Commerzbank AG

SWX:CBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 37.7b

Commerzbank Waardering

Is CBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CBK ( CHF34.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF81.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CBK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBK?

Belangrijke metriek: Omdat CBK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CBK. Deze wordt berekend door CBK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CBK's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
Inkomsten€2.40b
Marktkapitalisatie€40.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
19.2xn/aCHF 3.2b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
23.8x4.08%CHF 10.2b
GRKP Graubündner Kantonalbank
26.5x1.65%CHF 5.7b
LUKN Luzerner Kantonalbank
18.4xn/aCHF 5.5b
CBK Commerzbank
17.1x14.88%CHF 40.9b

Price-To-Earnings versus peers: CBK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CBK 17.1xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies42PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het Swiss Banks -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CBK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CBK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 34.70
CHF 36.99
+6.60%
9.16%CHF 41.66CHF 29.26n/a13
Jun ’27CHF 33.88
CHF 36.54
+7.85%
9.16%CHF 41.16CHF 28.90n/a13
May ’27CHF 32.00
CHF 35.86
+12.06%
10.45%CHF 40.52CHF 26.15n/a13
Apr ’27CHF 28.85
CHF 34.71
+20.32%
10.46%CHF 41.38CHF 26.12n/a13
Mar ’27CHF 32.09
CHF 33.78
+5.26%
7.44%CHF 36.54CHF 25.94n/a14
Feb ’27CHF 32.45
CHF 32.26
-0.57%
12.52%CHF 36.50CHF 20.98n/a14
Jan ’27CHF 32.91
CHF 31.61
-3.95%
14.16%CHF 36.86CHF 21.19n/a13
Dec ’26n/a
CHF 31.01
0%
13.52%CHF 35.94CHF 21.19n/a13
Nov ’26n/a
CHF 29.70
0%
12.89%CHF 33.42CHF 19.50n/a13
Oct ’26n/a
CHF 30.06
0%
13.37%CHF 33.76CHF 19.64n/a13
Sep ’26n/a
CHF 29.56
0%
13.17%CHF 33.76CHF 19.64n/a13
Aug ’26n/a
CHF 26.29
0%
12.26%CHF 30.76CHF 19.58n/a13
Jul ’26n/a
CHF 25.07
0%
10.98%CHF 30.09CHF 19.75n/a13
Jun ’26n/a
CHF 24.93
0%
10.76%CHF 29.89CHF 19.62CHF 33.8814
May ’26n/a
CHF 22.91
0%
10.71%CHF 28.13CHF 18.38CHF 32.0014
Apr ’26n/a
CHF 22.78
0%
11.89%CHF 28.56CHF 18.66CHF 28.8514
Mar ’26n/a
CHF 19.89
0%
10.24%CHF 23.44CHF 15.47CHF 32.0913
Feb ’26n/a
CHF 18.10
0%
8.00%CHF 20.77CHF 14.92CHF 32.4513
Jan ’26n/a
CHF 17.40
0%
9.17%CHF 20.59CHF 14.79CHF 32.9113
Dec ’25n/a
CHF 17.23
0%
8.47%CHF 20.50CHF 14.72n/a12
Nov ’25n/a
CHF 17.30
0%
9.11%CHF 20.76CHF 14.91n/a12
Oct ’25n/a
CHF 15.22
0%
22.37%CHF 19.67CHF 5.15n/a16
Sep ’25n/a
CHF 14.66
0%
22.16%CHF 19.88CHF 5.21n/a17
Aug ’25CHF 11.01
CHF 15.44
+40.20%
21.60%CHF 20.07CHF 5.26n/a17
Jul ’25CHF 11.01
CHF 15.35
+39.44%
23.00%CHF 20.21CHF 5.29n/a17
Jun ’25CHF 11.01
CHF 15.53
+41.10%
22.27%CHF 19.77CHF 5.44n/a17
CHF 36.65
Fair Value
5.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/26 04:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/26 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Commerzbank AG wordt gevolgd door 32 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jesús Gómez DominguezBanco Santander