Chubb Limited

BRSE:004432874 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 102.8b

Chubb Waardering

Is 004432874 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 004432874 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 004432874 ( CHF250 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF595.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 004432874 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 004432874?

Belangrijke metriek: Omdat 004432874 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 004432874. Deze wordt berekend door 004432874's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 004432874's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenUS$10.00b
MarktkapitalisatieUS$116.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 004432874's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 004432874 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
ZURN Zurich Insurance Group
17.7x1.6%CHF 76.7b
SREN Swiss Re
13.9x12.6%CHF 36.3b
SLHN Swiss Life Holding
18.7x2.5%CHF 20.2b
PGR Progressive
18.6x-0.09%US$149.8b
004432874 Chubb
11.6x1.0%CHF 116.4b

Price-To-Earnings versus peers: 004432874 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 004432874's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
004432874 11.6xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 004432874 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het Swiss Insurance -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 004432874's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

004432874 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 004432874 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 004432874 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 250.00
CHF 263.63
+5.5%
8.2%CHF 307.82CHF 216.09n/a21
Nov ’25CHF 242.65
CHF 257.07
+5.9%
8.3%CHF 301.35CHF 211.55n/a21
Oct ’25CHF 244.09
CHF 239.79
-1.8%
8.5%CHF 295.76CHF 200.00n/a22
Sep ’25CHF 240.27
CHF 239.69
-0.2%
6.4%CHF 263.11CHF 203.59n/a21
Aug ’25CHF 244.61
CHF 244.35
-0.1%
6.7%CHF 269.60CHF 208.61n/a21
Jul ’25CHF 231.55
CHF 241.28
+4.2%
5.5%CHF 271.82CHF 210.33n/a22
Jun ’25CHF 243.24
CHF 246.19
+1.2%
5.0%CHF 268.57CHF 215.59n/a22
May ’25n/a
CHF 245.09
0%
6.3%CHF 272.98CHF 207.73n/a23
Apr ’25n/a
CHF 230.77
0%
7.2%CHF 251.82CHF 199.69n/a23
Mar ’25n/a
CHF 228.07
0%
7.3%CHF 250.84CHF 198.91n/a23
Feb ’25CHF 212.79
CHF 217.63
+2.3%
7.6%CHF 244.45CHF 188.70n/a23
Jan ’25n/a
CHF 205.34
0%
7.4%CHF 231.73CHF 171.06n/a22
Dec ’24CHF 203.91
CHF 212.71
+4.3%
7.7%CHF 240.81CHF 176.48n/a22
Nov ’24n/a
CHF 221.68
0%
7.6%CHF 251.47CHF 184.29CHF 242.6521
Oct ’24n/a
CHF 209.55
0%
8.6%CHF 237.18CHF 168.66CHF 244.0920
Sep ’24CHF 173.83
CHF 209.55
+20.5%
8.6%CHF 237.18CHF 168.66CHF 240.2720
Aug ’24n/a
CHF 208.57
0%
8.5%CHF 236.32CHF 168.05CHF 244.6120
Jul ’24n/a
CHF 212.97
0%
8.9%CHF 242.50CHF 172.44CHF 231.5520
Jun ’24n/a
CHF 218.16
0%
7.9%CHF 245.94CHF 175.80CHF 243.2419
May ’24n/a
CHF 215.76
0%
7.7%CHF 241.32CHF 172.50n/a20
Apr ’24n/a
CHF 222.11
0%
8.4%CHF 246.99CHF 169.23n/a20
Mar ’24n/a
CHF 224.42
0%
7.3%CHF 248.64CHF 188.78n/a20
Feb ’24n/a
CHF 222.69
0%
7.2%CHF 245.36CHF 186.29CHF 212.7920
Jan ’24n/a
CHF 217.89
0%
9.4%CHF 249.40CHF 161.65n/a18
Dec ’23n/a
CHF 218.03
0%
8.9%CHF 253.00CHF 163.98CHF 203.9119
Nov ’23n/a
CHF 231.33
0%
9.2%CHF 270.04CHF 175.02n/a20

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vaudoise Assurances Holding

CHF 1.3b

Provides insurance products and services primarily in Switzerland.

VAHN

CHF 462.00

7D

-0.2%

1Y

9.2%

Hannover Rück

€28.9b

Provides reinsurance products and services in Germany, the United Kingdom, France, Europe, the United States, Asia, Australia, Africa, and internationally.

HNR1

€159.00

7D

0%

1Y

0%

NN Group

€12.6b

A financial services company, provides life and non-life insurance products in the Netherlands and internationally.

2NN

€43.75

7D

0%

1Y

n/a