Montana Aerospace AG

SWX:AERO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 962.3m

Montana Aerospace Waardering

Is AERO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AERO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AERO ( CHF15.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF51.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AERO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AERO?

Belangrijke metriek: Omdat AERO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AERO. Deze wordt berekend door AERO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AERO's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
Verkoop€1.61b
Marktkapitalisatie€1.03b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AERO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AERO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
BRKN Burkhalter Holding
0.8x2.4%CHF 965.9m
KOMN Komax Holding
0.9x5.1%CHF 574.2m
FORN Forbo Holding
1x3.6%CHF 1.1b
OERL OC Oerlikon
0.5x3.7%CHF 1.2b
AERO Montana Aerospace
0.6x5.7%CHF 962.3m

Price-To-Sales versus peers: AERO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AERO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AERO 0.6xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AERO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het European Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AERO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AERO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AERO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AERO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 15.52
CHF 22.32
+43.8%
16.3%CHF 27.90CHF 17.94n/a5
Nov ’25CHF 15.02
CHF 23.35
+55.5%
20.3%CHF 31.78CHF 18.46n/a5
Oct ’25CHF 20.10
CHF 24.28
+20.8%
20.8%CHF 31.80CHF 18.19n/a5
Sep ’25CHF 19.30
CHF 24.37
+26.3%
20.8%CHF 32.01CHF 18.31n/a5
Aug ’25CHF 18.70
CHF 24.15
+29.2%
20.4%CHF 32.03CHF 17.79n/a5
Jul ’25CHF 19.14
CHF 23.66
+23.6%
20.7%CHF 31.54CHF 17.36n/a5
Jun ’25CHF 19.60
CHF 23.22
+18.5%
22.1%CHF 32.04CHF 17.83n/a5
May ’25CHF 17.76
CHF 21.92
+23.4%
23.5%CHF 32.05CHF 17.79n/a5
Apr ’25CHF 16.90
CHF 22.33
+32.1%
26.9%CHF 32.07CHF 15.22n/a5
Mar ’25CHF 15.48
CHF 22.33
+44.3%
26.9%CHF 32.07CHF 15.22n/a5
Feb ’25CHF 16.46
CHF 22.42
+36.2%
27.1%CHF 31.99CHF 15.18n/a5
Jan ’25CHF 17.66
CHF 22.59
+27.9%
28.8%CHF 33.02CHF 14.96n/a5
Dec ’24CHF 15.70
CHF 22.05
+40.5%
27.2%CHF 33.01CHF 15.32n/a5
Nov ’24CHF 11.50
CHF 21.85
+90.0%
27.5%CHF 31.64CHF 15.32CHF 15.024
Oct ’24CHF 11.26
CHF 22.25
+97.6%
28.0%CHF 32.34CHF 15.30CHF 20.104
Sep ’24CHF 13.60
CHF 24.76
+82.1%
19.2%CHF 31.88CHF 19.92CHF 19.304
Aug ’24CHF 13.70
CHF 24.97
+82.3%
18.7%CHF 31.74CHF 19.49CHF 18.704
Jul ’24CHF 14.44
CHF 24.97
+72.9%
18.7%CHF 31.74CHF 19.49CHF 19.144
Jun ’24CHF 14.06
CHF 26.16
+86.0%
19.3%CHF 31.97CHF 19.63CHF 19.603
May ’24CHF 16.16
CHF 26.40
+63.4%
18.7%CHF 31.93CHF 19.96CHF 17.763
Apr ’24CHF 14.94
CHF 26.48
+77.2%
18.8%CHF 32.12CHF 20.01CHF 16.903
Mar ’24CHF 17.46
CHF 26.38
+51.1%
18.7%CHF 31.97CHF 19.98CHF 15.483
Feb ’24CHF 16.94
CHF 26.25
+55.0%
23.8%CHF 32.51CHF 20.00CHF 16.462
Jan ’24CHF 14.34
CHF 28.77
+100.6%
24.4%CHF 35.22CHF 19.03CHF 17.663
Dec ’23CHF 13.38
CHF 28.77
+115.0%
24.4%CHF 35.22CHF 19.03CHF 15.703
Nov ’23CHF 11.56
CHF 30.45
+163.4%
26.7%CHF 37.09CHF 19.02CHF 11.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HOCHTIEF

€8.7b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€104.5m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

682694

€1.52

7D

0%

1Y

0%