Ascom Holding AG

SWX:ASCN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 155.7m

Ascom Holding Waardering

Is ASCN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASCN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASCN ( CHF4.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF10.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASCN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASCN?

Belangrijke metriek: Omdat ASCN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASCN. Deze wordt berekend door ASCN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASCN's PE Ratio?
PE-verhouding10.2x
InkomstenCHF 15.20m
MarktkapitalisatieCHF 155.70m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASCN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASCN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
CLTN COLTENE Holding
24.8x22.3%CHF 305.9m
VBSN IVF Hartmann Holding
19.7xn/aCHF 347.7m
METN Metall Zug
7.5x-29.6%CHF 510.8m
9341 GENOVA
15xn/aJP¥27.4b
ASCN Ascom Holding
10.2x13.1%CHF 155.7m

Price-To-Earnings versus peers: ASCN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASCN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASCN 10.2xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASCN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASCN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASCN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.2x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASCN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASCN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 4.34
CHF 6.65
+53.4%
20.3%CHF 8.00CHF 5.30n/a2
Nov ’25CHF 4.85
CHF 6.65
+37.3%
20.3%CHF 8.00CHF 5.30n/a2
Oct ’25CHF 5.42
CHF 9.67
+78.4%
24.4%CHF 13.00CHF 8.00n/a3
Sep ’25CHF 5.60
CHF 9.67
+72.6%
24.4%CHF 13.00CHF 8.00n/a3
Aug ’25CHF 6.34
CHF 11.17
+76.1%
20.1%CHF 13.00CHF 8.00n/a3
Jul ’25CHF 7.67
CHF 12.17
+58.6%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
Jun ’25CHF 8.11
CHF 12.17
+50.0%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
May ’25CHF 7.40
CHF 12.17
+64.4%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
Apr ’25CHF 8.23
CHF 12.17
+47.8%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
Mar ’25CHF 7.45
CHF 13.00
+74.5%
10.9%CHF 14.00CHF 11.00n/a3
Feb ’25CHF 7.27
CHF 13.00
+78.8%
10.9%CHF 14.00CHF 11.00n/a3
Jan ’25CHF 8.22
CHF 13.00
+58.2%
10.9%CHF 14.00CHF 11.00n/a3
Dec ’24CHF 10.52
CHF 15.22
+44.6%
2.0%CHF 15.65CHF 15.00n/a3
Nov ’24CHF 9.56
CHF 15.72
+64.4%
3.9%CHF 16.50CHF 15.00CHF 4.853
Oct ’24CHF 10.40
CHF 15.72
+51.1%
3.9%CHF 16.50CHF 15.00CHF 5.423
Sep ’24CHF 10.78
CHF 14.43
+33.9%
13.6%CHF 16.50CHF 11.80CHF 5.603
Aug ’24CHF 11.94
CHF 13.67
+14.5%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 6.343
Jul ’24CHF 10.92
CHF 13.67
+25.2%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 7.673
Jun ’24CHF 9.73
CHF 13.67
+40.5%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 8.113
May ’24CHF 8.66
CHF 13.67
+57.8%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 7.403
Apr ’24CHF 8.06
CHF 12.56
+55.9%
25.7%CHF 16.50CHF 9.25CHF 8.234
Mar ’24CHF 8.77
CHF 12.09
+37.8%
30.7%CHF 16.50CHF 8.10CHF 7.454
Feb ’24CHF 8.08
CHF 12.09
+49.6%
30.7%CHF 16.50CHF 8.10CHF 7.274
Jan ’24CHF 7.43
CHF 12.59
+69.4%
33.1%CHF 17.00CHF 8.10CHF 8.224
Dec ’23CHF 7.87
CHF 13.88
+76.3%
25.5%CHF 17.00CHF 8.10CHF 10.524
Nov ’23CHF 6.34
CHF 13.88
+118.8%
25.5%CHF 17.00CHF 8.10CHF 9.564

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

COLTENE Holding

CHF 305.9m

Develops, manufactures, and sells disposables, tools, and equipment for dentists and dental laboratories in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, and Asia/Oceania.

CLTN

CHF 51.20

7D

-6.2%

1Y

-23.6%

Becton Dickinson

US$66.7b

Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.

912061

US$238.02

7D

0%

1Y

-2.2%

Galenica

CHF 3.8b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 76.30

7D

-0.5%

1Y

8.2%