Spotify Technology S.A.

SWX:SPF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 84.2b

Spotify Technology Waardering

Is SPF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPF ( CHF142 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF180.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPF?

Belangrijke metriek: Omdat SPF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPF. Deze wordt berekend door SPF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPF's PE Ratio?
PE-verhouding129.4x
Inkomsten€701.00m
Marktkapitalisatie€90.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.3x
UMG Universal Music Group
25.9x6.5%€40.1b
DIS Walt Disney
41.8x19.3%US$206.9b
NFLX Netflix
49.3x15.9%US$377.8b
FWON.K Formula One Group
76.2x20.0%US$20.7b
SPF Spotify Technology
129.4x29.6%CHF 95.0b

Price-To-Earnings versus peers: SPF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 48.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPF 129.4xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.4 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio129.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SPF te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 142.00
CHF 408.94
+188.0%
19.6%CHF 543.57CHF 110.43n/a35
Nov ’25CHF 142.00
CHF 342.17
+141.0%
17.7%CHF 431.98CHF 111.74n/a35
Oct ’25CHF 142.00
CHF 330.48
+132.7%
17.6%CHF 431.47CHF 111.60n/a36
Sep ’25CHF 142.00
CHF 328.31
+131.2%
17.5%CHF 396.74CHF 110.89n/a34
Aug ’25CHF 142.00
CHF 334.48
+135.5%
17.5%CHF 406.46CHF 113.60n/a34
Jul ’25CHF 142.00
CHF 303.93
+114.0%
17.7%CHF 360.41CHF 113.97n/a32
Jun ’25CHF 142.00
CHF 308.76
+117.4%
18.0%CHF 370.82CHF 117.48n/a33
May ’25CHF 142.00
CHF 300.75
+111.8%
19.0%CHF 367.38CHF 116.39n/a34
Apr ’25CHF 142.00
CHF 238.68
+68.1%
16.8%CHF 298.33CHF 115.07n/a34
Mar ’25CHF 142.00
CHF 231.41
+63.0%
16.3%CHF 293.48CHF 113.19n/a33
Feb ’25CHF 142.00
CHF 186.40
+31.3%
16.6%CHF 260.31CHF 110.41n/a31
Jan ’25CHF 142.00
CHF 177.12
+24.7%
16.9%CHF 259.29CHF 109.97n/a31
Dec ’24CHF 142.00
CHF 163.43
+15.1%
14.2%CHF 223.22CHF 111.98n/a30
Nov ’24CHF 142.00
CHF 164.00
+15.5%
15.9%CHF 227.28CHF 95.85CHF 142.0031
Oct ’24CHF 142.00
CHF 150.98
+6.3%
15.7%CHF 221.21CHF 96.33CHF 142.0031
Sep ’24CHF 142.00
CHF 146.97
+3.5%
15.9%CHF 219.40CHF 95.54CHF 142.0032
Aug ’24CHF 142.00
CHF 147.45
+3.8%
15.6%CHF 217.02CHF 94.40CHF 142.0033
Jul ’24CHF 142.00
CHF 142.58
+0.4%
13.4%CHF 170.35CHF 96.41CHF 142.0032
Jun ’24CHF 142.00
CHF 139.07
-2.1%
12.9%CHF 164.23CHF 96.12CHF 142.0031
May ’24CHF 142.00
CHF 135.14
-4.8%
14.5%CHF 165.62CHF 82.21CHF 142.0031
Apr ’24CHF 142.00
CHF 125.16
-11.9%
17.1%CHF 174.56CHF 83.35CHF 142.0030
Mar ’24CHF 142.00
CHF 123.24
-13.2%
17.8%CHF 170.69CHF 76.18CHF 142.0029
Feb ’24CHF 142.00
CHF 116.35
-18.1%
16.1%CHF 170.04CHF 75.89CHF 142.0029
Jan ’24CHF 142.00
CHF 116.24
-18.1%
18.2%CHF 172.25CHF 85.63CHF 142.0029
Dec ’23CHF 142.00
CHF 117.32
-17.4%
18.4%CHF 172.30CHF 85.66CHF 142.0029
Nov ’23CHF 142.00
CHF 116.98
-17.6%
18.4%CHF 171.72CHF 85.37CHF 142.0029

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Snap

US$17.8b

Operates as a technology company in North America, Europe, and internationally.

SNAP

US$13.00

7D

0%

1Y

0%

RTL Group

€4.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RTL

€50.60

7D

0%

1Y

0.1%

NetEase

US$66.0b

Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.

1100118

US$88.94

7D

0%

1Y

28.6%