PSP Swiss Property AG

SWX:PSPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 5.7b

PSP Swiss Property Waardering

Is PSPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PSPN ( CHF124.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF53.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSPN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSPN?

Belangrijke metriek: Omdat PSPN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PSPN. Deze wordt berekend door PSPN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSPN's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenCHF 278.19m
MarktkapitalisatieCHF 5.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSPN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PSPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.4x
SPSN Swiss Prime Site
39.9x17.3%CHF 7.4b
MOBN Mobimo Holding
25.9x11.0%CHF 2.0b
ISN Intershop Holding
13.8xn/aCHF 1.1b
EPIC EPIC Suisse
26xn/aCHF 760.3m
PSPN PSP Swiss Property
20.6x0.08%CHF 5.7b

Price-To-Earnings versus peers: PSPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSPN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSPN 20.6xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PSPN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het Swiss Real Estate -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSPN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSPN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PSPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 124.90
CHF 130.45
+4.4%
5.5%CHF 148.00CHF 117.00n/a11
Nov ’25CHF 123.50
CHF 130.30
+5.5%
5.9%CHF 148.00CHF 117.00n/a10
Oct ’25CHF 125.10
CHF 128.20
+2.5%
3.8%CHF 135.00CHF 117.00n/a10
Sep ’25CHF 123.20
CHF 125.56
+1.9%
4.5%CHF 133.00CHF 115.00n/a9
Aug ’25CHF 117.40
CHF 123.44
+5.1%
4.2%CHF 130.00CHF 115.00n/a9
Jul ’25CHF 115.20
CHF 123.44
+7.2%
4.2%CHF 130.00CHF 115.00n/a9
Jun ’25CHF 113.30
CHF 124.25
+9.7%
4.0%CHF 130.00CHF 115.00n/a8
May ’25CHF 113.90
CHF 123.63
+8.5%
3.9%CHF 130.00CHF 115.00n/a8
Apr ’25CHF 118.20
CHF 122.38
+3.5%
3.4%CHF 128.00CHF 115.00n/a8
Mar ’25CHF 113.50
CHF 121.25
+6.8%
5.9%CHF 130.00CHF 105.00n/a8
Feb ’25CHF 115.20
CHF 120.63
+4.7%
7.1%CHF 130.00CHF 100.00n/a8
Jan ’25CHF 117.60
CHF 119.25
+1.4%
7.1%CHF 130.00CHF 100.00n/a8
Dec ’24CHF 115.10
CHF 116.57
+1.3%
6.7%CHF 128.00CHF 100.00n/a7
Nov ’24CHF 110.60
CHF 115.71
+4.6%
7.1%CHF 128.00CHF 100.00CHF 123.507
Oct ’24CHF 108.20
CHF 115.71
+6.9%
7.1%CHF 128.00CHF 100.00CHF 125.107
Sep ’24CHF 107.00
CHF 113.75
+6.3%
7.5%CHF 128.00CHF 100.00CHF 123.208
Aug ’24CHF 102.80
CHF 114.33
+11.2%
7.0%CHF 128.00CHF 100.00CHF 117.409
Jul ’24CHF 99.90
CHF 114.33
+14.4%
7.0%CHF 128.00CHF 100.00CHF 115.209
Jun ’24CHF 97.30
CHF 114.89
+18.1%
7.4%CHF 128.00CHF 100.00CHF 113.309
May ’24CHF 105.10
CHF 118.00
+12.3%
7.8%CHF 128.00CHF 100.00CHF 113.909
Apr ’24CHF 104.00
CHF 119.22
+14.6%
6.7%CHF 128.00CHF 100.00CHF 118.209
Mar ’24CHF 105.00
CHF 119.22
+13.5%
6.7%CHF 128.00CHF 100.00CHF 113.509
Feb ’24CHF 113.80
CHF 119.33
+4.9%
6.7%CHF 128.00CHF 100.00CHF 115.209
Jan ’24CHF 108.50
CHF 118.22
+9.0%
6.6%CHF 128.00CHF 100.00CHF 117.609
Dec ’23CHF 106.00
CHF 118.78
+12.1%
6.5%CHF 128.00CHF 100.00CHF 115.109
Nov ’23CHF 106.30
CHF 121.00
+13.8%
8.0%CHF 135.00CHF 100.00CHF 110.609

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Deutsche Wohnen

€9.5b

Develops and manages residential properties in Germany.

DWNI

€45.00

7D

0%

1Y

0%

HIAG Immobilien Holding

CHF 832.4m

Provides site and project development services in Switzerland.

HIAG

CHF 82.40

7D

1.5%

1Y

4.8%

Zillow Group

US$19.4b

Operates real estate brands in mobile applications and Websites in the United States.

0ZG

US$53.96

7D

0%

1Y

n/a