Applied Digital Corporation

SWX:APLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 6.6b

Applied Digital Waardering

Is APLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van APLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van APLD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van APLD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APLD?

Belangrijke metriek: Omdat APLD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor APLD. Deze wordt berekend door APLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APLD's PS Ratio?
PS Verhouding26x
VerkoopUS$319.26m
MarktkapitalisatieUS$8.14b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APLD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor APLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
TEMN Temenos
5.2x6.34%CHF 4.7b
NXT NEXTDC
22.5x24.68%AU$10.5b
DOCN DigitalOcean Holdings
13.2x27.28%US$13.2b
GDDY GoDaddy
2.4x5.22%US$12.1b
APLD Applied Digital
26x54.69%CHF 8.1b

Price-To-Sales versus peers: APLD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 26 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APLD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
APLD 26.0xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies35PS00.61.21.82.43+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: APLD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 26 x) vergeleken met het European IT -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APLD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APLD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio26x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { APLD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 22.62
CHF 62.09
+174.54%
20.24%CHF 85.80CHF 38.85n/a10
Jul ’27CHF 29.74
CHF 58.73
+97.51%
24.78%CHF 84.86CHF 32.02n/a11
Jun ’27n/a
CHF 50.63
0%
26.00%CHF 83.09CHF 31.36n/a11
May ’27n/a
CHF 42.56
0%
28.44%CHF 76.59CHF 31.58n/a11
Apr ’27n/a
CHF 35.84
0%
15.28%CHF 45.92CHF 28.50n/a11
Mar ’27n/a
CHF 35.04
0%
15.28%CHF 44.88CHF 27.86n/a11
Feb ’27n/a
CHF 35.00
0%
15.28%CHF 44.83CHF 27.83n/a11
Jan ’27n/a
CHF 34.62
0%
11.12%CHF 44.37CHF 30.90n/a10
Dec ’26n/a
CHF 35.17
0%
11.12%CHF 45.07CHF 31.39n/a10
Nov ’26n/a
CHF 34.98
0%
11.12%CHF 44.83CHF 31.22n/a10
Oct ’26n/a
CHF 18.48
0%
35.50%CHF 34.23CHF 10.35n/a9
Sep ’26n/a
CHF 16.58
0%
23.17%CHF 24.20CHF 10.49n/a9
Aug ’26n/a
CHF 13.99
0%
17.04%CHF 19.49CHF 10.56n/a9
Jul ’26n/a
CHF 11.69
0%
16.90%CHF 14.40CHF 9.60CHF 29.749
Jun ’26n/a
CHF 8.70
0%
28.75%CHF 14.92CHF 5.80n/a9
May ’26n/a
CHF 8.25
0%
31.66%CHF 14.93CHF 5.81n/a9
Apr ’26n/a
CHF 10.98
0%
24.29%CHF 17.64CHF 7.94n/a9
Mar ’26n/a
CHF 11.16
0%
24.29%CHF 17.94CHF 8.07n/a9
Feb ’26n/a
CHF 10.45
0%
12.31%CHF 12.66CHF 8.14n/a9
Jan ’26n/a
CHF 10.38
0%
14.86%CHF 13.40CHF 8.04n/a8
Dec ’25n/a
CHF 9.96
0%
11.18%CHF 11.62CHF 8.05n/a7
Nov ’25n/a
CHF 9.27
0%
9.61%CHF 10.39CHF 7.79n/a7
Oct ’25n/a
CHF 7.78
0%
24.41%CHF 10.21CHF 4.25n/a7
Sep ’25n/a
CHF 7.62
0%
25.20%CHF 10.16CHF 4.24n/a7
Aug ’25n/a
CHF 7.92
0%
29.21%CHF 10.73CHF 4.47n/a7
Jul ’25n/a
CHF 8.22
0%
25.77%CHF 10.79CHF 4.49n/a7
CHF 59.75
Fair Value
62.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/15 10:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/15 00:00
Inkomsten2026/02/28
Jaarlijkse inkomsten2025/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Applied Digital Corporation wordt gevolgd door 15 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.