Swiss Prime Site Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SPSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SPSN ( CHF95.85 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF34.23 )

Is SPSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPSN ( CHF95.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF34.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPSN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPSN?

Belangrijke metriek: Omdat SPSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPSN. Deze wordt berekend door SPSN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPSN's PE Ratio?
PE-verhouding	39.9x
Inkomsten	CHF 185.50m
Marktkapitalisatie	CHF 7.41b

SPSN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	19.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	32.1x
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPSN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.6x
PSPN PSP Swiss Property	20.6x	0.08%	CHF 5.7b
MOBN Mobimo Holding	25.9x	11.0%	CHF 2.0b
ISN Intershop Holding	13.8x	n/a	CHF 1.1b
EPIC EPIC Suisse	26x	n/a	CHF 760.3m
SPSN Swiss Prime Site	39.9x	17.3%	CHF 7.4b

Price-To-Earnings versus peers: SPSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

23 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

23 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.9 x) vergeleken met het Swiss Real Estate -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPSN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	39.9x
Eerlijke PE Verhouding	33.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPSN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPSN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 95.85	CHF 99.86 +4.2%	4.9%	CHF 108.00	CHF 92.00	n/a	7
Nov ’25	CHF 94.35	CHF 99.86 +5.8%	4.9%	CHF 108.00	CHF 92.00	n/a	7
Oct ’25	CHF 95.55	CHF 98.50 +3.1%	4.0%	CHF 105.00	CHF 92.00	n/a	6
Sep ’25	CHF 95.60	CHF 94.00 -1.7%	8.4%	CHF 105.00	CHF 80.00	n/a	6
Aug ’25	CHF 88.05	CHF 93.17 +5.8%	8.1%	CHF 105.00	CHF 80.00	n/a	6
Jul ’25	CHF 85.00	CHF 93.17 +9.6%	8.1%	CHF 105.00	CHF 80.00	n/a	6
Jun ’25	CHF 83.30	CHF 93.17 +11.8%	8.1%	CHF 105.00	CHF 80.00	n/a	6
May ’25	CHF 85.10	CHF 93.17 +9.5%	8.1%	CHF 105.00	CHF 80.00	n/a	6
Apr ’25	CHF 85.05	CHF 92.50 +8.8%	8.3%	CHF 105.00	CHF 80.00	n/a	6
Mar ’25	CHF 85.30	CHF 91.83 +7.7%	8.7%	CHF 105.00	CHF 80.00	n/a	6
Feb ’25	CHF 87.10	CHF 91.50 +5.1%	9.8%	CHF 105.00	CHF 80.00	n/a	6
Jan ’25	CHF 89.85	CHF 90.67 +0.9%	9.9%	CHF 105.00	CHF 80.00	n/a	6
Dec ’24	CHF 88.00	CHF 87.80 -0.2%	7.9%	CHF 96.00	CHF 80.00	n/a	5
Nov ’24	CHF 83.85	CHF 87.80 +4.7%	7.9%	CHF 96.00	CHF 80.00	CHF 94.35	5
Oct ’24	CHF 83.95	CHF 87.20 +3.9%	8.1%	CHF 96.00	CHF 80.00	CHF 95.55	5
Sep ’24	CHF 83.60	CHF 88.67 +6.1%	8.1%	CHF 96.00	CHF 80.00	CHF 95.60	6
Aug ’24	CHF 84.40	CHF 87.40 +3.6%	8.3%	CHF 96.00	CHF 80.00	CHF 88.05	5
Jul ’24	CHF 77.65	CHF 87.40 +12.6%	8.3%	CHF 96.00	CHF 80.00	CHF 85.00	5
Jun ’24	CHF 76.65	CHF 87.40 +14.0%	8.3%	CHF 96.00	CHF 80.00	CHF 83.30	5
May ’24	CHF 80.85	CHF 89.50 +10.7%	7.1%	CHF 96.00	CHF 80.00	CHF 85.10	6
Apr ’24	CHF 76.05	CHF 90.83 +19.4%	9.0%	CHF 104.00	CHF 80.00	CHF 85.05	6
Mar ’24	CHF 78.95	CHF 90.50 +14.6%	9.3%	CHF 104.00	CHF 80.00	CHF 85.30	6
Feb ’24	CHF 81.60	CHF 90.50 +10.9%	9.3%	CHF 104.00	CHF 80.00	CHF 87.10	6
Jan ’24	CHF 80.15	CHF 93.00 +16.0%	8.2%	CHF 104.00	CHF 83.00	CHF 89.85	6
Dec ’23	CHF 79.00	CHF 93.00 +17.7%	8.2%	CHF 104.00	CHF 83.00	CHF 88.00	6
Nov ’23	CHF 81.10	CHF 94.83 +16.9%	7.2%	CHF 104.00	CHF 83.00	CHF 83.85	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Deutsche Wohnen

€9.5b

Develops and manages residential properties in Germany.

DWNI

€45.00

HIAG Immobilien Holding

CHF 832.4m

Provides site and project development services in Switzerland.

HIAG

CHF 82.40

1.5%

4.8%

Zillow Group

US$19.4b

Operates real estate brands in mobile applications and Websites in the United States.

0ZG

US$53.96

n/a