Indra Sistemas, S.A.

BRSE:IDA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 8.3b

Indra Sistemas Waardering

Is IDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van IDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: IDA ( CHF47.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF60.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDA?

Belangrijke metriek: Omdat IDA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IDA. Deze wordt berekend door IDA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDA's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
Inkomsten€452.73m
Marktkapitalisatie€9.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IDA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.9x
TEMN Temenos
20.3x2.21%CHF 4.8b
4684 OBICLtd
23.6x7.98%JP¥1.8t
A307950 Hyundai Autoever
73x23.57%₩13.2t
LTM LTM
22.8x12.60%₹1.1t
IDA Indra Sistemas
19.9x14.35%CHF 9.0b

Price-To-Earnings versus peers: IDA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.9x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IDA 19.9xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies24PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IDA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het European IT -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { IDA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 47.34
CHF 60.95
+28.75%
12.88%CHF 73.80CHF 46.13n/a16
Jul ’27CHF 45.59
CHF 60.96
+33.70%
12.88%CHF 73.81CHF 46.13n/a16
Jun ’27n/a
CHF 59.95
0%
12.27%CHF 73.16CHF 45.73n/a15
May ’27n/a
CHF 58.50
0%
17.58%CHF 73.29CHF 30.32n/a16
Apr ’27n/a
CHF 57.64
0%
18.23%CHF 73.64CHF 30.47n/a15
Mar ’27n/a
CHF 52.65
0%
19.97%CHF 68.51CHF 30.14n/a16
Feb ’27n/a
CHF 50.48
0%
19.91%CHF 68.76CHF 30.25n/a16
Jan ’27n/a
CHF 47.54
0%
15.54%CHF 55.74CHF 30.66n/a16
Dec ’26n/a
CHF 47.29
0%
15.73%CHF 56.06CHF 30.83n/a16
Nov ’26n/a
CHF 44.45
0%
15.64%CHF 54.73CHF 30.61n/a15
Oct ’26n/a
CHF 38.46
0%
15.68%CHF 46.76CHF 26.19n/a14
Sep ’26n/a
CHF 38.32
0%
15.46%CHF 44.20CHF 26.33n/a13
Aug ’26n/a
CHF 37.99
0%
15.46%CHF 43.82CHF 26.10n/a13
Jul ’26n/a
CHF 33.43
0%
18.05%CHF 43.92CHF 24.58CHF 45.5914
Jun ’26n/a
CHF 28.64
0%
13.30%CHF 33.75CHF 20.05n/a13
May ’26n/a
CHF 25.93
0%
19.59%CHF 34.23CHF 14.07n/a14
Apr ’26n/a
CHF 24.04
0%
20.25%CHF 31.88CHF 14.32n/a14
Mar ’26n/a
CHF 21.70
0%
16.10%CHF 27.15CHF 14.05n/a14
Feb ’26n/a
CHF 21.95
0%
13.91%CHF 27.43CHF 14.19n/a15
Jan ’26n/a
CHF 21.51
0%
14.64%CHF 27.02CHF 13.98n/a15
Dec ’25n/a
CHF 21.51
0%
14.64%CHF 27.02CHF 13.98n/a15
Nov ’25n/a
CHF 21.77
0%
14.42%CHF 27.36CHF 14.15n/a15
Oct ’25n/a
CHF 21.46
0%
14.25%CHF 27.33CHF 14.13n/a16
Sep ’25n/a
CHF 21.54
0%
14.32%CHF 27.40CHF 14.17n/a16
Aug ’25n/a
CHF 21.83
0%
14.14%CHF 27.56CHF 14.26n/a16
Jul ’25n/a
CHF 21.55
0%
13.79%CHF 27.84CHF 14.40n/a16
CHF 60.87
Fair Value
22.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/07 01:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/07 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Indra Sistemas, S.A. wordt gevolgd door 28 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrés Bolumburu CámaraBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander