Tilray Brands, Inc.

SWX:2HQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 1.2b

Tilray Brands Waardering

Is 2HQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2HQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2HQ ( CHF46.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF25.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2HQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2HQ?

Belangrijke metriek: Omdat 2HQ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2HQ. Deze wordt berekend door 2HQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2HQ's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopUS$812.04m
MarktkapitalisatieUS$1.31b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2HQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2HQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
COPN Cosmo Pharmaceuticals
5.9x17.3%CHF 1.0b
DESN Dottikon ES Holding
9.2x16.4%CHF 3.1b
NWRN Newron Pharmaceuticals
26.3x38.6%CHF 171.4m
SDZ Sandoz Group
1.8x5.3%CHF 16.5b
2HQ Tilray Brands
1.6x6.9%CHF 1.3b

Price-To-Sales versus peers: 2HQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.8x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2HQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2HQ 1.6xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies21PS048121620+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2HQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het Swiss Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 5.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2HQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2HQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2HQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2HQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 46.28
CHF 1.94
-95.8%
27.5%CHF 3.57CHF 1.52n/a13
Dec ’25CHF 46.28
CHF 1.95
-95.8%
26.6%CHF 3.55CHF 1.55n/a13
Nov ’25CHF 46.28
CHF 1.90
-95.9%
26.2%CHF 3.43CHF 1.50n/a13
Oct ’25CHF 46.28
CHF 1.96
-95.8%
23.8%CHF 3.38CHF 1.61n/a14
Sep ’25CHF 46.28
CHF 2.10
-95.5%
24.7%CHF 3.54CHF 1.68n/a14
Aug ’25CHF 46.28
CHF 2.10
-95.5%
24.7%CHF 3.54CHF 1.68n/a14
Jul ’25CHF 46.28
CHF 2.13
-95.4%
22.8%CHF 3.60CHF 1.71n/a17
Jun ’25CHF 46.28
CHF 2.16
-95.3%
22.8%CHF 3.64CHF 1.73n/a17
May ’25CHF 46.28
CHF 2.16
-95.3%
22.8%CHF 3.64CHF 1.73n/a17
Apr ’25CHF 46.28
CHF 2.29
-95.1%
26.7%CHF 3.76CHF 1.77n/a16
Mar ’25CHF 46.28
CHF 2.29
-95.1%
26.7%CHF 3.76CHF 1.77n/a16
Feb ’25CHF 46.28
CHF 2.20
-95.2%
27.4%CHF 3.67CHF 1.64n/a17
Jan ’25CHF 46.28
CHF 2.30
-95.0%
24.6%CHF 3.69CHF 1.65CHF 46.2817
Dec ’24CHF 46.28
CHF 2.41
-94.8%
23.4%CHF 3.75CHF 1.68CHF 46.2817
Nov ’24CHF 46.28
CHF 2.45
-94.7%
24.1%CHF 3.80CHF 1.70CHF 46.2816
Oct ’24CHF 46.28
CHF 2.69
-94.2%
33.2%CHF 5.04CHF 1.74CHF 46.2816
Sep ’24CHF 46.28
CHF 2.47
-94.7%
35.8%CHF 4.82CHF 1.66CHF 46.2816
Aug ’24CHF 46.28
CHF 2.48
-94.6%
41.2%CHF 5.69CHF 1.66CHF 46.2816
Jul ’24CHF 46.28
CHF 2.96
-93.6%
37.5%CHF 5.81CHF 1.79CHF 46.2816
Jun ’24CHF 46.28
CHF 3.14
-93.2%
32.4%CHF 5.80CHF 2.01CHF 46.2815
May ’24CHF 46.28
CHF 3.14
-93.2%
32.4%CHF 5.80CHF 2.01CHF 46.2815
Apr ’24CHF 46.28
CHF 4.07
-91.2%
41.7%CHF 8.42CHF 2.62CHF 46.2816
Mar ’24CHF 46.28
CHF 4.07
-91.2%
41.7%CHF 8.42CHF 2.62CHF 46.2816
Feb ’24CHF 46.28
CHF 4.13
-91.1%
43.1%CHF 8.18CHF 2.54CHF 46.2815
Jan ’24CHF 46.28
CHF 4.69
-89.9%
52.2%CHF 11.82CHF 1.97CHF 46.2818

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 18:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tilray Brands, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Gaurav JainBarclays