PATRIZIA Waardering

Q: Wat is de reële prijs van P1Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

P1Z ( CHF21 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF7.42 )

Is P1Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van P1Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: P1Z ( CHF21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF7.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: P1Z wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor P1Z?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor P1Z. Deze wordt berekend door P1Z's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is P1Z's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	€711.39m

P1Z belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-236.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt P1Z's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor P1Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.5x
PLAN Plazza	22.8x	11.8%	CHF 676.9m
ZUGN Zug Estates Holding	11.4x	2.2%	CHF 966.5m
SFPN SF Urban Properties	5.9x	-14.8%	CHF 308.4m
IREN Investis Holding	6x	-51.4%	CHF 1.4b
P1Z PATRIZIA	2.5x	5.5%	CHF 711.4m

Price-To-Sales versus peers: P1Z is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt P1Z's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CH Real Estate industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	5.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	5.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: P1Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het Swiss Real Estate -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is P1Z's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

P1Z PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.5x
Eerlijke PS Verhouding	17.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: P1Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten P1Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 21.00	CHF 9.12 -56.6%	9.9%	CHF 10.79	CHF 8.16	n/a	5
Oct ’25	CHF 21.00	CHF 8.83 -57.9%	14.0%	CHF 10.81	CHF 7.05	n/a	5
Sep ’25	CHF 21.00	CHF 8.83 -57.9%	14.0%	CHF 10.81	CHF 7.05	n/a	5
Aug ’25	CHF 21.00	CHF 9.44 -55.0%	11.1%	CHF 11.04	CHF 8.35	n/a	5
Jul ’25	CHF 21.00	CHF 9.97 -52.5%	13.2%	CHF 11.57	CHF 8.39	n/a	5
Jun ’25	CHF 21.00	CHF 10.39 -50.5%	11.0%	CHF 11.79	CHF 8.55	n/a	5
May ’25	CHF 21.00	CHF 10.48 -50.1%	13.3%	CHF 12.20	CHF 8.30	n/a	5
Apr ’25	CHF 21.00	CHF 10.21 -51.4%	13.5%	CHF 11.95	CHF 8.12	n/a	5
Mar ’25	CHF 21.00	CHF 10.21 -51.4%	13.5%	CHF 11.95	CHF 8.12	n/a	5
Feb ’25	CHF 21.00	CHF 9.65 -54.1%	11.1%	CHF 11.18	CHF 7.92	n/a	5
Jan ’25	CHF 21.00	CHF 9.79 -53.4%	12.5%	CHF 11.56	CHF 8.19	n/a	5
Dec ’24	CHF 21.00	CHF 9.79 -53.4%	12.5%	CHF 11.56	CHF 8.19	n/a	5
Nov ’24	CHF 21.00	CHF 10.30 -51.0%	12.1%	CHF 11.55	CHF 8.18	n/a	5
Oct ’24	CHF 21.00	CHF 10.44 -50.3%	12.5%	CHF 11.60	CHF 8.22	CHF 21.00	5
Sep ’24	CHF 21.00	CHF 10.75 -48.8%	16.6%	CHF 13.37	CHF 8.12	CHF 21.00	5
Aug ’24	CHF 21.00	CHF 11.04 -47.4%	15.6%	CHF 13.42	CHF 8.63	CHF 21.00	5
Jul ’24	CHF 21.00	CHF 12.72 -39.4%	11.7%	CHF 14.68	CHF 10.27	CHF 21.00	5
Jun ’24	CHF 21.00	CHF 12.72 -39.4%	11.7%	CHF 14.68	CHF 10.27	CHF 21.00	5
May ’24	CHF 21.00	CHF 12.72 -39.4%	11.7%	CHF 14.68	CHF 10.27	CHF 21.00	5
Apr ’24	CHF 21.00	CHF 13.05 -37.9%	11.9%	CHF 14.83	CHF 10.38	CHF 21.00	5
Mar ’24	CHF 21.00	CHF 13.01 -38.0%	10.9%	CHF 14.25	CHF 10.46	CHF 21.00	5
Feb ’24	CHF 21.00	CHF 11.80 -43.8%	26.1%	CHF 14.55	CHF 8.03	CHF 21.00	5
Jan ’24	CHF 21.00	CHF 11.72 -44.2%	26.7%	CHF 14.62	CHF 7.90	CHF 21.00	5
Dec ’23	CHF 21.00	CHF 11.68 -44.4%	26.4%	CHF 14.43	CHF 7.91	CHF 21.00	5
Nov ’23	CHF 21.00	CHF 15.02 -28.5%	43.5%	CHF 23.35	CHF 7.91	CHF 21.00	5
Oct ’23	CHF 21.00	CHF 21.04 +0.2%	17.0%	CHF 23.97	CHF 14.19	CHF 21.00	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.