Newron Pharmaceuticals S.p.A.

SWX:NWRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 165.2m

Newron Pharmaceuticals Waardering

Is NWRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NWRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NWRN ( CHF8.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF272.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NWRN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NWRN?

Belangrijke metriek: Omdat NWRN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NWRN. Deze wordt berekend door NWRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NWRN's PS Ratio?
PS Verhouding25.3x
Verkoop€6.97m
Marktkapitalisatie€176.26m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NWRN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NWRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
COPN Cosmo Pharmaceuticals
5.7x14.2%CHF 982.0m
DESN Dottikon ES Holding
8.9x16.4%CHF 3.0b
SDZ Sandoz Group
1.8x5.5%CHF 16.3b
IDIA Idorsia
1.9x36.0%CHF 137.5m
NWRN Newron Pharmaceuticals
25.3x45.2%CHF 165.2m

Price-To-Sales versus peers: NWRN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NWRN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NWRN 25.3xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies19PS048121620+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NWRN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het Swiss Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NWRN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NWRN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio25.3x
Eerlijke PS Verhouding10.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NWRN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NWRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 8.49
CHF 14.39
+69.5%
12.5%CHF 16.86CHF 12.64n/a3
Dec ’25CHF 7.74
CHF 14.40
+86.0%
12.7%CHF 16.94CHF 12.70n/a3
Nov ’25CHF 8.20
CHF 14.40
+75.6%
12.7%CHF 16.94CHF 12.70n/a3
Oct ’25CHF 7.70
CHF 14.40
+87.0%
12.7%CHF 16.94CHF 12.70n/a3
Sep ’25CHF 8.50
CHF 14.30
+68.2%
15.2%CHF 17.31CHF 12.23n/a3
Aug ’25CHF 8.48
CHF 14.30
+68.6%
15.2%CHF 17.31CHF 12.23n/a3
Jul ’25CHF 8.84
CHF 14.30
+61.8%
15.2%CHF 17.31CHF 12.23n/a3
Jun ’25CHF 10.00
CHF 14.45
+44.5%
14.3%CHF 17.29CHF 12.46n/a3
May ’25CHF 8.21
CHF 14.54
+77.2%
14.0%CHF 17.32CHF 12.48n/a3
Apr ’25CHF 7.76
CHF 12.99
+67.4%
4.5%CHF 13.81CHF 12.45n/a3
Mar ’25CHF 8.38
CHF 11.34
+35.3%
22.7%CHF 13.60CHF 7.74n/a3
Feb ’25CHF 7.76
CHF 9.15
+17.9%
26.7%CHF 12.59CHF 7.18n/a3
Jan ’25CHF 4.95
CHF 7.39
+49.3%
3.5%CHF 7.65CHF 7.13n/a2
Dec ’24CHF 4.80
CHF 7.39
+54.0%
3.5%CHF 7.65CHF 7.13CHF 7.742
Nov ’24CHF 4.80
CHF 7.39
+54.0%
3.5%CHF 7.65CHF 7.13CHF 8.202
Oct ’24CHF 5.46
CHF 9.34
+71.1%
29.0%CHF 13.16CHF 7.19CHF 7.703
Sep ’24CHF 5.32
CHF 9.34
+75.6%
29.0%CHF 13.16CHF 7.19CHF 8.503
Aug ’24CHF 5.20
CHF 10.44
+100.8%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23CHF 8.482
Jul ’24CHF 6.12
CHF 10.44
+70.6%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23CHF 8.842
Jun ’24CHF 3.89
CHF 10.44
+168.4%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23CHF 10.002
May ’24CHF 4.44
CHF 10.44
+135.1%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23CHF 8.212
Apr ’24CHF 5.78
CHF 10.44
+80.6%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23CHF 7.762
Mar ’24CHF 6.04
CHF 8.37
+38.7%
68.9%CHF 14.15CHF 2.60CHF 8.382
Feb ’24CHF 3.12
CHF 8.36
+167.9%
69.0%CHF 14.12CHF 2.59CHF 7.762
Jan ’24CHF 1.55
CHF 8.60
+454.8%
69.7%CHF 14.60CHF 2.60CHF 4.952
Dec ’23CHF 1.35
CHF 8.60
+537.0%
69.7%CHF 14.60CHF 2.60CHF 4.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 06:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Newron Pharmaceuticals S.p.A. wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research