Krones AG

SWX:KRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 3.5b

Krones Waardering

Is KRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van KRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: KRN ( CHF109 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF88.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KRN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRN?

Belangrijke metriek: Omdat KRN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KRN. Deze wordt berekend door KRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRN's PE Ratio?
PE-verhouding13x
Inkomsten€291.49m
Marktkapitalisatie€3.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
GF Georg Fischer
18.4x19.79%CHF 3.6b
SUN Sulzer
16.9x10.19%CHF 5.0b
DAE Dätwyler Holding
33.9x13.01%CHF 2.7b
SFSN SFS Group
22.4x12.66%CHF 4.9b
KRN Krones
13x12.13%CHF 3.8b

Price-To-Earnings versus peers: KRN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KRN 13.0xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies27PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het Swiss Machinery -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KRN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 109.00
CHF 142.20
+30.46%
16.12%CHF 173.26CHF 96.26n/a9
May ’27CHF 113.40
CHF 140.77
+24.13%
14.97%CHF 172.30CHF 96.75n/a9
Apr ’27CHF 109.00
CHF 138.97
+27.49%
14.11%CHF 171.97CHF 96.56n/a9
Mar ’27CHF 124.00
CHF 137.34
+10.76%
14.13%CHF 170.71CHF 95.85n/a9
Feb ’27CHF 132.00
CHF 138.12
+4.64%
12.89%CHF 159.87CHF 96.47n/a9
Jan ’27n/a
CHF 142.93
0%
8.25%CHF 161.72CHF 126.40n/a9
Dec ’26n/a
CHF 142.93
0%
8.25%CHF 161.72CHF 126.40n/a9
Nov ’26n/a
CHF 142.76
0%
9.36%CHF 166.50CHF 125.80n/a9
Oct ’26n/a
CHF 144.13
0%
9.41%CHF 168.34CHF 127.19n/a9
Sep ’26n/a
CHF 151.57
0%
10.19%CHF 182.67CHF 132.08n/a10
Aug ’26n/a
CHF 149.47
0%
10.44%CHF 181.79CHF 131.45n/a9
Jul ’26n/a
CHF 149.47
0%
9.09%CHF 182.16CHF 135.46n/a9
Jun ’26n/a
CHF 148.33
0%
9.16%CHF 182.49CHF 135.69n/a10
May ’26n/a
CHF 144.73
0%
6.71%CHF 164.89CHF 129.09CHF 113.4010
Apr ’26n/a
CHF 146.68
0%
6.66%CHF 167.23CHF 130.91CHF 109.0010
Mar ’26n/a
CHF 142.67
0%
6.75%CHF 164.26CHF 128.59CHF 124.0010
Feb ’26n/a
CHF 144.34
0%
6.48%CHF 160.49CHF 129.33CHF 132.0010
Jan ’26n/a
CHF 142.14
0%
8.05%CHF 159.29CHF 117.12n/a10
Dec ’25n/a
CHF 142.25
0%
8.43%CHF 160.03CHF 117.67n/a9
Nov ’25n/a
CHF 142.90
0%
8.72%CHF 161.35CHF 119.14n/a9
Oct ’25n/a
CHF 144.82
0%
8.72%CHF 163.51CHF 120.73n/a9
Sep ’25n/a
CHF 144.82
0%
8.72%CHF 163.51CHF 120.73n/a9
Aug ’25n/a
CHF 144.05
0%
7.92%CHF 162.15CHF 122.55n/a10
Jul ’25n/a
CHF 143.78
0%
6.50%CHF 161.19CHF 128.56n/a10
Jun ’25n/a
CHF 143.78
0%
6.50%CHF 161.19CHF 128.56n/a10
May ’25n/a
CHF 139.65
0%
6.62%CHF 159.52CHF 126.24n/a10
CHF 140.66
Fair Value
22.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/27 22:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/27 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Krones AG wordt gevolgd door 25 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Benjamin ThielmannBerenberg
Francisco RuizBNP Paribas