Roche Holding AG

SWX:RO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 210.3b

Roche Holding Waardering

Is RO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RO ( CHF279.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF841.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RO?

Belangrijke metriek: Omdat RO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RO. Deze wordt berekend door RO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RO's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenCHF 10.62b
MarktkapitalisatieCHF 210.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
NOVN Novartis
17.7x7.0%CHF 185.4b
DESN Dottikon ES Holding
40.9xn/aCHF 3.3b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
15.9x17.2%CHF 1.0b
MRK Merck
20.5x15.5%US$249.2b
RO Roche Holding
19.6x11.1%CHF 210.3b

Price-To-Earnings versus peers: RO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RO 19.6xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding30.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Roche Holding

CHF 210.3b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

ROG

CHF 261.60

7D

-1.6%

1Y

10.4%

Evotec

€1.5b

Operates as drug discovery and development partner for the pharmaceutical and biotechnology industry worldwide.

EVT

€27.76

7D

0%

1Y

0%

Bristol-Myers Squibb

US$100.3b

Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.

BMY

US$54.24

7D

0%

1Y

0%