The Progressive Corporation

SWX:PGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 91.9b

Progressive Waardering

Is PGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van PGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: PGR ( CHF159.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF400.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PGR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PGR?

Belangrijke metriek: Omdat PGR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PGR. Deze wordt berekend door PGR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PGR's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenUS$11.31b
MarktkapitalisatieUS$118.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PGR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
ZURN Zurich Insurance Group
18x5.89%CHF 81.5b
SREN Swiss Re
9.9x-3.37%CHF 37.6b
SLHN Swiss Life Holding
20.8x6.42%CHF 24.5b
HBAN Helvetia Baloise Holding
19.2x19.61%CHF 10.4b
PGR Progressive
10.5x-5.98%CHF 118.6b

Price-To-Earnings versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings PGR } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PGR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PGR 10.5xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het Swiss Insurance -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PGR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PGR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PGR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PGR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 159.94
CHF 188.06
+17.58%
12.43%CHF 258.97CHF 148.09n/a20
Feb ’27CHF 160.30
CHF 190.14
+18.62%
13.25%CHF 258.18CHF 147.64n/a20
Jan ’27n/a
CHF 201.32
0%
12.48%CHF 266.71CHF 149.13n/a20
Dec ’26n/a
CHF 207.20
0%
13.34%CHF 281.69CHF 152.11n/a19
Nov ’26n/a
CHF 207.61
0%
12.83%CHF 279.18CHF 150.33n/a19
Oct ’26n/a
CHF 221.82
0%
11.85%CHF 278.95CHF 150.63n/a19
Sep ’26n/a
CHF 226.55
0%
11.74%CHF 275.75CHF 151.50n/a19
Aug ’26n/a
CHF 228.35
0%
11.63%CHF 267.11CHF 150.25n/a17
Jul ’26n/a
CHF 232.79
0%
14.41%CHF 268.77CHF 146.38n/a18
Jun ’26n/a
CHF 238.79
0%
14.14%CHF 271.50CHF 150.56n/a18
May ’26n/a
CHF 242.02
0%
10.95%CHF 267.03CHF 150.82n/a17
Apr ’26n/a
CHF 257.06
0%
11.07%CHF 289.03CHF 161.75n/a17
Mar ’26n/a
CHF 254.54
0%
12.92%CHF 301.69CHF 145.49n/a17
Feb ’26n/a
CHF 254.79
0%
13.19%CHF 307.82CHF 148.45CHF 160.3017
Jan ’26n/a
CHF 250.12
0%
14.06%CHF 304.74CHF 135.74n/a17
Dec ’25n/a
CHF 245.53
0%
14.09%CHF 297.14CHF 133.94n/a16
Nov ’25n/a
CHF 236.36
0%
15.47%CHF 287.17CHF 131.00n/a16
Oct ’25n/a
CHF 219.57
0%
14.49%CHF 261.48CHF 127.78n/a17
Sep ’25n/a
CHF 209.05
0%
13.58%CHF 249.02CHF 121.97n/a16
Aug ’25n/a
CHF 209.55
0%
13.31%CHF 262.13CHF 127.52n/a16
Jul ’25n/a
CHF 205.03
0%
13.62%CHF 252.14CHF 122.93n/a16
Jun ’25n/a
CHF 201.99
0%
15.13%CHF 258.04CHF 123.61n/a17
May ’25n/a
CHF 201.10
0%
14.91%CHF 248.89CHF 124.90n/a17
Apr ’25n/a
CHF 185.02
0%
17.44%CHF 238.79CHF 103.12n/a18
Mar ’25n/a
CHF 166.58
0%
15.89%CHF 226.11CHF 100.69n/a18
Feb ’25n/a
CHF 156.92
0%
14.60%CHF 210.25CHF 98.23n/a18
CHF 191.77
Fair Value
16.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/09 16:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/06 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Progressive Corporation wordt gevolgd door 39 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays