Sensirion Holding AG

SWX:SENS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 994.0m

Sensirion Holding Waardering

Is SENS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SENS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 25.95
Fair Value
145.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SENS ( CHF63.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF25.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SENS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SENS?

Belangrijke metriek: Omdat SENS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SENS. Deze wordt berekend door SENS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SENS's PE Ratio?
PE-verhouding56.6x
InkomstenCHF 17.56m
MarktkapitalisatieCHF 993.98m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SENS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SENS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.6x
COTN Comet Holding
41.2x35.47%CHF 1.6b
LEHN LEM Holding
101.6x57.38%CHF 569.2m
IFCN INFICON Holding
29.9x12.76%CHF 2.5b
ELMN Elma Electronic
33.8xn/aCHF 285.6m
SENS Sensirion Holding
56.6x30.20%CHF 994.0m

Price-To-Earnings versus peers: SENS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 51.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SENS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SENS 56.6xGemiddelde industrie 25.5xNo. of Companies11PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SENS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.6 x) vergeleken met het Swiss Electronic -industriegemiddelde ( 37.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SENS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SENS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.6x
Eerlijke PE Verhouding39.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SENS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SENS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 63.80
CHF 87.00
+36.36%
5.77%CHF 95.00CHF 81.00n/a5
Oct ’26CHF 61.50
CHF 87.00
+41.46%
5.77%CHF 95.00CHF 81.00n/a5
Sep ’26CHF 64.70
CHF 87.00
+34.47%
5.77%CHF 95.00CHF 81.00n/a5
Aug ’26CHF 81.10
CHF 89.60
+10.48%
4.55%CHF 95.00CHF 85.00n/a5
Jul ’26CHF 79.90
CHF 89.60
+12.14%
4.55%CHF 95.00CHF 85.00n/a5
Jun ’26CHF 71.20
CHF 88.20
+23.88%
5.48%CHF 95.00CHF 83.00n/a5
May ’26CHF 63.70
CHF 84.83
+33.18%
10.29%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Apr ’26CHF 69.70
CHF 85.00
+21.95%
10.23%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Mar ’26CHF 60.90
CHF 80.67
+32.46%
9.96%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Feb ’26CHF 66.30
CHF 80.67
+21.67%
9.96%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Jan ’26CHF 55.40
CHF 80.67
+45.61%
9.96%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Dec ’25CHF 56.40
CHF 80.67
+43.03%
9.96%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Nov ’25CHF 64.60
CHF 81.83
+26.68%
7.90%CHF 95.00CHF 75.00n/a6
Oct ’25CHF 71.60
CHF 81.83
+14.29%
7.90%CHF 95.00CHF 75.00CHF 61.506
Sep ’25CHF 67.00
CHF 79.17
+18.16%
10.25%CHF 95.00CHF 68.00CHF 64.706
Aug ’25CHF 82.40
CHF 80.33
-2.51%
10.26%CHF 95.00CHF 68.00CHF 81.106
Jul ’25CHF 78.40
CHF 79.50
+1.40%
12.06%CHF 95.00CHF 63.00CHF 79.906
Jun ’25CHF 75.30
CHF 78.67
+4.47%
11.80%CHF 95.00CHF 63.00CHF 71.206
May ’25CHF 60.70
CHF 76.17
+25.48%
7.86%CHF 80.00CHF 63.00CHF 63.706
Apr ’25CHF 66.70
CHF 76.33
+14.44%
8.58%CHF 81.00CHF 62.00CHF 69.706
Mar ’25CHF 66.80
CHF 81.80
+22.46%
13.80%CHF 95.00CHF 62.00CHF 60.905
Feb ’25CHF 68.00
CHF 81.80
+20.29%
13.80%CHF 95.00CHF 62.00CHF 66.305
Jan ’25CHF 83.40
CHF 86.75
+4.02%
6.98%CHF 95.00CHF 80.00CHF 55.404
Dec ’24CHF 79.90
CHF 86.75
+8.57%
6.98%CHF 95.00CHF 80.00CHF 56.404
Nov ’24CHF 68.50
CHF 86.75
+26.64%
6.98%CHF 95.00CHF 80.00CHF 64.604
Oct ’24CHF 73.40
CHF 89.00
+21.25%
6.02%CHF 95.00CHF 82.00CHF 71.603
CHF 87
Fair Value
26.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/08 09:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/08 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sensirion Holding AG wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick LaagerBerenberg
Patrick LaagerCredit Suisse
Michael InauenCredit Suisse