OBIC Co.,Ltd.

TSE:4684 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥2.1t

OBICLtd Waardering

Is 4684 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4684 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.19k
Fair Value
46.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4684 ( ¥4665 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3187.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4684 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4684?

Belangrijke metriek: Omdat 4684 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4684. Deze wordt berekend door 4684's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4684's PE Ratio?
PE-verhouding32.3x
InkomstenJP¥63.48b
MarktkapitalisatieJP¥2.07t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4684's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4684 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.6x
4307 Nomura Research Institute
34.5x8.1%JP¥2.9t
4768 Otsuka
26.2x6.8%JP¥1.3t
6701 NEC
27.6x13.1%JP¥3.5t
9719 SCSK
26.2x9.8%JP¥1.1t
4684 OBICLtd
32.3x7.6%JP¥2.1t

Price-To-Earnings versus peers: 4684 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4684's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5581 Chi-technologyLtd
2.8xn/aUS$6.37m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4684 32.3xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies33PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4684 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4684's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4684 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.3x
Eerlijke PE Verhouding33.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4684 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4684 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,665.00
JP¥4,947.27
+6.1%
9.1%JP¥5,900.00JP¥4,380.00n/a11
Jan ’26JP¥4,693.00
JP¥4,913.33
+4.7%
9.4%JP¥5,900.00JP¥4,380.00n/a9
Dec ’25JP¥4,905.00
JP¥4,886.67
-0.4%
9.9%JP¥5,900.00JP¥4,360.00n/a9
Nov ’25JP¥5,117.00
JP¥4,850.00
-5.2%
10.1%JP¥5,900.00JP¥4,360.00n/a10
Oct ’25JP¥5,069.00
JP¥4,774.55
-5.8%
11.0%JP¥5,900.00JP¥4,000.00n/a11
Sep ’25JP¥5,060.00
JP¥4,672.73
-7.7%
8.8%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
Aug ’25JP¥4,443.00
JP¥4,645.45
+4.6%
8.5%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
Jul ’25JP¥4,133.00
JP¥4,609.09
+11.5%
9.0%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
Jun ’25JP¥4,073.00
JP¥4,670.91
+14.7%
9.3%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
May ’25JP¥4,076.00
JP¥4,794.55
+17.6%
8.8%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
Apr ’25JP¥4,625.00
JP¥4,885.45
+5.6%
6.1%JP¥5,400.00JP¥4,380.00n/a11
Mar ’25JP¥4,676.00
JP¥4,885.45
+4.5%
6.1%JP¥5,400.00JP¥4,380.00n/a11
Feb ’25JP¥4,559.00
JP¥4,841.82
+6.2%
5.3%JP¥5,300.00JP¥4,380.00n/a11
Jan ’25JP¥4,859.00
JP¥4,850.91
-0.2%
5.4%JP¥5,300.00JP¥4,380.00JP¥4,693.0011
Dec ’24JP¥4,553.00
JP¥4,913.33
+7.9%
6.6%JP¥5,600.00JP¥4,380.00JP¥4,905.0012
Nov ’24JP¥4,517.00
JP¥4,920.00
+8.9%
6.6%JP¥5,600.00JP¥4,380.00JP¥5,117.0013
Oct ’24JP¥4,537.00
JP¥4,949.23
+9.1%
6.9%JP¥5,600.00JP¥4,380.00JP¥5,069.0013
Sep ’24JP¥5,062.00
JP¥4,910.00
-3.0%
5.8%JP¥5,420.00JP¥4,380.00JP¥5,060.0014
Aug ’24JP¥4,678.00
JP¥4,880.00
+4.3%
5.6%JP¥5,420.00JP¥4,380.00JP¥4,443.0015
Jul ’24JP¥4,608.00
JP¥4,744.67
+3.0%
6.9%JP¥5,300.00JP¥3,960.00JP¥4,133.0015
Jun ’24JP¥4,648.00
JP¥4,744.67
+2.1%
6.9%JP¥5,300.00JP¥3,960.00JP¥4,073.0015
May ’24JP¥4,190.00
JP¥4,696.67
+12.1%
6.2%JP¥5,200.00JP¥3,960.00JP¥4,076.0015
Apr ’24JP¥4,180.00
JP¥4,614.67
+10.4%
8.1%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,625.0015
Mar ’24JP¥3,970.00
JP¥4,614.67
+16.2%
8.1%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,676.0015
Feb ’24JP¥4,116.00
JP¥4,626.15
+12.4%
9.1%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,559.0013
Jan ’24JP¥3,882.00
JP¥4,616.92
+18.9%
9.1%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,859.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥4.95k
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 16:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

OBIC Co.,Ltd. wordt gevolgd door 26 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
null nullCLSA