COLTENE Holding Waardering
Is CLTN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CLTN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CLTN ( CHF50.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF77.58 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CLTN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLTN?
Belangrijke metriek: Omdat CLTN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CLTN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 24.3x |
| Inkomsten | CHF 12.34m |
| Marktkapitalisatie | CHF 299.96m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.7x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CLTN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 64.5x | ||
VBSN IVF Hartmann Holding | 19.7x | n/a | CHF 347.7m |
YPSN Ypsomed Holding | 63.9x | 41.1% | CHF 4.8b |
METN Metall Zug | 7.4x | -29.6% | CHF 506.3m |
MED Medartis Holding | 166.9x | 53.9% | CHF 673.0m |
CLTN COLTENE Holding | 24.3x | 22.3% | CHF 300.0m |
Price-To-Earnings versus peers: CLTN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CLTN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CLTN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het Swiss Medical Equipment -industriegemiddelde ( 36.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CLTN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 24.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 28x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CLTN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Becton Dickinson
US$66.7b
Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.
912061
US$238.02
7D
0%
1Y
-2.2%
Galenica
CHF 3.8b
Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.
GALE
CHF 75.85
7D
0.9%
1Y
6.8%
Fresenius Medical Care
€9.9b
Provides dialysis and related services for individuals with renal diseases in Germany, North America, and internationally.
FME
€81.20
7D
0%
1Y
0%