Traton SE

SWX:8TRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 16.2b

Traton Waardering

Is 8TRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 8TRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 8TRA ( CHF30.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF64.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8TRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8TRA?

Belangrijke metriek: Omdat 8TRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8TRA. Deze wordt berekend door 8TRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8TRA's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
Inkomsten€1.31b
Marktkapitalisatie€17.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8TRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8TRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.1x
BUCN Bucher Industries
13.3x-1.93%CHF 3.1b
SRAIL Stadler Rail
27.7x28.00%CHF 2.4b
VACN VAT Group
92.2x20.38%CHF 19.8b
SCHN Schindler Holding
27x6.82%CHF 27.9b
8TRA Traton
13.5x22.86%CHF 17.6b

Price-To-Earnings versus peers: 8TRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.1x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8TRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8TRA 13.5xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies27PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8TRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het Swiss Machinery -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8TRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8TRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 8TRA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8TRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 30.16
CHF 32.14
+6.56%
16.46%CHF 44.28CHF 21.22n/a17
Jul ’27CHF 29.70
CHF 31.96
+7.63%
16.26%CHF 44.19CHF 21.18n/a17
Jun ’27CHF 30.00
CHF 31.70
+5.66%
16.26%CHF 43.90CHF 21.03n/a17
May ’27CHF 29.64
CHF 31.59
+6.59%
16.41%CHF 43.97CHF 21.07n/a17
Apr ’27CHF 28.80
CHF 31.60
+9.74%
17.36%CHF 44.36CHF 21.26n/a16
Mar ’27CHF 32.20
CHF 30.01
-6.79%
18.66%CHF 44.66CHF 20.96n/a16
Feb ’27CHF 29.00
CHF 29.55
+1.88%
18.90%CHF 45.05CHF 21.14n/a16
Jan ’27n/a
CHF 30.74
0%
18.08%CHF 45.92CHF 21.56n/a15
Dec ’26n/a
CHF 30.59
0%
18.51%CHF 45.69CHF 21.45n/a15
Nov ’26n/a
CHF 30.85
0%
19.67%CHF 45.45CHF 21.33n/a14
Oct ’26n/a
CHF 31.54
0%
19.30%CHF 46.76CHF 21.51n/a14
Sep ’26n/a
CHF 31.58
0%
18.82%CHF 46.84CHF 21.55n/a15
Aug ’26n/a
CHF 31.35
0%
19.08%CHF 46.61CHF 21.44n/a15
Jul ’26n/a
CHF 31.84
0%
17.70%CHF 46.71CHF 21.49CHF 29.7016
Jun ’26n/a
CHF 32.27
0%
17.35%CHF 46.70CHF 21.48CHF 30.0015
May ’26n/a
CHF 32.45
0%
17.92%CHF 46.89CHF 21.57CHF 29.6415
Apr ’26n/a
CHF 34.92
0%
15.69%CHF 48.80CHF 27.75CHF 28.8015
Mar ’26n/a
CHF 34.35
0%
17.91%CHF 48.69CHF 27.15CHF 32.2015
Feb ’26n/a
CHF 34.64
0%
17.91%CHF 49.10CHF 27.38CHF 29.0015
Jan ’26n/a
CHF 35.35
0%
16.12%CHF 49.61CHF 28.08n/a15
Dec ’25n/a
CHF 36.00
0%
19.19%CHF 51.26CHF 27.96n/a15
Nov ’25n/a
CHF 35.90
0%
20.60%CHF 51.89CHF 26.89n/a15
Oct ’25n/a
CHF 33.95
0%
24.00%CHF 51.52CHF 19.67n/a16
Sep ’25n/a
CHF 34.58
0%
24.15%CHF 52.03CHF 20.81n/a15
Aug ’25n/a
CHF 35.43
0%
23.17%CHF 52.76CHF 21.10n/a15
Jul ’25n/a
CHF 35.29
0%
22.37%CHF 52.93CHF 21.17n/a15
CHF 29.88
Fair Value
0.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/07 16:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/07 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Traton SE wordt gevolgd door 28 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kai MuellerBarclays
Erwann DagorneBarclays
Harry MartinBernstein