NORMA Group SE

SWX:NOEJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 401.4m

NORMA Group Waardering

Is NOEJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NOEJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NOEJ ( CHF53.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF94.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOEJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOEJ?

Belangrijke metriek: Omdat NOEJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NOEJ. Deze wordt berekend door NOEJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NOEJ's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
Inkomsten€23.48m
Marktkapitalisatie€430.78m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOEJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NOEJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32x
RIEN Rieter Holding
6.2x8.4%CHF 387.6m
MIKN Mikron Holding
7.9xn/aCHF 231.6m
KOMN Komax Holding
102.4x56.3%CHF 583.4m
STGN StarragTornos Group
11.3x27.2%CHF 205.5m
NOEJ NORMA Group
18.3x35.7%CHF 430.8m

Price-To-Earnings versus peers: NOEJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOEJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NOEJ 18.3xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies30PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NOEJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het Swiss Machinery -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOEJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOEJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding31.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NOEJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOEJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 53.10
CHF 17.58
-66.9%
26.2%CHF 25.16CHF 12.11n/a7
Nov ’25CHF 53.10
CHF 18.93
-64.4%
30.5%CHF 30.05CHF 13.15n/a7
Oct ’25CHF 53.10
CHF 19.32
-63.6%
28.9%CHF 30.04CHF 13.14n/a7
Sep ’25CHF 53.10
CHF 20.09
-62.2%
25.4%CHF 30.39CHF 14.25n/a7
Aug ’25CHF 53.10
CHF 20.82
-60.8%
24.5%CHF 31.27CHF 15.64n/a7
Jul ’25CHF 53.10
CHF 20.82
-60.8%
24.5%CHF 31.27CHF 15.64n/a7
Jun ’25CHF 53.10
CHF 20.82
-60.8%
24.5%CHF 31.27CHF 15.64n/a7
May ’25CHF 53.10
CHF 20.39
-61.6%
26.0%CHF 31.08CHF 15.54n/a7
Apr ’25CHF 53.10
CHF 19.66
-63.0%
26.1%CHF 31.34CHF 15.67n/a7
Mar ’25CHF 53.10
CHF 16.39
-69.1%
12.5%CHF 20.52CHF 13.99n/a7
Feb ’25CHF 53.10
CHF 16.39
-69.1%
12.5%CHF 20.52CHF 13.99n/a7
Jan ’25CHF 53.10
CHF 18.16
-65.8%
17.6%CHF 24.07CHF 15.41n/a7
Dec ’24CHF 53.10
CHF 18.16
-65.8%
17.6%CHF 24.07CHF 15.41n/a7
Nov ’24CHF 53.10
CHF 19.58
-63.1%
16.0%CHF 23.76CHF 15.20CHF 53.107
Oct ’24CHF 53.10
CHF 19.97
-62.4%
15.0%CHF 23.91CHF 15.30CHF 53.107
Sep ’24CHF 53.10
CHF 19.97
-62.4%
15.0%CHF 23.91CHF 15.30CHF 53.107
Aug ’24CHF 53.10
CHF 19.85
-62.6%
14.5%CHF 24.03CHF 15.38CHF 53.108
Jul ’24CHF 53.10
CHF 21.98
-58.6%
21.4%CHF 32.15CHF 15.59CHF 53.108
Jun ’24CHF 53.10
CHF 23.37
-56.0%
28.3%CHF 35.93CHF 15.54CHF 53.108
May ’24CHF 53.10
CHF 24.90
-53.1%
26.0%CHF 36.86CHF 17.93CHF 53.108
Apr ’24CHF 53.10
CHF 24.90
-53.1%
26.0%CHF 36.86CHF 17.93CHF 53.108
Mar ’24CHF 73.60
CHF 24.79
-66.3%
31.8%CHF 39.46CHF 17.76CHF 53.108
Feb ’24CHF 53.10
CHF 22.49
-57.7%
24.5%CHF 37.07CHF 18.03CHF 53.109
Jan ’24CHF 53.10
CHF 22.60
-57.4%
23.7%CHF 36.52CHF 17.77CHF 53.1010
Dec ’23CHF 53.10
CHF 25.10
-52.7%
27.7%CHF 37.74CHF 17.88CHF 53.1011
Nov ’23CHF 53.10
CHF 25.34
-52.3%
25.8%CHF 37.56CHF 17.79CHF 53.1011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Varta

€104.5m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

682694

€1.52

7D

0%

1Y

0%

Wacker Neuson

€914.1m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

2611520

€24.30

7D

0%

1Y

0%