KBC Group NV

BRSE:KDB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 46.1b

KBC Group Waardering

Is KDB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van KDB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: KDB ( CHF116.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF213.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KDB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KDB?

Belangrijke metriek: Omdat KDB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KDB. Deze wordt berekend door KDB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KDB's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
Inkomsten€3.45b
Marktkapitalisatie€49.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KDB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KDB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
20.6xn/aCHF 3.4b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
25.4x4.08%CHF 10.9b
GRKP Graubündner Kantonalbank
27.4x1.65%CHF 5.9b
LUKN Luzerner Kantonalbank
18.4xn/aCHF 5.5b
KDB KBC Group
14.3x10.05%CHF 49.4b

Price-To-Earnings versus peers: KDB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KDB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KDB 14.3xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies36PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KDB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het Swiss Banks -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KDB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KDB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KDB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KDB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 116.05
CHF 116.96
+0.79%
12.57%CHF 137.54CHF 81.78n/a19
Jul ’27CHF 110.57
CHF 114.43
+3.49%
11.99%CHF 134.77CHF 81.23n/a19
Jun ’27n/a
CHF 112.26
0%
12.89%CHF 133.53CHF 80.48n/a17
May ’27n/a
CHF 112.01
0%
12.86%CHF 134.97CHF 81.35n/a17
Apr ’27n/a
CHF 111.40
0%
12.77%CHF 133.47CHF 81.00n/a17
Mar ’27n/a
CHF 110.41
0%
13.23%CHF 132.15CHF 79.29n/a17
Feb ’27n/a
CHF 105.74
0%
14.14%CHF 128.63CHF 79.93n/a17
Jan ’27n/a
CHF 101.98
0%
12.44%CHF 121.66CHF 81.42n/a16
Dec ’26n/a
CHF 102.27
0%
11.79%CHF 121.17CHF 81.09n/a16
Nov ’26n/a
CHF 98.87
0%
10.97%CHF 118.58CHF 80.60n/a16
Oct ’26n/a
CHF 96.28
0%
13.35%CHF 112.21CHF 67.70n/a16
Sep ’26n/a
CHF 94.14
0%
13.78%CHF 112.24CHF 67.72n/a16
Aug ’26n/a
CHF 86.05
0%
10.12%CHF 102.38CHF 67.39CHF 116.0516
Jul ’26n/a
CHF 85.46
0%
9.87%CHF 98.12CHF 67.66CHF 110.5716
Jun ’26n/a
CHF 84.75
0%
10.69%CHF 98.08CHF 67.63n/a16
May ’26n/a
CHF 80.90
0%
11.53%CHF 99.28CHF 67.44n/a17
Apr ’26n/a
CHF 82.84
0%
12.16%CHF 101.08CHF 68.66n/a16
Mar ’26n/a
CHF 78.87
0%
9.48%CHF 91.89CHF 67.51n/a16
Feb ’26n/a
CHF 76.38
0%
8.58%CHF 87.87CHF 68.03n/a16
Jan ’26n/a
CHF 75.62
0%
8.35%CHF 87.49CHF 67.73n/a17
Dec ’25n/a
CHF 72.14
0%
8.19%CHF 83.71CHF 63.25n/a17
Nov ’25n/a
CHF 71.78
0%
7.84%CHF 81.62CHF 62.85n/a17
Oct ’25n/a
CHF 72.16
0%
7.95%CHF 81.59CHF 62.76n/a18
Sep ’25n/a
CHF 72.67
0%
10.07%CHF 86.74CHF 57.67n/a18
Aug ’25n/a
CHF 72.23
0%
10.10%CHF 86.96CHF 57.81n/a18
CHF 117.16
Fair Value
1.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/31 18:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/31 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KBC Group NV wordt gevolgd door 35 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Juan Lopez CoboBanco Santander
Namita SamtaniBarclays
Flora Benhakoun BocahutBarclays