McDonald's Corporation

SWX:MCD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 190.5b

McDonald's Waardering

Is MCD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MCD ( CHF260 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF276.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCD?

Belangrijke metriek: Omdat MCD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCD. Deze wordt berekend door MCD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCD's PE Ratio?
PE-verhouding25.6x
InkomstenUS$8.25b
MarktkapitalisatieUS$209.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.4x
SBUX Starbucks
27.9x10.1%US$104.5b
3690 Meituan
27x18.2%HK$911.5b
CMG Chipotle Mexican Grill
54.8x14.8%US$81.7b
CPG Compass Group
40x17.0%UK£45.2b
MCD McDonald's
25.6x6.6%CHF 209.6b

Price-To-Earnings versus peers: MCD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCD 25.6xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies16PE01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het European Hospitality -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MCD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 260.00
CHF 292.23
+12.4%
6.6%CHF 327.21CHF 254.50n/a32
Dec ’25CHF 260.00
CHF 284.93
+9.6%
6.6%CHF 319.04CHF 248.14n/a32
Nov ’25CHF 260.00
CHF 278.08
+7.0%
6.6%CHF 311.83CHF 242.53n/a32
Oct ’25CHF 260.00
CHF 257.16
-1.1%
7.1%CHF 306.09CHF 218.52n/a32
Sep ’25CHF 260.00
CHF 248.97
-4.2%
6.4%CHF 287.82CHF 216.28n/a31
Aug ’25CHF 260.00
CHF 257.60
-0.9%
6.3%CHF 298.78CHF 224.52n/a31
Jul ’25CHF 260.00
CHF 277.41
+6.7%
5.7%CHF 319.34CHF 254.93n/a31
Jun ’25CHF 260.00
CHF 284.68
+9.5%
6.3%CHF 325.60CHF 259.93n/a30
May ’25CHF 260.00
CHF 290.49
+11.7%
6.2%CHF 328.13CHF 261.95n/a31
Apr ’25CHF 260.00
CHF 294.62
+13.3%
4.7%CHF 322.91CHF 262.31n/a31
Mar ’25CHF 260.00
CHF 286.66
+10.3%
4.5%CHF 313.67CHF 262.71n/a32
Feb ’25CHF 260.00
CHF 278.52
+7.1%
6.4%CHF 329.91CHF 241.19n/a33
Jan ’25CHF 260.00
CHF 270.24
+3.9%
6.3%CHF 327.97CHF 239.77CHF 260.0034
Dec ’24CHF 260.00
CHF 269.98
+3.8%
7.2%CHF 335.36CHF 236.41CHF 260.0033
Nov ’24CHF 260.00
CHF 279.36
+7.4%
7.4%CHF 347.70CHF 245.11CHF 260.0033
Oct ’24CHF 260.00
CHF 295.44
+13.6%
5.3%CHF 344.36CHF 256.24CHF 260.0032
Sep ’24CHF 260.00
CHF 289.35
+11.3%
5.1%CHF 337.91CHF 251.44CHF 260.0032
Aug ’24CHF 260.00
CHF 285.41
+9.8%
5.4%CHF 334.02CHF 248.55CHF 260.0033
Jul ’24CHF 260.00
CHF 286.14
+10.1%
5.0%CHF 313.26CHF 235.40CHF 260.0033
Jun ’24CHF 250.00
CHF 286.61
+14.6%
5.0%CHF 313.52CHF 235.59CHF 260.0032
May ’24CHF 250.00
CHF 280.83
+12.3%
5.4%CHF 309.25CHF 232.39CHF 260.0033
Apr ’24CHF 250.00
CHF 269.48
+7.8%
6.0%CHF 303.24CHF 220.54CHF 260.0032
Mar ’24CHF 250.00
CHF 269.95
+8.0%
5.8%CHF 303.02CHF 221.72CHF 260.0033
Feb ’24CHF 202.00
CHF 265.92
+31.6%
5.9%CHF 298.07CHF 218.10CHF 260.0032
Jan ’24CHF 202.00
CHF 268.33
+32.8%
6.3%CHF 303.96CHF 228.90CHF 260.0033

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 19:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

McDonald's Corporation wordt gevolgd door 67 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird