Hoe verhoudt OIC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

OIC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Hoe verhoudt OIC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

OIC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Swiss Chemicals -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Wat is OIC's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { OIC te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van OIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

OIC ( CHF10.38 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF9.86 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

OCI (BRSE:OIC) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

OIC Overzicht aandelen

OCI N.V. produceert en distribueert producten op basis van waterstof en aardgas voor klanten in de landbouw, transport en industrie. Meer informatie

OIC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 15.3% per jaar dalen.

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Aandelen zijn zeer illiquide

Het dividend van 15.02% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

OCI N.V. Concurrenten

Clariant

SWX:CLN

CHF 3.6b

EMS-CHEMIE HOLDING

SWX:EMSN

CHF 15.0b

Vetropack Holding

SWX:VETN

CHF 531.3m

Jiangsu Yangnong Chemical

SHSE:600486

CN¥21.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor OCI
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€10.38
52 Week Hoogtepunt	€0
52 Week Laag	€0
Bèta	1.06
11 maand verandering	-56.99%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
33 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-64.41%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	OIC	CH Chemicals	CH Markt
7D	0%	0.8%	0.6%
1Y	n/a	5.3%	5.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe OIC presteerde ten opzichte van de Swiss Chemicals.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe OIC presteerde ten opzichte van de Swiss markt.

Prijsvolatiliteit

Is OIC's price volatile compared to industry and market?
OIC volatility
OIC Average Weekly Movement	n/a
Chemicals Industry Average Movement	2.9%
Market Average Movement	3.3%
10% most volatile stocks in CH Market	6.6%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van OIC is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van OIC in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2013	4,102	Hassan Hassan Badrawi	www.oci.nl

OCI N.V. produceert en distribueert producten op basis van waterstof en aardgas voor de landbouw, transport en industrie. Het bedrijf is actief via de segmenten Methanol VS, Methanol Europa en Stikstof Europa. Het bedrijf biedt watervrije ammoniak, ureum in korrelvorm, ureum-ammoniumnitraatoplossing, calciumammoniumnitraat, ammoniumsulfaat, ammoniumnitraat + zwavel, hernieuwbare en koolstofarme ammoniak, salpeterzuur, biomethanol, methanol, melamine, kooldioxide en dieseluitlaatgasvloeistof, evenals andere stikstofproducten.

OCI N.V. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van OCI zich tot de beurswaarde?
OIC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 2.22b
Inkomsten(TTM)	-CHF 668.62m
Inkomsten(TTM)	CHF 1.74b

1.3x

P/S-verhouding

-3.3x

Koers/Winstverhouding

Is OIC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OIC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.95b
Kosten van inkomsten	US$1.90b
Brutowinst	US$50.10m
Overige uitgaven	US$797.80m
Inkomsten	-US$747.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-3.55
Brutomarge	2.57%
Nettowinstmarge	-38.32%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	120.3%

Hoe presteerde OIC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

15.0%

Huidig dividendrendement

-40%

Uitbetalingsratio

OIC Overzicht aandelen

Risicoanalyse

OCI N.V. Concurrenten

SWX:CLN

CHF 3.6b

SWX:EMSN

CHF 15.0b

SWX:VETN

CHF 531.3m

SHSE:600486

CN¥21.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

OCI Global to Pay Interim Extraordinary Distribution, Payable on 14 November 2024

OCI Global to Pay Interim Extraordinary Distribution, Payable on 14 November 2024

OCI N.V. Announces Chief Executive Officer Changes

Oakley Capital Investments Limited Announces Chief Financial Officer Changes

OCI N.V. to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Woodside Energy Group Ltd (ASX:WDS) completed the acquisition of 1.1 million metric tonnes Clean Ammonia project under construction in Beaumont, Texas from OCI N.V. (ENXTAM:OCI).

Recent updates

OCI Global to Pay Interim Extraordinary Distribution, Payable on 14 November 2024

OCI Global to Pay Interim Extraordinary Distribution, Payable on 14 November 2024

OCI N.V. Announces Chief Executive Officer Changes

Oakley Capital Investments Limited Announces Chief Financial Officer Changes

OCI N.V. to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Woodside Energy Group Ltd (ASX:WDS) completed the acquisition of 1.1 million metric tonnes Clean Ammonia project under construction in Beaumont, Texas from OCI N.V. (ENXTAM:OCI).

Methanex Corporation (TSX:MX) entered into a definitive agreement to acquire OCI Methanol group from OCI N.V. (ENXTAM:OCI), Alpha Dhabi Holding PJSC (ADX:ALPHADHABI) and Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC for $2.02 billion.

Methanex Corporation (TSX:MX) entered into a definitive agreement to acquire OCI Methanol group from OCI N.V. (ENXTAM:OCI), Alpha Dhabi Holding PJSC (ADX:ALPHADHABI) and Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC for $2.05 billion.

Koch Fertilizer, LLC completed the acquisition of Iowa Fertilizer Company, LLC from OCI N.V. (ENXTAM:OCI).

Woodside Energy Group Ltd (ASX:WDS) reached an agreement to acquire 1.1 million metric tonnes Clean Ammonia project under construction in Beaumont, Texas from OCI N.V. (ENXTAM:OCI) for $2.4 billion.

First quarter 2024 earnings released: US$0.45 loss per share (vs US$0.34 loss in 1Q 2023)

New major risk - Dividend sustainability

Koch Fertilizer, LLC entered into a binding equity purchase agreement to acquire Iowa Fertilizer Company, LLC from OCI N.V. (ENXTAM:OCI) for $3.6 billion.

OCI N.V. to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

New major risk - Dividend sustainability

Second quarter 2023 earnings released: US$0.43 loss per share (vs US$2.27 profit in 2Q 2022)

OCI N.V. to Report Q2, 2023 Results on Aug 02, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Investor sentiment deteriorates as stock falls 28%

OCI N.V. to Report Q1, 2023 Results on May 09, 2023

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

OCI N.V. Samenvatting

1.3x

-3.3x

Inkomsten en omzet

Dividenden

15.0%

-40%