OBIC Co.,Ltd.

TSE:4684 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥2.2t

OBICLtd Waardering

Is 4684 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4684 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4684 ( ¥4957 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3107.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4684 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4684?

Belangrijke metriek: Omdat 4684 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4684. Deze wordt berekend door 4684's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4684's PE Ratio?
PE-verhouding35.4x
InkomstenJP¥61.67b
MarktkapitalisatieJP¥2.20t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4684's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4684 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.4x
4307 Nomura Research Institute
29.2x8.2%JP¥2.6t
4768 Otsuka
27.6x6.7%JP¥1.4t
6701 NEC
21.9x12.7%JP¥3.3t
4739 ITOCHU Techno-Solutions
26.9x10.8%JP¥997.1b
4684 OBICLtd
35.4x7.6%JP¥2.2t

Price-To-Earnings versus peers: 4684 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4684's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4684 35.4xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4684 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4684's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4684 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.4x
Eerlijke PE Verhouding34.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4684 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4684 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,957.00
JP¥4,920.00
-0.7%
10.1%JP¥5,900.00JP¥4,360.00n/a10
Nov ’25JP¥5,117.00
JP¥4,850.00
-5.2%
10.1%JP¥5,900.00JP¥4,360.00n/a10
Oct ’25JP¥5,069.00
JP¥4,774.55
-5.8%
11.0%JP¥5,900.00JP¥4,000.00n/a11
Sep ’25JP¥5,060.00
JP¥4,672.73
-7.7%
8.8%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
Aug ’25JP¥4,443.00
JP¥4,645.45
+4.6%
8.5%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
Jul ’25JP¥4,133.00
JP¥4,609.09
+11.5%
9.0%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
Jun ’25JP¥4,073.00
JP¥4,670.91
+14.7%
9.3%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
May ’25JP¥4,076.00
JP¥4,794.55
+17.6%
8.8%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
Apr ’25JP¥4,625.00
JP¥4,885.45
+5.6%
6.1%JP¥5,400.00JP¥4,380.00n/a11
Mar ’25JP¥4,676.00
JP¥4,885.45
+4.5%
6.1%JP¥5,400.00JP¥4,380.00n/a11
Feb ’25JP¥4,559.00
JP¥4,841.82
+6.2%
5.3%JP¥5,300.00JP¥4,380.00n/a11
Jan ’25JP¥4,859.00
JP¥4,850.91
-0.2%
5.4%JP¥5,300.00JP¥4,380.00n/a11
Dec ’24JP¥4,553.00
JP¥4,913.33
+7.9%
6.6%JP¥5,600.00JP¥4,380.00n/a12
Nov ’24JP¥4,517.00
JP¥4,920.00
+8.9%
6.6%JP¥5,600.00JP¥4,380.00JP¥5,117.0013
Oct ’24JP¥4,537.00
JP¥4,949.23
+9.1%
6.9%JP¥5,600.00JP¥4,380.00JP¥5,069.0013
Sep ’24JP¥5,062.00
JP¥4,910.00
-3.0%
5.8%JP¥5,420.00JP¥4,380.00JP¥5,060.0014
Aug ’24JP¥4,678.00
JP¥4,880.00
+4.3%
5.6%JP¥5,420.00JP¥4,380.00JP¥4,443.0015
Jul ’24JP¥4,608.00
JP¥4,744.67
+3.0%
6.9%JP¥5,300.00JP¥3,960.00JP¥4,133.0015
Jun ’24JP¥4,648.00
JP¥4,744.67
+2.1%
6.9%JP¥5,300.00JP¥3,960.00JP¥4,073.0015
May ’24JP¥4,190.00
JP¥4,696.67
+12.1%
6.2%JP¥5,200.00JP¥3,960.00JP¥4,076.0015
Apr ’24JP¥4,180.00
JP¥4,614.67
+10.4%
8.1%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,625.0015
Mar ’24JP¥3,970.00
JP¥4,614.67
+16.2%
8.1%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,676.0015
Feb ’24JP¥4,116.00
JP¥4,626.15
+12.4%
9.1%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,559.0013
Jan ’24JP¥3,882.00
JP¥4,616.92
+18.9%
9.1%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,859.0013
Dec ’23JP¥4,330.00
JP¥4,587.14
+5.9%
9.1%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,553.0014
Nov ’23JP¥4,476.00
JP¥4,558.67
+1.8%
8.9%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,517.0015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ID Holdings

JP¥27.1b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,622.00

7D

4.3%

1Y

8.0%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,425.00

7D

-5.7%

1Y

-18.1%

WingArc1st

JP¥115.2b

Develops and sells software and services in Japan.

4432

JP¥3,385.00

7D

0.4%

1Y

10.4%