AUTO1 Group SE

SWX:AG1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 4.6b

AUTO1 Group Waardering

Is AG1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van AG1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: AG1 ( CHF22.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF54.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AG1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AG1?

Belangrijke metriek: Omdat AG1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AG1. Deze wordt berekend door AG1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AG1's PE Ratio?
PE-verhouding66x
Inkomsten€74.24m
Marktkapitalisatie€4.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AG1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AG1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.4x
AVOL Avolta
32.6x10.71%CHF 6.8b
4732 USS
21.2x1.79%JP¥883.2b
APE Eagers Automotive
30.2x14.40%AU$6.8b
VVV Valvoline
45.5x55.08%US$5.0b
AG1 AUTO1 Group
66x37.61%CHF 4.9b

Price-To-Earnings versus peers: AG1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AG1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AG1 66.0xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies18PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AG1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66 x) vergeleken met het European Specialty Retail -industriegemiddelde ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AG1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AG1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio66x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AG1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AG1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 22.02
CHF 29.28
+32.95%
18.91%CHF 36.37CHF 19.07n/a14
Jul ’27CHF 22.12
CHF 28.57
+29.14%
17.95%CHF 35.05CHF 18.86n/a14
Jun ’27CHF 20.28
CHF 27.58
+36.01%
16.91%CHF 33.71CHF 18.63n/a14
May ’27CHF 18.27
CHF 27.93
+52.87%
17.39%CHF 34.02CHF 18.80n/a14
Apr ’27CHF 14.90
CHF 28.31
+89.98%
18.68%CHF 35.90CHF 18.82n/a14
Mar ’27CHF 14.90
CHF 29.08
+95.19%
20.58%CHF 38.36CHF 18.68n/a14
Feb ’27CHF 27.20
CHF 32.04
+17.81%
18.44%CHF 45.84CHF 20.54n/a13
Jan ’27n/a
CHF 30.92
0%
18.39%CHF 39.36CHF 18.74n/a14
Dec ’26n/a
CHF 30.60
0%
18.57%CHF 37.37CHF 18.69n/a13
Nov ’26n/a
CHF 28.51
0%
18.47%CHF 37.10CHF 18.55n/a13
Oct ’26n/a
CHF 27.79
0%
15.89%CHF 32.71CHF 18.69n/a13
Sep ’26n/a
CHF 27.41
0%
14.78%CHF 32.81CHF 18.75n/a13
Aug ’26n/a
CHF 24.83
0%
19.74%CHF 29.77CHF 12.98CHF 22.0213
Jul ’26n/a
CHF 24.11
0%
17.88%CHF 28.03CHF 13.08CHF 22.1213
Jun ’26CHF 22.18
CHF 24.36
+9.83%
17.39%CHF 28.06CHF 13.09CHF 20.2814
May ’26CHF 19.41
CHF 23.47
+20.90%
19.59%CHF 28.13CHF 13.13CHF 18.2714
Apr ’26n/a
CHF 23.50
0%
20.67%CHF 28.63CHF 13.36CHF 14.9013
Mar ’26CHF 20.07
CHF 20.82
+3.79%
22.31%CHF 28.06CHF 13.10CHF 14.9013
Feb ’26n/a
CHF 16.45
0%
26.65%CHF 21.39CHF 7.98CHF 27.2013
Jan ’26n/a
CHF 13.56
0%
27.24%CHF 19.09CHF 7.82n/a12
Dec ’25n/a
CHF 10.66
0%
22.40%CHF 15.94CHF 7.46n/a12
Nov ’25n/a
CHF 9.32
0%
17.19%CHF 13.11CHF 7.49n/a12
Oct ’25n/a
CHF 9.34
0%
16.81%CHF 13.19CHF 7.54n/a12
Sep ’25n/a
CHF 9.04
0%
19.96%CHF 13.11CHF 6.09n/a12
Aug ’25n/a
CHF 7.93
0%
31.64%CHF 13.20CHF 3.77n/a12
CHF 31.13
Fair Value
29.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/05 09:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/05 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AUTO1 Group SE wordt gevolgd door 21 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew RossBarclays
Wolfgang SpechtBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas