PATRIZIA SE

SWX:P1Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 605.4m

PATRIZIA Waardering

Is P1Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van P1Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: P1Z ( CHF21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF9.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: P1Z wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor P1Z?

Belangrijke metriek: Omdat P1Z verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor P1Z. Deze wordt berekend door P1Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is P1Z's PS Ratio?
PS Verhouding2.4x
Verkoop€271.19m
Marktkapitalisatie€650.17m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt P1Z's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor P1Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
PLAN Plazza
22.8x11.9%CHF 676.9m
ZUGN Zug Estates Holding
11.2x2.2%CHF 953.7m
SFPN SF Urban Properties
5.9x-14.8%CHF 307.7m
IREN Investis Holding
6x-51.4%CHF 1.4b
P1Z PATRIZIA
2.4x3.8%CHF 650.2m

Price-To-Sales versus peers: P1Z is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt P1Z's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CH Real Estate industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADMI Admicasa Holding
0.9xn/aUS$14.90m
ARON Arundel
0.2xn/aUS$1.61m
AHAN ACRON HELVETIA I Immobilien
0.4xn/aUS$381.73k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
P1Z 2.4xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies5PS048121620+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: P1Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het Swiss Real Estate -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is P1Z's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

P1Z PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding16.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: P1Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HIAG Immobilien Holding

CHF 832.4m

Provides site and project development services in Switzerland.

HIAG

CHF 82.40

7D

1.5%

1Y

4.8%

Zillow Group

US$19.4b

Operates real estate brands in mobile applications and Websites in the United States.

0ZG

US$53.96

7D

0%

1Y

n/a

Peach Property Group

CHF 242.7m

Engages in investment and development of residential real estate properties in Germany and Switzerland.

PEAN

CHF 10.68

7D

13.1%

1Y

-2.9%