Peach Property Group AG

SWX:PEAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 407.8m

Peach Property Group Waardering

Is PEAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PEAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PEAN ( CHF8.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF34.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PEAN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PEAN?

Belangrijke metriek: Omdat PEAN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PEAN. Deze wordt berekend door PEAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PEAN's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
Verkoop€130.47m
Marktkapitalisatie€433.46m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PEAN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PEAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
SFPN SF Urban Properties
6.3x-15.4%CHF 328.5m
PLAN Plazza
23.7x11.8%CHF 703.8m
ZUGN Zug Estates Holding
12.2x2.2%CHF 1.0b
IREN Investis Holding
6x-45.9%CHF 1.4b
PEAN Peach Property Group
3.3x-11.0%CHF 407.8m

Price-To-Sales versus peers: PEAN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PEAN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CH Real Estate industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADMI Admicasa Holding
0.8xn/aUS$12.31m
ARON Arundel
0.2xn/aUS$1.61m
AHAN ACRON HELVETIA I Immobilien
0.4xn/aUS$381.73k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
PEAN 3.3xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies6PS048121620+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PEAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het Swiss Real Estate -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PEAN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PEAN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PEAN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PEAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 8.97
CHF 14.33
+59.8%
52.6%CHF 25.00CHF 9.00n/a3
Dec ’25CHF 8.62
CHF 13.80
+60.1%
41.3%CHF 25.00CHF 9.00n/a5
Nov ’25CHF 8.44
CHF 13.10
+55.2%
49.0%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Oct ’25CHF 9.92
CHF 13.10
+32.1%
49.0%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Sep ’25CHF 7.25
CHF 13.10
+80.7%
49.0%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Aug ’25CHF 7.18
CHF 15.00
+108.9%
34.5%CHF 25.00CHF 11.00n/a5
Jul ’25CHF 7.16
CHF 15.00
+109.5%
34.5%CHF 25.00CHF 11.00n/a5
Jun ’25CHF 8.64
CHF 16.67
+92.9%
36.1%CHF 25.00CHF 11.00n/a6
May ’25CHF 9.44
CHF 16.67
+76.6%
36.1%CHF 25.00CHF 11.00n/a6
Apr ’25CHF 11.98
CHF 16.50
+37.7%
37.3%CHF 25.00CHF 11.00n/a6
Mar ’25CHF 8.25
CHF 19.53
+136.8%
45.1%CHF 32.20CHF 10.00n/a6
Feb ’25CHF 10.12
CHF 23.70
+134.2%
40.8%CHF 36.00CHF 10.00n/a6
Jan ’25CHF 11.48
CHF 24.20
+110.8%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00n/a6
Dec ’24CHF 11.04
CHF 24.20
+119.2%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00CHF 8.626
Nov ’24CHF 11.54
CHF 24.20
+109.7%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00CHF 8.446
Oct ’24CHF 13.32
CHF 24.20
+81.7%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00CHF 9.926
Sep ’24CHF 13.46
CHF 25.25
+87.6%
40.3%CHF 38.50CHF 12.00CHF 7.256
Aug ’24CHF 11.68
CHF 30.30
+159.4%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 7.185
Jul ’24CHF 13.28
CHF 30.30
+128.2%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 7.165
Jun ’24CHF 12.38
CHF 30.30
+144.7%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 8.645
May ’24CHF 13.94
CHF 30.30
+117.4%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 9.445
Apr ’24CHF 12.24
CHF 29.67
+142.4%
38.2%CHF 47.00CHF 14.00CHF 11.986
Mar ’24CHF 17.12
CHF 39.27
+129.4%
42.8%CHF 70.00CHF 18.00CHF 8.257
Feb ’24CHF 20.15
CHF 43.06
+113.7%
46.8%CHF 70.40CHF 18.00CHF 10.127
Jan ’24CHF 16.40
CHF 44.63
+172.1%
47.0%CHF 70.40CHF 18.00CHF 11.487
Dec ’23CHF 19.46
CHF 61.30
+215.0%
22.0%CHF 74.80CHF 33.00CHF 11.046

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 11:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Peach Property Group AG wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andreas FrickBank am Bellevue
Markus KramerResearch Partners AG
Ulf van LengerichSolventis Wertpapierhandelsbank GmbH