Hypothekarbank Lenzburg AG

SWX:HBLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 288.7m

Hypothekarbank Lenzburg Waardering

Is HBLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HBLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HBLN ( CHF4020 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF5430.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HBLN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HBLN?

Belangrijke metriek: Omdat HBLN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HBLN. Deze wordt berekend door HBLN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HBLN's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenCHF 20.11m
MarktkapitalisatieCHF 288.71m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HBLN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HBLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
GLKBN Glarner Kantonalbank
11.3xn/aCHF 283.5m
BCJ Banque Cantonale du Jura
11.5xn/aCHF 161.6m
VATN Valiant Holding
10.9x3.2%CHF 1.6b
WKBN Walliser Kantonalbank
12.5xn/aCHF 1.7b
HBLN Hypothekarbank Lenzburg
14.4xn/aCHF 288.7m

Price-To-Earnings versus peers: HBLN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HBLN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HBLN 14.4xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HBLN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het Swiss Banks -industriegemiddelde ( 12.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HBLN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HBLN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HBLN te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven