RATIONAL Aktiengesellschaft

SWX:RAA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 7.0b

RATIONAL Waardering

Is RAA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van RAA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: RAA ( CHF605 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF474 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAA?

Belangrijke metriek: Omdat RAA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RAA. Deze wordt berekend door RAA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAA's PE Ratio?
PE-verhouding29.7x
Inkomsten€256.23m
Marktkapitalisatie€7.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
SFSN SFS Group
24x12.34%CHF 5.3b
SUN Sulzer
15.8x9.91%CHF 4.6b
GF Georg Fischer
18.1x19.03%CHF 3.5b
DAE Dätwyler Holding
34x13.33%CHF 2.7b
RAA RATIONAL
29.7x7.42%CHF 7.6b

Price-To-Earnings versus peers: RAA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RAA 29.7xGemiddelde industrie 21.1xNo. of Companies30PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x) vergeleken met het Swiss Machinery -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RAA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 605.00
CHF 734.25
+21.36%
13.09%CHF 963.32CHF 539.28n/a14
Jun ’27CHF 588.50
CHF 728.44
+23.78%
13.09%CHF 955.71CHF 535.02n/a14
May ’27CHF 623.50
CHF 724.57
+16.21%
13.51%CHF 949.62CHF 536.74n/a14
Apr ’27CHF 579.50
CHF 727.56
+25.55%
15.06%CHF 1,012.51CHF 538.47n/a14
Mar ’27CHF 682.00
CHF 714.02
+4.69%
15.47%CHF 981.54CHF 527.12n/a14
Feb ’27n/a
CHF 705.63
0%
14.43%CHF 965.27CHF 533.20n/a14
Jan ’27n/a
CHF 705.82
0%
14.82%CHF 977.32CHF 549.16n/a13
Dec ’26n/a
CHF 701.39
0%
14.60%CHF 978.69CHF 536.88n/a14
Nov ’26n/a
CHF 699.14
0%
14.60%CHF 962.35CHF 525.34n/a13
Oct ’26n/a
CHF 702.43
0%
14.56%CHF 967.96CHF 528.40n/a13
Sep ’26n/a
CHF 695.21
0%
13.75%CHF 951.93CHF 527.29n/a14
Aug ’26n/a
CHF 700.95
0%
13.34%CHF 927.45CHF 542.56n/a14
Jul ’26n/a
CHF 718.60
0%
12.74%CHF 909.59CHF 548.56n/a15
Jun ’26n/a
CHF 715.57
0%
12.21%CHF 906.21CHF 546.53CHF 588.5016
May ’26n/a
CHF 732.25
0%
13.32%CHF 956.38CHF 551.22CHF 623.5016
Apr ’26n/a
CHF 759.90
0%
12.10%CHF 967.90CHF 572.16CHF 579.5016
Mar ’26n/a
CHF 754.23
0%
12.88%CHF 962.82CHF 563.60CHF 682.0016
Feb ’26n/a
CHF 747.99
0%
12.21%CHF 941.19CHF 567.55n/a16
Jan ’26n/a
CHF 731.97
0%
11.91%CHF 924.98CHF 557.78n/a16
Dec ’25n/a
CHF 733.60
0%
11.91%CHF 927.05CHF 559.02n/a16
Nov ’25n/a
CHF 726.34
0%
12.71%CHF 924.95CHF 554.03n/a16
Oct ’25n/a
CHF 723.62
0%
12.81%CHF 916.34CHF 535.71n/a16
Sep ’25CHF 646.00
CHF 727.10
+12.55%
12.64%CHF 933.28CHF 545.61n/a15
Aug ’25CHF 646.00
CHF 712.06
+10.23%
12.75%CHF 932.93CHF 541.39n/a15
Jul ’25CHF 646.00
CHF 703.65
+8.92%
13.13%CHF 930.50CHF 539.98n/a15
Jun ’25CHF 646.00
CHF 713.67
+10.48%
11.77%CHF 880.93CHF 551.20n/a15
CHF 719.23
Fair Value
15.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/25 11:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/25 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

RATIONAL Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 25 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Timothy LeeBarclays