Sensirion Holding AG

SWX:SENS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 810.4m

Sensirion Holding Waardering

Is SENS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SENS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SENS ( CHF52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF177.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SENS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SENS?

Belangrijke metriek: Omdat SENS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SENS. Deze wordt berekend door SENS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SENS's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopCHF 237.91m
MarktkapitalisatieCHF 810.42m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SENS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SENS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
LEHN LEM Holding
2.6x11.4%CHF 872.4m
COTN Comet Holding
5.6x20.4%CHF 2.1b
LAND Landis+Gyr Group
1.1x5.6%CHF 1.8b
IFCN INFICON Holding
4.2x7.9%CHF 2.5b
SENS Sensirion Holding
3.4x13.9%CHF 810.4m

Price-To-Sales versus peers: SENS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SENS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

38 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SENS 3.4xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies38PS012345+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SENS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het Swiss Electronic -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SENS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SENS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SENS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SENS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 52.00
CHF 80.67
+55.1%
10.0%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Nov ’25CHF 64.60
CHF 81.83
+26.7%
7.9%CHF 95.00CHF 75.00n/a6
Oct ’25CHF 71.60
CHF 81.83
+14.3%
7.9%CHF 95.00CHF 75.00n/a6
Sep ’25CHF 67.00
CHF 79.17
+18.2%
10.2%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Aug ’25CHF 82.40
CHF 80.33
-2.5%
10.3%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Jul ’25CHF 78.40
CHF 79.50
+1.4%
12.1%CHF 95.00CHF 63.00n/a6
Jun ’25CHF 75.30
CHF 78.67
+4.5%
11.8%CHF 95.00CHF 63.00n/a6
May ’25CHF 60.70
CHF 76.17
+25.5%
7.9%CHF 80.00CHF 63.00n/a6
Apr ’25CHF 66.70
CHF 76.33
+14.4%
8.6%CHF 81.00CHF 62.00n/a6
Mar ’25CHF 66.80
CHF 81.80
+22.5%
13.8%CHF 95.00CHF 62.00n/a5
Feb ’25CHF 68.00
CHF 81.80
+20.3%
13.8%CHF 95.00CHF 62.00n/a5
Jan ’25CHF 83.40
CHF 86.75
+4.0%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00n/a4
Dec ’24CHF 79.90
CHF 86.75
+8.6%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00n/a4
Nov ’24CHF 68.50
CHF 86.75
+26.6%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00CHF 64.604
Oct ’24CHF 73.40
CHF 89.00
+21.3%
6.0%CHF 95.00CHF 82.00CHF 71.603
Sep ’24CHF 77.60
CHF 85.25
+9.9%
9.4%CHF 95.00CHF 74.00CHF 67.004
Aug ’24CHF 76.30
CHF 98.00
+28.4%
18.0%CHF 125.00CHF 77.00CHF 82.404
Jul ’24CHF 98.00
CHF 112.50
+14.8%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 78.404
Jun ’24CHF 91.00
CHF 112.50
+23.6%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 75.304
May ’24CHF 96.60
CHF 112.50
+16.5%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 60.704
Apr ’24CHF 100.00
CHF 110.50
+10.5%
13.7%CHF 130.00CHF 92.00CHF 66.704
Mar ’24CHF 117.40
CHF 111.75
-4.8%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 66.804
Feb ’24CHF 113.80
CHF 111.75
-1.8%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 68.004
Jan ’24CHF 98.00
CHF 111.75
+14.0%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 83.404
Dec ’23CHF 105.00
CHF 111.75
+6.4%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 79.904
Nov ’23CHF 89.80
CHF 113.00
+25.8%
16.5%CHF 140.00CHF 92.00CHF 68.504

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cicor Technologies

CHF 184.8m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICN

CHF 57.40

7D

-0.7%

1Y

30.5%

Landis+Gyr Group

CHF 1.8b

Provides integrated energy management solutions to utility sector in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

LAND

CHF 63.90

7D

-2.0%

1Y

-11.9%

Jenoptik

€1.2b

Provides advanced photonic solutions and smart mobility solutions in Germany and internationally.

JEN

€37.10

7D

0%

1Y

0%