Comet Holding AG

SWX:COTN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.1b

Comet Holding Waardering

Is COTN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COTN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COTN ( CHF275 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF392.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COTN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COTN?

Belangrijke metriek: Omdat COTN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COTN. Deze wordt berekend door COTN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COTN's PE Ratio?
PE-verhouding122.1x
InkomstenCHF 17.51m
MarktkapitalisatieCHF 2.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COTN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COTN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
IFCN INFICON Holding
26.1x9.2%CHF 2.6b
LAND Landis+Gyr Group
15.5x16.8%CHF 1.6b
LEHN LEM Holding
28.2x37.8%CHF 861.0m
ELMN Elma Electronic
26.8xn/aCHF 239.9m
COTN Comet Holding
122.1x48.5%CHF 2.1b

Price-To-Earnings versus peers: COTN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 122.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COTN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COTN 122.1xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies14PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COTN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 122.1 x) vergeleken met het Swiss Electronic -industriegemiddelde ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COTN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COTN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio122.1x
Eerlijke PE Verhouding44.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COTN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 122.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COTN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 275.00
CHF 366.14
+33.1%
11.6%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Dec ’25CHF 279.50
CHF 370.00
+32.4%
10.9%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Nov ’25CHF 292.50
CHF 370.71
+26.7%
10.8%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Oct ’25CHF 322.00
CHF 380.50
+18.2%
13.5%CHF 448.00CHF 300.00n/a6
Sep ’25CHF 346.50
CHF 391.33
+12.9%
14.5%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Aug ’25CHF 352.50
CHF 388.00
+10.1%
14.0%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Jul ’25CHF 358.50
CHF 381.50
+6.4%
12.8%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Jun ’25CHF 333.50
CHF 367.80
+10.3%
11.3%CHF 409.00CHF 300.00n/a5
May ’25CHF 293.00
CHF 328.20
+12.0%
17.8%CHF 409.00CHF 235.00n/a5
Apr ’25CHF 314.20
CHF 329.40
+4.8%
17.9%CHF 409.00CHF 235.00n/a5
Mar ’25CHF 315.00
CHF 312.20
-0.9%
16.6%CHF 378.00CHF 235.00n/a5
Feb ’25CHF 293.40
CHF 272.40
-7.2%
15.5%CHF 320.00CHF 215.00n/a5
Jan ’25CHF 265.20
CHF 268.40
+1.2%
14.3%CHF 317.00CHF 215.00n/a5
Dec ’24CHF 237.40
CHF 235.80
-0.7%
14.0%CHF 275.00CHF 186.00CHF 279.505
Nov ’24CHF 177.50
CHF 205.20
+15.6%
15.6%CHF 250.00CHF 165.00CHF 292.505
Oct ’24CHF 204.40
CHF 246.60
+20.6%
15.2%CHF 295.00CHF 202.00CHF 322.005
Sep ’24CHF 227.20
CHF 251.33
+10.6%
14.3%CHF 295.00CHF 202.00CHF 346.506
Aug ’24CHF 229.00
CHF 251.33
+9.8%
14.3%CHF 295.00CHF 202.00CHF 352.506
Jul ’24CHF 228.40
CHF 262.33
+14.9%
12.1%CHF 305.00CHF 208.00CHF 358.506
Jun ’24CHF 241.60
CHF 281.33
+16.4%
15.0%CHF 349.00CHF 208.00CHF 333.506
May ’24CHF 215.00
CHF 259.83
+20.9%
13.9%CHF 305.00CHF 193.00CHF 293.006
Apr ’24CHF 253.00
CHF 266.33
+5.3%
17.7%CHF 330.00CHF 199.00CHF 314.206
Mar ’24CHF 208.50
CHF 262.60
+25.9%
12.1%CHF 300.00CHF 210.00CHF 315.005
Feb ’24CHF 212.50
CHF 257.80
+21.3%
13.9%CHF 300.00CHF 199.00CHF 293.405
Jan ’24CHF 195.80
CHF 242.80
+24.0%
14.3%CHF 300.00CHF 199.00CHF 265.205
Dec ’23CHF 198.60
CHF 242.80
+22.3%
14.3%CHF 300.00CHF 199.00CHF 237.405

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 14:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Comet Holding AG wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Michael StuderBank am Bellevue
Michael FoethBank Vontobel AG