Investis Holding SA

SWX:IREN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 1.4b

Investis Holding Waardering

Is IREN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IREN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 77.98
Fair Value
41.7% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IREN ( CHF110.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF77.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IREN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IREN?

Belangrijke metriek: Omdat IREN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IREN. Deze wordt berekend door IREN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IREN's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenCHF 162.00m
MarktkapitalisatieCHF 1.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IREN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IREN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.9x
PLAN Plazza
24.2x-2.5%CHF 707.9m
ALLN Allreal Holding
31.4x14.0%CHF 2.8b
SFPN SF Urban Properties
45.1x12.5%CHF 326.5m
ISN Intershop Holding
14.7xn/aCHF 1.2b
IREN Investis Holding
8.7x-53.0%CHF 1.4b

Price-To-Earnings versus peers: IREN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IREN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

28 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IREN 8.7xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies30PE01632486480+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IREN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het Swiss Real Estate -industriegemiddelde ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IREN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IREN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding10x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IREN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 12:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Investis Holding SA wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Serge RotzerCredit Suisse
Tommaso OpertoCredit Suisse
Philippe ZügerZürcher Kantonalbank