.99n/a11
Jun ’26n/a
CHF 106.88
0%
6.54%CHF 114.36CHF 90.50n/a11
May ’26n/a
CHF 108.16
0%
6.84%CHF 120.29CHF 91.25n/a13
Apr ’26n/a
CHF 114.44
0%
6.91%CHF 128.25CHF 97.30n/a13
Mar ’26n/a
CHF 116.35
0%
6.91%CHF 130.39CHF 98.92n/a13
Feb ’26n/a
CHF 116.22
0%
6.92%CHF 127.50CHF 100.18n/a13
Jan ’26n/a
CHF 113.94
0%
6.92%CHF 124.99CHF 98.21n/a13
Dec ’25n/a
CHF 112.75
0%
6.94%CHF 124.07CHF 97.48n/a13
Nov ’25n/a
CHF 110.23
0%
6.71%CHF 121.88CHF 95.77n/a13
Oct ’25n/a
CHF 102.82
0%
5.64%CHF 111.81CHF 92.47n/a13
Sep ’25n/a
CHF 102.17
0%
4.97%CHF 108.49CHF 93.23n/a11
Aug ’25n/a
CHF 103.01
0%
5.30%CHF 113.57CHF 96.10n/a11
Jul ’25n/a
CHF 101.08
0%
4.21%CHF 107.34CHF 93.03n/a10
Jun ’25n/a
CHF 101.10
0%
3.56%CHF 104.75CHF 94.73n/a10
CHF 102.56
Fair Value
33.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/29 08:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/26 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Itron, Inc. wordt gevolgd door 36 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Benjamin KalloBaird
Amir RozwadowskiBarclays