Zug Estates Holding AG

SWX:ZUGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 953.7m

Zug Estates Holding Waardering

Is ZUGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZUGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZUGN ( CHF1870 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF13.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZUGN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZUGN?

Belangrijke metriek: Omdat ZUGN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZUGN. Deze wordt berekend door ZUGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZUGN's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenCHF 50.42m
MarktkapitalisatieCHF 953.70m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZUGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZUGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26x
IREN Investis Holding
8.6x-58.1%CHF 1.4b
PLAN Plazza
23.2x-2.4%CHF 676.9m
SFPN SF Urban Properties
42.5xn/aCHF 307.7m
ALLN Allreal Holding
29.9x14.0%CHF 2.6b
ZUGN Zug Estates Holding
18.9x-2.5%CHF 953.7m

Price-To-Earnings versus peers: ZUGN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZUGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUGN 18.9xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZUGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het Swiss Real Estate -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZUGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZUGN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZUGN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Swiss Estates

CHF 11.2m

Engages in investing in the real estate properties in Switzerland.

SEAN

CHF 2.50

7D

0%

1Y

-40.3%

Deutsche Wohnen

€9.1b

Develops and manages residential properties in Germany.

DWNI

€45.00

7D

0%

1Y

0%

HIAG Immobilien Holding

CHF 832.4m

Provides site and project development services in Switzerland.

HIAG

CHF 82.40

7D

1.5%

1Y

4.8%