Fujitsu Limited

TSE:6702 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥5.1t

Fujitsu Waardering

Is 6702 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6702 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6702 ( ¥2772 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2823.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6702 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6702?

Belangrijke metriek: Omdat 6702 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6702. Deze wordt berekend door 6702's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6702's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenJP¥252.30b
MarktkapitalisatieJP¥5.07t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6702's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6702 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.9x
6701 NEC
21.9x12.7%JP¥3.3t
9613 NTT DATA Group
29x12.6%JP¥3.9t
4307 Nomura Research Institute
29.2x8.2%JP¥2.6t
4684 OBICLtd
35.4x7.6%JP¥2.2t
6702 Fujitsu
20x8.5%JP¥5.1t

Price-To-Earnings versus peers: 6702 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6702's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6702 20.0xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6702 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6702's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6702 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhouding37.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6702 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6702 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,772.00
JP¥3,258.18
+17.5%
14.8%JP¥3,700.00JP¥2,000.00n/a11
Nov ’25JP¥2,695.00
JP¥3,249.09
+20.6%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,000.00n/a11
Oct ’25JP¥3,042.00
JP¥3,144.55
+3.4%
13.1%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a11
Sep ’25JP¥2,677.50
JP¥2,844.55
+6.2%
13.1%JP¥3,400.00JP¥2,000.00n/a11
Aug ’25JP¥2,602.50
JP¥2,799.09
+7.6%
12.6%JP¥3,400.00JP¥2,000.00n/a11
Jul ’25JP¥2,556.50
JP¥2,632.73
+3.0%
10.5%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a11
Jun ’25JP¥2,268.50
JP¥2,632.73
+16.1%
10.5%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a11
May ’25JP¥2,430.00
JP¥2,640.00
+8.6%
14.7%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a11
Apr ’25JP¥2,464.00
JP¥2,333.64
-5.3%
13.6%JP¥2,750.00JP¥1,920.00n/a11
Mar ’25JP¥2,369.00
JP¥2,347.50
-0.9%
13.1%JP¥2,750.00JP¥1,920.00n/a12
Feb ’25JP¥2,108.00
JP¥2,260.83
+7.3%
10.0%JP¥2,700.00JP¥1,920.00n/a12
Jan ’25JP¥2,127.50
JP¥2,212.50
+4.0%
13.2%JP¥2,700.00JP¥1,640.00n/a12
Dec ’24JP¥2,110.00
JP¥2,163.85
+2.6%
12.3%JP¥2,500.00JP¥1,640.00n/a13
Nov ’24JP¥1,962.50
JP¥2,068.57
+5.4%
11.3%JP¥2,500.00JP¥1,640.00JP¥2,695.0014
Oct ’24JP¥1,760.00
JP¥2,075.71
+17.9%
11.1%JP¥2,480.00JP¥1,640.00JP¥3,042.0014
Sep ’24JP¥1,836.50
JP¥2,078.57
+13.2%
11.0%JP¥2,480.00JP¥1,640.00JP¥2,677.5014
Aug ’24JP¥1,814.00
JP¥2,107.14
+16.2%
9.8%JP¥2,480.00JP¥1,620.00JP¥2,602.5014
Jul ’24JP¥1,859.50
JP¥2,113.57
+13.7%
10.4%JP¥2,570.00JP¥1,620.00JP¥2,556.5014
Jun ’24JP¥1,887.50
JP¥2,143.57
+13.6%
10.4%JP¥2,570.00JP¥1,620.00JP¥2,268.5014
May ’24JP¥1,876.50
JP¥2,210.00
+17.8%
11.3%JP¥2,570.00JP¥1,620.00JP¥2,430.0014
Apr ’24JP¥1,783.50
JP¥2,219.23
+24.4%
11.1%JP¥2,540.00JP¥1,620.00JP¥2,464.0013
Mar ’24JP¥1,743.00
JP¥2,199.17
+26.2%
11.3%JP¥2,540.00JP¥1,620.00JP¥2,369.0012
Feb ’24JP¥1,850.50
JP¥2,221.54
+20.1%
7.8%JP¥2,530.00JP¥1,800.00JP¥2,108.0013
Jan ’24JP¥1,761.50
JP¥2,202.31
+25.0%
6.9%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,127.5013
Dec ’23JP¥1,868.50
JP¥2,202.31
+17.9%
6.9%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,110.0013
Nov ’23JP¥1,726.50
JP¥2,156.00
+24.9%
9.4%JP¥2,400.00JP¥1,780.00JP¥1,962.5014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ID Holdings

JP¥27.1b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,622.00

7D

4.3%

1Y

8.0%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,425.00

7D

-5.7%

1Y

-18.1%

WingArc1st

JP¥115.2b

Develops and sells software and services in Japan.

4432

JP¥3,385.00

7D

0.4%

1Y

10.4%