Chevron Corporation

SWX:CVX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 282.3b

Chevron Waardering

Is CVX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CVX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CVX ( CHF142.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF338.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVX?

Belangrijke metriek: Omdat CVX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVX. Deze wordt berekend door CVX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVX's PE Ratio?
PE-verhouding29.6x
InkomstenUS$12.30b
MarktkapitalisatieUS$364.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
857 PetroChina
9.7x-0.052%HK$2.1t
XOM Exxon Mobil
21.3x9.66%US$613.7b
SHEL Shell
12.6x7.32%UK£166.7b
TTE TotalEnergies
12.6x8.69%€140.1b
CVX Chevron
29.6x13.27%CHF 364.2b

Price-To-Earnings versus peers: CVX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVX 29.6xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies12PE0816243240+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CVX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 142.27
CHF 141.30
-0.68%
7.18%CHF 163.28CHF 127.08n/a24
Feb ’27CHF 133.55
CHF 137.98
+3.32%
7.51%CHF 159.24CHF 120.59n/a24
Jan ’27CHF 118.53
CHF 136.50
+15.16%
9.03%CHF 161.58CHF 98.22n/a24
Dec ’26n/a
CHF 139.17
0%
9.03%CHF 164.19CHF 99.80n/a25
Nov ’26n/a
CHF 137.43
0%
8.93%CHF 158.52CHF 99.78n/a25
Oct ’26n/a
CHF 135.11
0%
8.97%CHF 156.81CHF 98.70n/a23
Sep ’26n/a
CHF 134.91
0%
9.12%CHF 158.08CHF 99.50n/a23
Aug ’26n/a
CHF 133.35
0%
8.80%CHF 149.75CHF 99.83n/a22
Jul ’26n/a
CHF 129.75
0%
9.13%CHF 147.57CHF 98.38n/a23
Jun ’26n/a
CHF 134.38
0%
8.90%CHF 153.84CHF 102.56n/a22
May ’26n/a
CHF 138.91
0%
10.08%CHF 163.43CHF 102.87n/a21
Apr ’26n/a
CHF 156.35
0%
6.53%CHF 179.43CHF 137.89n/a23
Mar ’26n/a
CHF 159.62
0%
6.49%CHF 183.27CHF 140.84n/a23
Feb ’26n/a
CHF 161.02
0%
5.90%CHF 179.41CHF 142.07CHF 133.5523
Jan ’26n/a
CHF 158.82
0%
6.75%CHF 178.06CHF 139.19CHF 118.5323
Dec ’25n/a
CHF 152.95
0%
6.28%CHF 171.12CHF 135.83n/a23
Nov ’25n/a
CHF 147.32
0%
7.22%CHF 167.16CHF 126.24n/a23
Oct ’25n/a
CHF 145.10
0%
7.44%CHF 165.87CHF 126.95n/a22
Sep ’25n/a
CHF 150.15
0%
8.55%CHF 173.64CHF 130.44n/a22
Aug ’25CHF 171.97
CHF 158.91
-7.59%
8.62%CHF 179.97CHF 135.41n/a22
Jul ’25CHF 171.97
CHF 166.02
-3.46%
8.02%CHF 186.03CHF 139.97n/a22
Jun ’25CHF 171.97
CHF 168.00
-2.31%
7.96%CHF 187.88CHF 141.37n/a23
May ’25CHF 171.97
CHF 167.76
-2.45%
8.33%CHF 189.37CHF 136.05n/a24
Apr ’25CHF 171.97
CHF 160.29
-6.79%
6.72%CHF 180.90CHF 133.87n/a23
Mar ’25CHF 171.97
CHF 156.44
-9.03%
7.02%CHF 172.21CHF 130.04n/a25
Feb ’25CHF 171.97
CHF 152.51
-11.31%
6.76%CHF 167.38CHF 127.69n/a24
CHF 141.91
Fair Value
0.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/21 06:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/20 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Chevron Corporation wordt gevolgd door 45 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Yim ChengBarclays
Wei JiangBarclays