Ascom Holding AG

SWX:ASCN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 108.5m

Ascom Holding Waardering

Is ASCN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASCN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 15.11
Fair Value
79.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ASCN ( CHF3.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF15.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASCN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASCN?

Belangrijke metriek: Omdat ASCN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASCN. Deze wordt berekend door ASCN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASCN's PE Ratio?
PE-verhouding29.3x
InkomstenCHF 3.70m
MarktkapitalisatieCHF 108.47m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASCN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASCN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
CLTN COLTENE Holding
17.7x7.3%CHF 362.1m
VBSN IVF Hartmann Holding
18.4xn/aCHF 373.9m
6569 Onyx Healthcare
27.2xn/aNT$4.9b
CGS Cogstate
19.9x10.5%AU$228.8m
ASCN Ascom Holding
29.3x34.5%CHF 108.5m

Price-To-Earnings versus peers: ASCN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASCN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASCN 29.3xGemiddelde industrie 31.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASCN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 29.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASCN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASCN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.3x
Eerlijke PE Verhouding31.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASCN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASCN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 3.02
CHF 5.23
+73.0%
28.2%CHF 6.70CHF 3.75n/a2
Apr ’26CHF 3.33
CHF 5.23
+56.9%
28.2%CHF 6.70CHF 3.75n/a2
Mar ’26CHF 3.79
CHF 4.73
+24.7%
20.6%CHF 5.70CHF 3.75n/a2
Feb ’26CHF 3.46
CHF 5.50
+59.2%
3.6%CHF 5.70CHF 5.30n/a2
Jan ’26CHF 4.16
CHF 6.65
+59.9%
20.3%CHF 8.00CHF 5.30n/a2
Dec ’25CHF 4.16
CHF 6.65
+59.9%
20.3%CHF 8.00CHF 5.30n/a2
Nov ’25CHF 4.85
CHF 6.65
+37.3%
20.3%CHF 8.00CHF 5.30n/a2
Oct ’25CHF 5.42
CHF 9.67
+78.4%
24.4%CHF 13.00CHF 8.00n/a3
Sep ’25CHF 5.60
CHF 9.67
+72.6%
24.4%CHF 13.00CHF 8.00n/a3
Aug ’25CHF 6.34
CHF 11.17
+76.1%
20.1%CHF 13.00CHF 8.00n/a3
Jul ’25CHF 7.67
CHF 12.17
+58.6%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
Jun ’25CHF 8.11
CHF 12.17
+50.0%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
May ’25CHF 7.40
CHF 12.17
+64.4%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
Apr ’25CHF 8.23
CHF 12.17
+47.8%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00CHF 3.333
Mar ’25CHF 7.45
CHF 13.00
+74.5%
10.9%CHF 14.00CHF 11.00CHF 3.793
Feb ’25CHF 7.27
CHF 13.00
+78.8%
10.9%CHF 14.00CHF 11.00CHF 3.463
Jan ’25CHF 8.22
CHF 13.00
+58.2%
10.9%CHF 14.00CHF 11.00CHF 4.163
Dec ’24CHF 10.52
CHF 15.22
+44.6%
2.0%CHF 15.65CHF 15.00CHF 4.163
Nov ’24CHF 9.56
CHF 15.72
+64.4%
3.9%CHF 16.50CHF 15.00CHF 4.853
Oct ’24CHF 10.40
CHF 15.72
+51.1%
3.9%CHF 16.50CHF 15.00CHF 5.423
Sep ’24CHF 10.78
CHF 14.43
+33.9%
13.6%CHF 16.50CHF 11.80CHF 5.603
Aug ’24CHF 11.94
CHF 13.67
+14.5%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 6.343
Jul ’24CHF 10.92
CHF 13.67
+25.2%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 7.673
Jun ’24CHF 9.73
CHF 13.67
+40.5%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 8.113
May ’24CHF 8.66
CHF 13.67
+57.8%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 7.403
Apr ’24CHF 8.06
CHF 12.56
+55.9%
25.7%CHF 16.50CHF 9.25CHF 8.234
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 5.23
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/28 14:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ascom Holding AG wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stefan GächterBaader Helvea Equity Research
Michael StuderBank am Bellevue
Serge RotzerBank Vontobel AG