Glarner Kantonalbank

SWX:GLKBN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 283.5m

Glarner Kantonalbank Waardering

Is GLKBN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLKBN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GLKBN ( CHF21.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF40 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GLKBN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLKBN?

Belangrijke metriek: Omdat GLKBN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GLKBN. Deze wordt berekend door GLKBN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLKBN's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
InkomstenCHF 25.07m
MarktkapitalisatieCHF 283.50m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLKBN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GLKBN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
HBLN Hypothekarbank Lenzburg
14.4xn/aCHF 288.7m
BCJ Banque Cantonale du Jura
11.5xn/aCHF 161.6m
VATN Valiant Holding
11x3.2%CHF 1.6b
WKBN Walliser Kantonalbank
12.5xn/aCHF 1.7b
GLKBN Glarner Kantonalbank
11.4xn/aCHF 283.5m

Price-To-Earnings versus peers: GLKBN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLKBN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GLKBN 11.4xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GLKBN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het Swiss Banks -industriegemiddelde ( 12.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLKBN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLKBN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GLKBN te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven