Chubb Limited

BRSE:004432874 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 95.7b

Chubb Waardering

Is 004432874 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 004432874 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 624.97
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 004432874 ( CHF247.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF624.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 004432874 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 004432874?

Belangrijke metriek: Omdat 004432874 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 004432874. Deze wordt berekend door 004432874's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 004432874's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
InkomstenUS$8.46b
MarktkapitalisatieUS$115.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 004432874's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 004432874 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.2x
ZURN Zurich Insurance Group
17.1x5.46%CHF 82.0b
SREN Swiss Re
15.4x9.36%CHF 42.8b
SLHN Swiss Life Holding
19.2x1.03%CHF 23.3b
HELN Helvetia Holding
21.2x6.88%CHF 10.1b
004432874 Chubb
13.7x7.33%CHF 115.7b

Price-To-Earnings versus peers: 004432874 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 004432874's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
004432874 13.7xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies15PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 004432874 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het Swiss Insurance -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 004432874's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

004432874 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 004432874 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 004432874 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 251.98
0%
7.89%CHF 281.76CHF 203.21n/a20
May ’26n/a
CHF 249.11
0%
8.29%CHF 280.22CHF 202.10n/a20
Apr ’26CHF 260.92
CHF 267.03
+2.34%
8.28%CHF 296.10CHF 216.75n/a21
Mar ’26n/a
CHF 269.82
0%
8.40%CHF 297.93CHF 221.19n/a21
Feb ’26CHF 241.00
CHF 271.69
+12.74%
8.40%CHF 300.09CHF 222.79n/a21
Jan ’26CHF 247.80
CHF 269.11
+8.60%
8.07%CHF 311.66CHF 218.79n/a20
Dec ’25CHF 255.59
CHF 265.13
+3.73%
8.22%CHF 309.56CHF 217.31n/a21
Nov ’25CHF 242.65
CHF 257.07
+5.94%
8.34%CHF 301.35CHF 211.55n/a21
Oct ’25CHF 244.09
CHF 239.44
-1.91%
8.50%CHF 295.33CHF 199.71n/a22
Sep ’25CHF 240.27
CHF 239.69
-0.24%
6.36%CHF 263.11CHF 203.59n/a21
Aug ’25CHF 244.61
CHF 241.49
-1.27%
6.66%CHF 266.45CHF 206.17n/a21
Jul ’25CHF 231.55
CHF 244.48
+5.59%
5.48%CHF 275.43CHF 213.12n/a22
Jun ’25CHF 243.24
CHF 246.19
+1.21%
5.03%CHF 268.57CHF 215.59n/a22
May ’25n/a
CHF 245.09
0%
6.31%CHF 272.98CHF 207.73n/a23
Apr ’25n/a
CHF 236.24
0%
7.23%CHF 257.79CHF 204.42CHF 260.9223
Mar ’25n/a
CHF 227.91
0%
7.32%CHF 250.67CHF 198.77n/a23
Feb ’25CHF 212.79
CHF 217.63
+2.28%
7.59%CHF 244.45CHF 188.70CHF 241.0023
Jan ’25n/a
CHF 205.34
0%
7.43%CHF 231.73CHF 171.06CHF 247.8022
Dec ’24CHF 203.91
CHF 212.71
+4.32%
7.65%CHF 240.81CHF 176.48CHF 255.5922
Nov ’24n/a
CHF 221.68
0%
7.64%CHF 251.47CHF 184.29CHF 242.6521
Oct ’24n/a
CHF 215.71
0%
8.57%CHF 244.16CHF 173.62CHF 244.0920
Sep ’24CHF 173.83
CHF 209.40
+20.46%
8.57%CHF 237.01CHF 168.54CHF 240.2720
Aug ’24n/a
CHF 208.57
0%
8.48%CHF 236.32CHF 168.05CHF 244.6120
Jul ’24n/a
CHF 212.34
0%
8.93%CHF 241.78CHF 171.93CHF 231.5520
Jun ’24n/a
CHF 218.16
0%
7.91%CHF 245.94CHF 175.80CHF 243.2419
May ’24n/a
CHF 216.34
0%
7.73%CHF 241.97CHF 172.97n/a20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 260.88
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/29 15:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Chubb Limited wordt gevolgd door 49 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jay GelbBarclays