Spotify Technology S.A.

SWX:SPF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 83.2b

Spotify Technology Waardering

Is SPF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPF ( CHF142 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF171.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPF wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPF?

Belangrijke metriek: Omdat SPF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPF. Deze wordt berekend door SPF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPF's PE Ratio?
PE-verhouding127.3x
Inkomsten€701.00m
Marktkapitalisatie€89.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51x
UMG Universal Music Group
28.8x6.5%€44.6b
DIS Walt Disney
40.8x19.6%US$202.9b
FWON.K Formula One Group
84.3x18.0%US$23.2b
NFLX Netflix
49.9x15.9%US$388.6b
SPF Spotify Technology
127.3x29.6%CHF 93.1b

Price-To-Earnings versus peers: SPF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 51 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPF 127.3xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.3 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio127.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SPF te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 142.00
CHF 424.67
+199.1%
15.1%CHF 543.18CHF 208.76n/a36
Dec ’25CHF 142.00
CHF 420.21
+195.9%
14.4%CHF 541.73CHF 208.21n/a34
Nov ’25CHF 142.00
CHF 348.95
+145.7%
13.3%CHF 431.98CHF 211.38n/a34
Oct ’25CHF 142.00
CHF 336.73
+137.1%
13.5%CHF 431.47CHF 211.13n/a35
Sep ’25CHF 142.00
CHF 334.89
+135.8%
13.1%CHF 396.74CHF 209.77n/a33
Aug ’25CHF 142.00
CHF 341.17
+140.3%
13.1%CHF 406.46CHF 216.46n/a33
Jul ’25CHF 142.00
CHF 310.06
+118.3%
13.7%CHF 360.41CHF 189.22n/a31
Jun ’25CHF 142.00
CHF 314.74
+121.6%
14.2%CHF 370.82CHF 195.03n/a32
May ’25CHF 142.00
CHF 306.33
+115.7%
15.7%CHF 367.38CHF 193.23n/a33
Apr ’25CHF 142.00
CHF 242.42
+70.7%
14.2%CHF 298.33CHF 147.55n/a33
Mar ’25CHF 142.00
CHF 235.10
+65.6%
13.6%CHF 293.48CHF 145.15n/a32
Feb ’25CHF 142.00
CHF 188.94
+33.1%
14.9%CHF 260.31CHF 141.57n/a30
Jan ’25CHF 142.00
CHF 179.35
+26.3%
15.4%CHF 259.29CHF 128.48n/a30
Dec ’24CHF 142.00
CHF 165.20
+16.3%
13.0%CHF 223.22CHF 119.54CHF 142.0029
Nov ’24CHF 142.00
CHF 165.67
+16.7%
15.0%CHF 227.28CHF 95.85CHF 142.0030
Oct ’24CHF 142.00
CHF 152.19
+7.2%
15.2%CHF 221.21CHF 96.33CHF 142.0030
Sep ’24CHF 142.00
CHF 148.04
+4.3%
15.5%CHF 219.40CHF 95.54CHF 142.0031
Aug ’24CHF 142.00
CHF 148.51
+4.6%
15.2%CHF 217.02CHF 94.40CHF 142.0032
Jul ’24CHF 142.00
CHF 143.44
+1.0%
13.1%CHF 170.35CHF 96.41CHF 142.0031
Jun ’24CHF 142.00
CHF 139.86
-1.5%
12.7%CHF 164.23CHF 96.12CHF 142.0030
May ’24CHF 142.00
CHF 135.77
-4.4%
14.5%CHF 165.62CHF 82.21CHF 142.0030
Apr ’24CHF 142.00
CHF 125.41
-11.7%
17.3%CHF 174.56CHF 83.35CHF 142.0029
Mar ’24CHF 142.00
CHF 123.24
-13.2%
17.8%CHF 170.69CHF 76.18CHF 142.0029
Feb ’24CHF 142.00
CHF 116.35
-18.1%
16.1%CHF 170.04CHF 75.89CHF 142.0029
Jan ’24CHF 142.00
CHF 116.24
-18.1%
18.2%CHF 172.25CHF 85.63CHF 142.0029
Dec ’23CHF 142.00
CHF 117.32
-17.4%
18.4%CHF 172.30CHF 85.66CHF 142.0029

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 18:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Spotify Technology S.A. wordt gevolgd door 67 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard KramerArete Research Services LLP
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP