Implenia AG

SWX:IMPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 1.1b

Implenia Waardering

Is IMPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van IMPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: IMPN ( CHF64.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF73.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IMPN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IMPN?

Belangrijke metriek: Omdat IMPN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IMPN. Deze wordt berekend door IMPN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IMPN's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
InkomstenCHF 83.64m
MarktkapitalisatieCHF 1.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IMPN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IMPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.2x
BRKN Burkhalter Holding
27.9x7.53%CHF 1.7b
BOSN Bossard Holding
20.5x8.81%CHF 1.5b
INRN Interroll Holding
20.3x10.91%CHF 1.1b
AERO Montana Aerospace
84.2x46.81%CHF 1.3b
IMPN Implenia
14.3x12.31%CHF 1.2b

Price-To-Earnings versus peers: IMPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.2x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IMPN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMPN 14.3xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies25PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IMPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IMPN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IMPN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IMPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IMPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 64.90
CHF 86.00
+32.51%
14.43%CHF 100.00CHF 65.00n/a5
Jun ’27CHF 60.50
CHF 86.00
+42.15%
14.43%CHF 100.00CHF 65.00n/a5
May ’27CHF 61.50
CHF 86.00
+39.84%
14.43%CHF 100.00CHF 65.00n/a5
Apr ’27CHF 64.80
CHF 86.00
+32.72%
14.43%CHF 100.00CHF 65.00n/a5
Mar ’27CHF 72.20
CHF 83.00
+14.96%
20.64%CHF 100.00CHF 52.00n/a5
Feb ’27CHF 74.00
CHF 74.80
+1.08%
18.32%CHF 95.00CHF 52.00n/a5
Jan ’27CHF 76.50
CHF 64.25
-16.01%
13.85%CHF 75.00CHF 52.00n/a4
Dec ’26CHF 66.50
CHF 64.25
-3.38%
13.85%CHF 75.00CHF 52.00n/a4
Nov ’26CHF 63.70
CHF 64.25
+0.86%
13.85%CHF 75.00CHF 52.00n/a4
Oct ’26CHF 66.10
CHF 64.25
-2.80%
13.85%CHF 75.00CHF 52.00n/a4
Sep ’26CHF 63.20
CHF 62.50
-1.11%
11.40%CHF 70.00CHF 52.00n/a4
Aug ’26CHF 55.00
CHF 55.25
+0.45%
15.95%CHF 61.00CHF 40.00n/a4
Jul ’26CHF 54.20
CHF 55.25
+1.94%
15.95%CHF 61.00CHF 40.00n/a4
Jun ’26CHF 48.30
CHF 49.33
+2.14%
16.66%CHF 60.00CHF 40.00CHF 60.503
May ’26CHF 46.70
CHF 45.00
-3.64%
7.91%CHF 48.00CHF 40.00CHF 61.503
Apr ’26CHF 40.80
CHF 43.00
+5.39%
8.28%CHF 48.00CHF 40.00CHF 64.803
Mar ’26CHF 36.50
CHF 41.33
+13.24%
12.85%CHF 48.00CHF 35.00CHF 72.203
Feb ’26CHF 34.85
CHF 38.33
+10.00%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 74.003
Jan ’26CHF 30.70
CHF 38.33
+24.86%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 76.503
Dec ’25CHF 29.20
CHF 38.33
+31.28%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 66.503
Nov ’25CHF 30.90
CHF 38.33
+24.06%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 63.703
Oct ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.17%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 66.103
Sep ’25CHF 31.40
CHF 38.33
+22.08%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 63.203
Aug ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.17%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 55.003
Jul ’25CHF 32.85
CHF 38.33
+16.69%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 54.203
Jun ’25CHF 34.50
CHF 38.33
+11.11%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 48.303
CHF 86
Fair Value
24.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/11 21:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/11 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Implenia AG wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg
Christian KorthHSBC