Compagnie de Saint-Gobain S.A.

SWX:GOB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 40.6b

Compagnie de Saint-Gobain Waardering

Is GOB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GOB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 96.19
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GOB ( CHF79.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF96.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GOB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GOB?

Belangrijke metriek: Omdat GOB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GOB. Deze wordt berekend door GOB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GOB's PE Ratio?
PE-verhouding15x
Inkomsten€2.88b
Marktkapitalisatie€43.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GOB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GOB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39x
GEBN Geberit
27.8x5.6%CHF 16.7b
BEAN BELIMO Holding
53x9.3%CHF 7.9b
DOKA dormakaba Holding
62.9x34.3%CHF 2.7b
FORN Forbo Holding
12.3x11.6%CHF 1.2b
GOB Compagnie de Saint-Gobain
15x8.6%CHF 43.2b

Price-To-Earnings versus peers: GOB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GOB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GOB 15.0xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies13PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GOB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het Swiss Building -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GOB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GOB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GOB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GOB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 79.52
CHF 92.77
+16.7%
17.7%CHF 137.96CHF 67.57n/a17
Jan ’26CHF 79.48
CHF 90.62
+14.0%
17.8%CHF 136.63CHF 66.92n/a17
Dec ’25CHF 79.48
CHF 89.87
+13.1%
17.4%CHF 137.07CHF 67.13n/a17
Nov ’25CHF 79.48
CHF 87.21
+9.7%
11.4%CHF 107.07CHF 67.62n/a17
Oct ’25CHF 74.26
CHF 85.01
+14.5%
12.9%CHF 104.60CHF 64.08n/a17
Sep ’25CHF 72.52
CHF 84.02
+15.9%
12.8%CHF 104.30CHF 63.90n/a17
Aug ’25CHF 76.34
CHF 85.51
+12.0%
13.1%CHF 106.47CHF 65.22n/a17
Jul ’25CHF 70.02
CHF 83.33
+19.0%
11.9%CHF 101.81CHF 65.94n/a17
Jun ’25CHF 72.00
CHF 83.71
+16.3%
12.6%CHF 103.83CHF 67.24n/a17
May ’25CHF 70.78
CHF 80.64
+13.9%
9.2%CHF 92.38CHF 66.83n/a17
Apr ’25CHF 69.03
CHF 75.86
+9.9%
8.4%CHF 87.56CHF 66.15n/a18
Mar ’25CHF 67.86
CHF 72.50
+6.8%
8.6%CHF 86.14CHF 59.34n/a19
Feb ’25CHF 58.56
CHF 68.88
+17.6%
10.3%CHF 84.60CHF 52.64n/a19
Jan ’25CHF 57.45
CHF 66.91
+16.5%
10.7%CHF 75.47CHF 52.76CHF 79.4819
Dec ’24CHF 56.71
CHF 67.80
+19.6%
10.6%CHF 77.57CHF 54.23CHF 79.4819
Nov ’24CHF 50.81
CHF 67.71
+33.3%
9.5%CHF 76.84CHF 53.72CHF 79.4819
Oct ’24CHF 54.44
CHF 69.95
+28.5%
10.3%CHF 82.16CHF 59.93CHF 74.2619
Sep ’24CHF 55.00
CHF 68.81
+25.1%
10.1%CHF 81.57CHF 57.58CHF 72.5219
Aug ’24CHF 55.00
CHF 67.62
+22.9%
12.1%CHF 81.71CHF 48.06CHF 76.3419
Jul ’24CHF 55.00
CHF 65.85
+19.7%
13.8%CHF 83.19CHF 48.93CHF 70.0219
Jun ’24CHF 55.00
CHF 64.88
+18.0%
13.4%CHF 82.56CHF 48.57CHF 72.0019
May ’24CHF 55.00
CHF 65.68
+19.4%
13.6%CHF 83.72CHF 49.24CHF 70.7819
Apr ’24CHF 55.00
CHF 64.22
+16.8%
18.4%CHF 84.76CHF 29.56CHF 69.0319
Mar ’24CHF 57.00
CHF 62.60
+9.8%
17.3%CHF 75.73CHF 29.53CHF 67.8619
Feb ’24CHF 63.04
CHF 61.60
-2.3%
17.4%CHF 74.27CHF 29.75CHF 58.5619
Jan ’24CHF 63.04
CHF 57.89
-8.2%
17.8%CHF 74.86CHF 29.20CHF 57.4519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 90.79
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 10:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Compagnie de Saint-Gobain S.A. wordt gevolgd door 45 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gaëtan DupontAlphaValue
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.
Pierre Sylvain RousseauBarclays