Capgemini SE

SWX:CAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 29.4b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Capgemini Waardering

Is CAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 246.77
Fair Value
45.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CAP ( CHF135.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF246.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAP?

Belangrijke metriek: Omdat CAP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAP. Deze wordt berekend door CAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAP's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
Inkomsten€1.69b
Marktkapitalisatie€31.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
507685 Wipro
21.4x4.94%₹2.8t
IT Gartner
24.5x-6.28%US$30.8b
6702 Fujitsu
29.6x9.40%JP¥5.8t
CTSH Cognizant Technology Solutions
16.9x6.30%US$39.7b
CAP Capgemini
18.6x8.83%CHF 31.5b

Price-To-Earnings versus peers: CAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CAP 18.6xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies26PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het European IT -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CAP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Jul ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Jun ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
May ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Apr ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Mar ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Feb ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Jan ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Dec ’25n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Nov ’25n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Oct ’25n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Sep ’25CHF 135.40
CHF 207.59
+53.32%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Aug ’25CHF 135.40
CHF 210.01
+55.10%
8.16%CHF 234.12CHF 186.34n/a17
Jul ’25CHF 135.40
CHF 221.67
+63.71%
9.18%CHF 258.83CHF 186.93n/a17
Jun ’25CHF 135.40
CHF 231.39
+70.90%
9.48%CHF 266.23CHF 190.86n/a17
May ’25CHF 135.40
CHF 237.64
+75.51%
8.09%CHF 266.91CHF 206.07n/a17
Apr ’25CHF 135.40
CHF 236.32
+74.53%
7.76%CHF 267.18CHF 204.03n/a17
Mar ’25CHF 135.40
CHF 228.94
+69.09%
7.60%CHF 262.33CHF 200.33n/a17
Feb ’25CHF 135.40
CHF 207.96
+53.59%
6.01%CHF 233.57CHF 195.26n/a17
Jan ’25CHF 135.40
CHF 201.21
+48.60%
6.45%CHF 227.25CHF 175.17n/a18
Dec ’24CHF 135.40
CHF 202.80
+49.78%
6.28%CHF 231.47CHF 178.42n/a18
Nov ’24CHF 135.40
CHF 202.35
+49.45%
6.34%CHF 233.00CHF 175.22n/a17
Oct ’24CHF 135.40
CHF 209.94
+55.05%
7.48%CHF 238.07CHF 179.03n/a17
Sep ’24CHF 135.40
CHF 208.53
+54.01%
8.06%CHF 246.31CHF 177.30CHF 135.4017
Aug ’24CHF 135.40
CHF 208.09
+53.69%
7.54%CHF 247.05CHF 177.84CHF 135.4017
Jul ’24CHF 135.40
CHF 212.57
+56.99%
8.46%CHF 248.78CHF 180.49CHF 135.4017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 161.16
Fair Value
16.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/09/06 18:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/09/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Capgemini SE wordt gevolgd door 38 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hélène CoumesAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Andrew GardinerBarclays